前海开源沪港深汇鑫混合C基金净值查询(001943)
今天最新净值
1.0380
-0.0100 -0.9500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1315
0.0135 1.2049%
- 累计净值：1.6500
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2832亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：谢屹 魏淳 陆琦 王可三
近一季,前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)基金累计收益率9.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.1180 |
1.7300 |
1.1090 |
1.7210 |
0.0090 |
0.81% |
| 2024-04-24 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.1090 |
1.7210 |
1.0870 |
1.6990 |
0.0220 |
2.02% |
| 2024-04-23 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0870 |
1.6990 |
1.0900 |
1.7020 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0900 |
1.7020 |
1.1030 |
1.7150 |
-0.0130 |
-1.18% |
| 2024-04-19 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.1030 |
1.7150 |
1.0920 |
1.7040 |
0.0110 |
1.01% |
| 2024-04-18 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0920 |
1.7040 |
1.0940 |
1.7060 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-17 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0940 |
1.7060 |
1.0970 |
1.7090 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-04-16 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0970 |
1.7090 |
1.1130 |
1.7250 |
-0.0160 |
-1.44% |
| 2024-04-15 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.1130 |
1.7250 |
1.1090 |
1.7210 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.1090 |
1.7210 |
1.1100 |
1.7220 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2024-04-11 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.1100 |
1.7220 |
1.1030 |
1.7150 |
0.0070 |
0.63% |
| 2024-04-10 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.1030 |
1.7150 |
1.0870 |
1.6990 |
0.0160 |
1.47% |
| 2024-04-09 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0870 |
1.6990 |
1.0910 |
1.7030 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-04-08 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0910 |
1.7030 |
1.0950 |
1.7070 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0950 |
1.7070 |
1.0860 |
1.6980 |
0.0090 |
0.83% |
| 2024-04-02 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0860 |
1.6980 |
1.0520 |
1.6640 |
0.0340 |
3.23% |
| 2024-04-01 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0520 |
1.6640 |
1.0520 |
1.6640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0520 |
1.6640 |
1.0530 |
1.6650 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-28 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0530 |
1.6650 |
1.0420 |
1.6540 |
0.0110 |
1.06% |
| 2024-03-27 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0420 |
1.6540 |
1.0420 |
1.6540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0420 |
1.6540 |
1.0500 |
1.6620 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2024-03-25 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0500 |
1.6620 |
1.0440 |
1.6560 |
0.0060 |
0.57% |
| 2024-03-22 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0440 |
1.6560 |
1.0600 |
1.6720 |
-0.0160 |
-1.51% |
| 2024-03-21 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0600 |
1.6720 |
1.0480 |
1.6600 |
0.0120 |
1.15% |
| 2024-03-20 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0480 |
1.6600 |
1.0430 |
1.6550 |
0.0050 |
0.48% |
|
|
| 2024-03-19 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0430 |
1.6550 |
1.0420 |
1.6540 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0420 |
1.6540 |
1.0380 |
1.6500 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-03-15 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0380 |
1.6500 |
1.0480 |
1.6600 |
-0.0100 |
-0.95% |
| 2024-03-14 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0480 |
1.6600 |
1.0460 |
1.6580 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-13 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0460 |
1.6580 |
1.0410 |
1.6530 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-03-12 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0410 |
1.6530 |
1.0360 |
1.6480 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-03-11 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0360 |
1.6480 |
1.0430 |
1.6550 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2024-03-08 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0430 |
1.6550 |
1.0320 |
1.6440 |
0.0110 |
1.07% |
| 2024-03-07 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0320 |
1.6440 |
1.0270 |
1.6390 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-03-06 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0270 |
1.6390 |
1.0140 |
1.6260 |
0.0130 |
1.28% |
| 2024-03-05 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0140 |
1.6260 |
1.0280 |
1.6400 |
-0.0140 |
-1.36% |
| 2024-03-04 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0280 |
1.6400 |
1.0190 |
1.6310 |
0.0090 |
0.88% |
| 2024-03-01 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0190 |
1.6310 |
1.0150 |
1.6270 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-02-29 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0150 |
1.6270 |
1.0180 |
1.6300 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-02-28 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0180 |
1.6300 |
1.0320 |
1.6440 |
-0.0140 |
-1.36% |
| 2024-02-27 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0320 |
1.6440 |
1.0310 |
1.6430 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-26 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0310 |
1.6430 |
1.0420 |
1.6540 |
-0.0110 |
-1.06% |
| 2024-02-23 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0420 |
1.6540 |
1.0500 |
1.6620 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2024-02-22 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0500 |
1.6620 |
1.0200 |
1.6320 |
0.0300 |
2.94% |
| 2024-02-21 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0200 |
1.6320 |
1.0230 |
1.6350 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-02-20 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0230 |
1.6350 |
1.0140 |
1.6260 |
0.0090 |
0.89% |
| 2024-02-19 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
1.0140 |
1.6260 |
0.9750 |
1.5870 |
0.0390 |
4.00% |
| 2024-02-08 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
0.9750 |
1.5870 |
0.9770 |
1.5890 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-02-07 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
0.9770 |
1.5890 |
0.9730 |
1.5850 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-02-06 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
0.9730 |
1.5850 |
0.9580 |
1.5700 |
0.0150 |
1.57% |
| 2024-02-05 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
0.9580 |
1.5700 |
0.9620 |
1.5740 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2024-02-02 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
0.9620 |
1.5740 |
0.9650 |
1.5770 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-02-01 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
0.9650 |
1.5770 |
0.9680 |
1.5800 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-01-31 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
0.9680 |
1.5800 |
0.9730 |
1.5850 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2024-01-30 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
0.9730 |
1.5850 |
0.9970 |
1.6090 |
-0.0240 |
-2.41% |
| 2024-01-29 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
0.9970 |
1.6090 |
0.9920 |
1.6040 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-01-26 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
0.9920 |
1.6040 |
0.9940 |
1.6060 |
-0.0020 |
-0.20% |
