东海社会安全基金净值查询(001899)
今天最新净值
0.4340
0.0060 1.4000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4341
0.0061 1.4317%
- 累计净值：0.4340
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3792亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：胡德军 张文理 张立新
近一季,东海社会安全(001899)基金累计收益率-4.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4340 |
0.4340 |
0.4280 |
0.4280 |
0.0060 |
1.40% |
| 2024-04-25 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4280 |
0.4280 |
0.4310 |
0.4310 |
-0.0030 |
-0.70% |
| 2024-04-24 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4310 |
0.4310 |
0.4240 |
0.4240 |
0.0070 |
1.65% |
| 2024-04-23 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4240 |
0.4240 |
0.4250 |
0.4250 |
-0.0010 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4250 |
0.4250 |
0.4240 |
0.4240 |
0.0010 |
0.24% |
| 2024-04-19 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4240 |
0.4240 |
0.4280 |
0.4280 |
-0.0040 |
-0.93% |
| 2024-04-18 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4280 |
0.4280 |
0.4290 |
0.4290 |
-0.0010 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4290 |
0.4290 |
0.4130 |
0.4130 |
0.0160 |
3.87% |
| 2024-04-16 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4130 |
0.4130 |
0.4270 |
0.4270 |
-0.0140 |
-3.28% |
| 2024-04-15 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4270 |
0.4270 |
0.4260 |
0.4260 |
0.0010 |
0.23% |
|
|
| 2024-04-12 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4260 |
0.4260 |
0.4300 |
0.4300 |
-0.0040 |
-0.93% |
| 2024-04-11 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4300 |
0.4300 |
0.4290 |
0.4290 |
0.0010 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4290 |
0.4290 |
0.4380 |
0.4380 |
-0.0090 |
-2.05% |
| 2024-04-09 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4380 |
0.4380 |
0.4360 |
0.4360 |
0.0020 |
0.46% |
| 2024-04-08 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4360 |
0.4360 |
0.4460 |
0.4460 |
-0.0100 |
-2.24% |
| 2024-04-03 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4460 |
0.4460 |
0.4500 |
0.4500 |
-0.0040 |
-0.89% |
| 2024-04-02 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4500 |
0.4500 |
0.4530 |
0.4530 |
-0.0030 |
-0.66% |
| 2024-04-01 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4530 |
0.4530 |
0.4450 |
0.4450 |
0.0080 |
1.80% |
| 2024-03-29 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4450 |
0.4450 |
0.4420 |
0.4420 |
0.0030 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4420 |
0.4420 |
0.4310 |
0.4310 |
0.0110 |
2.55% |
| 2024-03-27 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4310 |
0.4310 |
0.4460 |
0.4460 |
-0.0150 |
-3.36% |
| 2024-03-26 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4460 |
0.4460 |
0.4480 |
0.4480 |
-0.0020 |
-0.45% |
| 2024-03-25 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4480 |
0.4480 |
0.4550 |
0.4550 |
-0.0070 |
-1.54% |
| 2024-03-22 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4550 |
0.4550 |
0.4610 |
0.4610 |
-0.0060 |
-1.30% |
| 2024-03-21 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4610 |
0.4610 |
0.4630 |
0.4630 |
-0.0020 |
-0.43% |
|
|
| 2024-03-20 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4630 |
0.4630 |
0.4600 |
0.4600 |
0.0030 |
0.65% |
| 2024-03-19 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4600 |
0.4600 |
0.4630 |
0.4630 |
-0.0030 |
-0.65% |
| 2024-03-18 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4630 |
0.4630 |
0.4550 |
0.4550 |
0.0080 |
1.76% |
| 2024-03-15 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4550 |
0.4550 |
0.4510 |
0.4510 |
0.0040 |
0.89% |
| 2024-03-14 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4510 |
0.4510 |
0.4540 |
0.4540 |
-0.0030 |
-0.66% |
| 2024-03-13 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4540 |
0.4540 |
0.4550 |
0.4550 |
-0.0010 |
-0.22% |
| 2024-03-12 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4550 |
0.4550 |
0.4540 |
0.4540 |
0.0010 |
0.22% |
| 2024-03-11 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4540 |
0.4540 |
0.4470 |
0.4470 |
0.0070 |
1.57% |
| 2024-03-08 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4470 |
0.4470 |
0.4410 |
0.4410 |
0.0060 |
1.36% |
| 2024-03-07 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4410 |
0.4410 |
0.4490 |
0.4490 |
-0.0080 |
-1.78% |
| 2024-03-06 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4490 |
0.4490 |
0.4520 |
0.4520 |
-0.0030 |
-0.66% |
| 2024-03-05 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4520 |
0.4520 |
0.4560 |
0.4560 |
-0.0040 |
-0.88% |
| 2024-03-04 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4560 |
0.4560 |
0.4560 |
0.4560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4560 |
0.4560 |
0.4490 |
0.4490 |
0.0070 |
1.56% |
| 2024-02-29 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4490 |
0.4490 |
0.4340 |
0.4340 |
0.0150 |
3.46% |
| 2024-02-28 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4340 |
0.4340 |
0.4480 |
0.4480 |
-0.0140 |
-3.12% |
| 2024-02-27 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4480 |
0.4480 |
0.4350 |
0.4350 |
0.0130 |
2.99% |
| 2024-02-26 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4350 |
0.4350 |
0.4330 |
0.4330 |
0.0020 |
0.46% |
| 2024-02-23 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4330 |
0.4330 |
0.4290 |
0.4290 |
0.0040 |
0.93% |
| 2024-02-22 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4290 |
0.4290 |
0.4220 |
0.4220 |
0.0070 |
1.66% |
| 2024-02-21 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4220 |
0.4220 |
0.4210 |
0.4210 |
0.0010 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4210 |
0.4210 |
0.4220 |
0.4220 |
-0.0010 |
-0.24% |
| 2024-02-19 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4220 |
0.4220 |
0.4190 |
0.4190 |
0.0030 |
0.72% |
| 2024-02-08 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4190 |
0.4190 |
0.4090 |
0.4090 |
0.0100 |
2.44% |
| 2024-02-07 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4090 |
0.4090 |
0.3950 |
0.3950 |
0.0140 |
3.54% |
| 2024-02-06 |
001899 |
东海社会安全 |
0.3950 |
0.3950 |
0.3690 |
0.3690 |
0.0260 |
7.05% |
| 2024-02-05 |
001899 |
东海社会安全 |
0.3690 |
0.3690 |
0.3800 |
0.3800 |
-0.0110 |
-2.89% |
| 2024-02-02 |
001899 |
东海社会安全 |
0.3800 |
0.3800 |
0.3920 |
0.3920 |
-0.0120 |
-3.06% |
| 2024-02-01 |
001899 |
东海社会安全 |
0.3920 |
0.3920 |
0.3940 |
0.3940 |
-0.0020 |
-0.51% |
| 2024-01-31 |
001899 |
东海社会安全 |
0.3940 |
0.3940 |
0.4060 |
0.4060 |
-0.0120 |
-2.96% |
| 2024-01-30 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4060 |
0.4060 |
0.4150 |
0.4150 |
-0.0090 |
-2.17% |
| 2024-01-29 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4150 |
0.4150 |
0.4250 |
0.4250 |
-0.0100 |
-2.35% |
