前海开源中证军工指数C基金净值查询(002199)

今天最新净值 0.7120 0.0060 0.8500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7244 0.0054 0.7460%

累计净值：1.6720
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：13.7166亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：黄玥陶曙斌

近一年前海开源中证军工指数C基金净值查询

近一年,前海开源中证军工指数C(002199)基金累计收益率-23.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	002199	前海开源中证军工指数C	0.7120	1.6720	0.7060	1.6660	0.0060	0.85%
2024-04-24	002199	前海开源中证军工指数C	0.7190	1.6790	0.7050	1.6650	0.0140	1.99%
2024-04-23	002199	前海开源中证军工指数C	0.7050	1.6650	0.7160	1.6760	-0.0110	-1.54%
2024-04-22	002199	前海开源中证军工指数C	0.7160	1.6760	0.7070	1.6670	0.0090	1.27%
2024-04-19	002199	前海开源中证军工指数C	0.7070	1.6670	0.6990	1.6590	0.0080	1.14%
2024-04-18	002199	前海开源中证军工指数C	0.6990	1.6590	0.7000	1.6600	-0.0010	-0.14%
2024-04-17	002199	前海开源中证军工指数C	0.7000	1.6600	0.6780	1.6380	0.0220	3.24%
2024-04-16	002199	前海开源中证军工指数C	0.6780	1.6380	0.6990	1.6590	-0.0210	-3.00%
2024-04-15	002199	前海开源中证军工指数C	0.6990	1.6590	0.6780	1.6380	0.0210	3.10%
2024-04-12	002199	前海开源中证军工指数C	0.6780	1.6380	0.6790	1.6390	-0.0010	-0.15%

2024-04-11	002199	前海开源中证军工指数C	0.6790	1.6390	0.6820	1.6420	-0.0030	-0.44%
2024-04-10	002199	前海开源中证军工指数C	0.6820	1.6420	0.6940	1.6540	-0.0120	-1.73%
2024-04-09	002199	前海开源中证军工指数C	0.6940	1.6540	0.6890	1.6490	0.0050	0.73%
2024-04-08	002199	前海开源中证军工指数C	0.6890	1.6490	0.7020	1.6620	-0.0130	-1.85%
2024-04-03	002199	前海开源中证军工指数C	0.7020	1.6620	0.7110	1.6710	-0.0090	-1.27%
2024-04-02	002199	前海开源中证军工指数C	0.7110	1.6710	0.7220	1.6820	-0.0110	-1.52%
2024-04-01	002199	前海开源中证军工指数C	0.7220	1.6820	0.7150	1.6750	0.0070	0.98%
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2024-03-27	002199	前海开源中证军工指数C	0.6810	1.6410	0.7050	1.6650	-0.0240	-3.40%
2024-03-26	002199	前海开源中证军工指数C	0.7050	1.6650	0.7110	1.6710	-0.0060	-0.84%
2024-03-25	002199	前海开源中证军工指数C	0.7110	1.6710	0.7270	1.6870	-0.0160	-2.20%
2024-03-22	002199	前海开源中证军工指数C	0.7270	1.6870	0.7380	1.6980	-0.0110	-1.49%
2024-03-21	002199	前海开源中证军工指数C	0.7380	1.6980	0.7410	1.7010	-0.0030	-0.40%
2024-03-20	002199	前海开源中证军工指数C	0.7410	1.7010	0.7420	1.7020	-0.0010	-0.13%

