华安年年红债券C基金净值查询(001994)
今天最新净值
1.0460
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2024-04-26
- 累计净值：1.3880
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7245亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：石雨欣 周益鸣
近一季,华安年年红债券C(001994)基金累计收益率1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001994 |
华安年年红债券C |
1.0460 |
1.3880 |
1.0460 |
1.3880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
001994 |
华安年年红债券C |
1.0460 |
1.3880 |
1.0570 |
1.3870 |
-0.0110 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
001994 |
华安年年红债券C |
1.0570 |
1.3870 |
1.0550 |
1.3850 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-03 |
001994 |
华安年年红债券C |
1.0550 |
1.3850 |
1.0540 |
1.3840 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
001994 |
华安年年红债券C |
1.0520 |
1.3820 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
001994 |
华安年年红债券C |
1.0530 |
1.3830 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
001994 |
华安年年红债券C |
1.0530 |
1.3830 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
001994 |
华安年年红债券C |
1.0510 |
1.3810 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
001994 |
华安年年红债券C |
1.0480 |
1.3780 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
001994 |
华安年年红债券C |
1.0470 |
1.3770 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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