工银新机遇灵活配置混合C基金净值查询(002004)
今天最新净值
1.0110
0.0020 0.2000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9814
0.0154 1.5934%
- 累计净值：1.0110
- 成立日期：2017-04-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3855亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：游凛峰 焦文龙 陈小鹭 张乐涛
近一季,工银新机遇灵活配置混合C(002004)基金累计收益率-2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2024-04-24 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0060 |
0.62% |
| 2024-04-23 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9670 |
0.9670 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0090 |
0.94% |
| 2024-04-19 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9580 |
0.9580 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0130 |
-1.34% |
| 2024-04-18 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0160 |
1.68% |
| 2024-04-16 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0210 |
-2.15% |
| 2024-04-15 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0090 |
0.93% |
| 2024-04-12 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0070 |
-0.72% |
|
|
| 2024-04-11 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0120 |
-1.22% |
| 2024-04-09 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0060 |
0.61% |
| 2024-04-08 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0130 |
-1.31% |
| 2024-04-03 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2024-04-02 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9980 |
0.9980 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2024-04-01 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.0060 |
1.0060 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0220 |
2.24% |
| 2024-03-29 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0090 |
0.93% |
| 2024-03-27 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0190 |
-1.92% |
| 2024-03-26 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9910 |
0.9910 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0130 |
-1.29% |
| 2024-03-22 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2024-03-21 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2024-03-20 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2024-03-19 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-03-18 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0130 |
1.29% |
| 2024-03-15 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2024-03-13 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-12 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0100 |
0.99% |
| 2024-03-11 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.0090 |
1.0090 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0250 |
2.54% |
| 2024-03-08 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0130 |
1.34% |
| 2024-03-07 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0160 |
-1.62% |
| 2024-03-06 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0090 |
-0.91% |
| 2024-03-04 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-03-01 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0090 |
0.92% |
| 2024-02-29 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0320 |
3.37% |
| 2024-02-28 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9490 |
0.9490 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0330 |
-3.36% |
| 2024-02-27 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0200 |
2.08% |
| 2024-02-26 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0060 |
0.63% |
| 2024-02-23 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0060 |
0.63% |
| 2024-02-22 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9500 |
0.9500 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0060 |
0.64% |
| 2024-02-21 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0100 |
1.07% |
| 2024-02-20 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9340 |
0.9340 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-02-19 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9380 |
0.9380 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-02-08 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0200 |
2.19% |
| 2024-02-07 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9150 |
0.9150 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0210 |
2.35% |
| 2024-02-06 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.8940 |
0.8940 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0530 |
6.30% |
| 2024-02-05 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0130 |
-1.52% |
| 2024-02-02 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0180 |
-2.06% |
| 2024-02-01 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.8720 |
0.8720 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0050 |
0.58% |
| 2024-01-31 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0190 |
-2.14% |
| 2024-01-30 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.8860 |
0.8860 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0240 |
-2.64% |
| 2024-01-29 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9100 |
0.9100 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0270 |
-2.88% |
| 2024-01-26 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9370 |
0.9370 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0170 |
-1.78% |