2024-03-19	002199	前海开源中证军工指数C	0.7420	1.7020	0.7450	1.7050	-0.0030	-0.40%
2024-03-18	002199	前海开源中证军工指数C	0.7450	1.7050	0.7280	1.6880	0.0170	2.34%
2024-03-15	002199	前海开源中证军工指数C	0.7280	1.6880	0.7250	1.6850	0.0030	0.41%
2024-03-14	002199	前海开源中证军工指数C	0.7250	1.6850	0.7360	1.6960	-0.0110	-1.49%
2024-03-13	002199	前海开源中证军工指数C	0.7360	1.6960	0.7360	1.6960	0.0000	0.00%
2024-03-12	002199	前海开源中证军工指数C	0.7360	1.6960	0.7290	1.6890	0.0070	0.96%
2024-03-11	002199	前海开源中证军工指数C	0.7290	1.6890	0.7200	1.6800	0.0090	1.25%
2024-03-08	002199	前海开源中证军工指数C	0.7200	1.6800	0.7090	1.6690	0.0110	1.55%
2024-03-07	002199	前海开源中证军工指数C	0.7090	1.6690	0.7280	1.6880	-0.0190	-2.61%
2024-03-06	002199	前海开源中证军工指数C	0.7280	1.6880	0.7290	1.6890	-0.0010	-0.14%
2024-03-05	002199	前海开源中证军工指数C	0.7290	1.6890	0.7230	1.6830	0.0060	0.83%
2024-03-04	002199	前海开源中证军工指数C	0.7230	1.6830	0.7250	1.6850	-0.0020	-0.28%
2024-03-01	002199	前海开源中证军工指数C	0.7250	1.6850	0.7140	1.6740	0.0110	1.54%
2024-02-29	002199	前海开源中证军工指数C	0.7140	1.6740	0.6870	1.6470	0.0270	3.93%
2024-02-28	002199	前海开源中证军工指数C	0.6870	1.6470	0.7090	1.6690	-0.0220	-3.10%
2024-02-27	002199	前海开源中证军工指数C	0.7090	1.6690	0.6880	1.6480	0.0210	3.05%
2024-02-26	002199	前海开源中证军工指数C	0.6880	1.6480	0.6850	1.6450	0.0030	0.44%
2024-02-23	002199	前海开源中证军工指数C	0.6850	1.6450	0.6810	1.6410	0.0040	0.59%
2024-02-22	002199	前海开源中证军工指数C	0.6810	1.6410	0.6740	1.6340	0.0070	1.04%
2024-02-21	002199	前海开源中证军工指数C	0.6740	1.6340	0.6710	1.6310	0.0030	0.45%
2024-02-20	002199	前海开源中证军工指数C	0.6710	1.6310	0.6710	1.6310	0.0000	0.00%
2024-02-19	002199	前海开源中证军工指数C	0.6710	1.6310	0.6730	1.6330	-0.0020	-0.30%
2024-02-08	002199	前海开源中证军工指数C	0.6730	1.6330	0.6570	1.6170	0.0160	2.44%
2024-02-07	002199	前海开源中证军工指数C	0.6570	1.6170	0.6300	1.5900	0.0270	4.29%
2024-02-06	002199	前海开源中证军工指数C	0.6300	1.5900	0.5930	1.5530	0.0370	6.24%
2024-02-05	002199	前海开源中证军工指数C	0.5930	1.5530	0.6060	1.5660	-0.0130	-2.15%
2024-02-02	002199	前海开源中证军工指数C	0.6060	1.5660	0.6290	1.5890	-0.0230	-3.66%
2024-02-01	002199	前海开源中证军工指数C	0.6290	1.5890	0.6290	1.5890	0.0000	0.00%
2024-01-31	002199	前海开源中证军工指数C	0.6290	1.5890	0.6540	1.6140	-0.0250	-3.82%
2024-01-30	002199	前海开源中证军工指数C	0.6540	1.6140	0.6630	1.6230	-0.0090	-1.36%
2024-01-29	002199	前海开源中证军工指数C	0.6630	1.6230	0.6760	1.6360	-0.0130	-1.92%
2024-01-26	002199	前海开源中证军工指数C	0.6760	1.6360	0.6830	1.6430	-0.0070	-1.02%
2024-01-25	002199	前海开源中证军工指数C	0.6830	1.6430	0.6590	1.6190	0.0240	3.64%
2024-01-24	002199	前海开源中证军工指数C	0.6590	1.6190	0.6510	1.6110	0.0080	1.23%
2024-01-23	002199	前海开源中证军工指数C	0.6510	1.6110	0.6440	1.6040	0.0070	1.09%
