华泰柏瑞新利混合C基金净值查询(002091)
今天最新净值
1.5573
0.0075 0.4800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5604
0.0106 0.6837%
- 累计净值：1.7481
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.5626亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：吴邦栋 郑青 罗远航 董辰
近一月,华泰柏瑞新利混合C(002091)基金累计收益率2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.5573 |
1.7481 |
1.5498 |
1.7406 |
0.0075 |
0.48% |
| 2024-04-25 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.5498 |
1.7406 |
1.5497 |
1.7405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.5497 |
1.7405 |
1.5460 |
1.7368 |
0.0037 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.5460 |
1.7368 |
1.5535 |
1.7443 |
-0.0075 |
-0.48% |
| 2024-04-22 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.5535 |
1.7443 |
1.5600 |
1.7508 |
-0.0065 |
-0.42% |
| 2024-04-19 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.5600 |
1.7508 |
1.5580 |
1.7488 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-04-18 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.5580 |
1.7488 |
1.5583 |
1.7491 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.5583 |
1.7491 |
1.5510 |
1.7418 |
0.0073 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.5510 |
1.7418 |
1.5591 |
1.7499 |
-0.0081 |
-0.52% |
| 2024-04-15 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.5591 |
1.7499 |
1.5588 |
1.7496 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.5588 |
1.7496 |
1.5541 |
1.7449 |
0.0047 |
0.30% |
| 2024-04-11 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.5541 |
1.7449 |
1.5525 |
1.7433 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.5525 |
1.7433 |
1.5523 |
1.7431 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.5523 |
1.7431 |
1.5550 |
1.7458 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.5550 |
1.7458 |
1.5543 |
1.7451 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.5543 |
1.7451 |
1.5504 |
1.7412 |
0.0039 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.5504 |
1.7412 |
1.5518 |
1.7426 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.5518 |
1.7426 |
1.5487 |
1.7395 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-03-29 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.5487 |
1.7395 |
1.5388 |
1.7296 |
0.0099 |
0.64% |
| 2024-03-28 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.5388 |
1.7296 |
1.5356 |
1.7264 |
0.0032 |
0.21% |