2024-01-22	002199	前海开源中证军工指数C	0.6440	1.6040	0.6690	1.6290	-0.0250	-3.74%
2024-01-19	002199	前海开源中证军工指数C	0.6690	1.6290	0.6770	1.6370	-0.0080	-1.18%
2024-01-18	002199	前海开源中证军工指数C	0.6770	1.6370	0.6700	1.6300	0.0070	1.04%
2024-01-17	002199	前海开源中证军工指数C	0.6700	1.6300	0.6910	1.6510	-0.0210	-3.04%
2024-01-16	002199	前海开源中证军工指数C	0.6910	1.6510	0.6950	1.6550	-0.0040	-0.58%
2024-01-15	002199	前海开源中证军工指数C	0.6950	1.6550	0.7110	1.6710	-0.0160	-2.25%
2024-01-12	002199	前海开源中证军工指数C	0.7110	1.6710	0.7150	1.6750	-0.0040	-0.56%
2024-01-11	002199	前海开源中证军工指数C	0.7150	1.6750	0.7050	1.6650	0.0100	1.42%
2024-01-10	002199	前海开源中证军工指数C	0.7050	1.6650	0.7120	1.6720	-0.0070	-0.98%
2024-01-09	002199	前海开源中证军工指数C	0.7120	1.6720	0.7170	1.6770	-0.0050	-0.70%
2024-01-08	002199	前海开源中证军工指数C	0.7170	1.6770	0.7380	1.6980	-0.0210	-2.85%
2024-01-05	002199	前海开源中证军工指数C	0.7380	1.6980	0.7630	1.7230	-0.0250	-3.28%
2024-01-04	002199	前海开源中证军工指数C	0.7630	1.7230	0.7730	1.7330	-0.0100	-1.29%
2024-01-03	002199	前海开源中证军工指数C	0.7730	1.7330	0.7820	1.7420	-0.0090	-1.15%
2024-01-02	002199	前海开源中证军工指数C	0.7820	1.7420	0.7800	1.7400	0.0020	0.26%
2023-12-29	002199	前海开源中证军工指数C	0.7800	1.7400	0.7730	1.7330	0.0070	0.91%
2023-12-28	002199	前海开源中证军工指数C	0.7730	1.7330	0.7610	1.7210	0.0120	1.58%
2023-12-27	002199	前海开源中证军工指数C	0.7610	1.7210	0.7640	1.7240	-0.0030	-0.39%
2023-12-26	002199	前海开源中证军工指数C	0.7640	1.7240	0.7710	1.7310	-0.0070	-0.91%
2023-12-25	002199	前海开源中证军工指数C	0.7710	1.7310	0.7560	1.7160	0.0150	1.98%
2023-12-22	002199	前海开源中证军工指数C	0.7560	1.7160	0.7350	1.6950	0.0210	2.86%
2023-12-21	002199	前海开源中证军工指数C	0.7350	1.6950	0.7300	1.6900	0.0050	0.68%
2023-12-20	002199	前海开源中证军工指数C	0.7300	1.6900	0.7480	1.7080	-0.0180	-2.41%
2023-12-19	002199	前海开源中证军工指数C	0.7480	1.7080	0.7490	1.7090	-0.0010	-0.13%
2023-12-18	002199	前海开源中证军工指数C	0.7490	1.7090	0.7640	1.7240	-0.0150	-1.96%
2023-12-15	002199	前海开源中证军工指数C	0.7640	1.7240	0.7710	1.7310	-0.0070	-0.91%
2023-12-14	002199	前海开源中证军工指数C	0.7710	1.7310	0.7750	1.7350	-0.0040	-0.52%
2023-12-13	002199	前海开源中证军工指数C	0.7750	1.7350	0.7770	1.7370	-0.0020	-0.26%
2023-12-12	002199	前海开源中证军工指数C	0.7770	1.7370	0.7730	1.7330	0.0040	0.52%
2023-12-11	002199	前海开源中证军工指数C	0.7730	1.7330	0.7590	1.7190	0.0140	1.84%
2023-12-08	002199	前海开源中证军工指数C	0.7590	1.7190	0.7730	1.7330	-0.0140	-1.81%
2023-12-07	002199	前海开源中证军工指数C	0.7730	1.7330	0.7810	1.7410	-0.0080	-1.02%
2023-12-06	002199	前海开源中证军工指数C	0.7810	1.7410	0.7810	1.7410	0.0000	0.00%
2023-12-05	002199	前海开源中证军工指数C	0.7810	1.7410	0.7990	1.7590	-0.0180	-2.25%
2023-12-04	002199	前海开源中证军工指数C	0.7990	1.7590	0.7940	1.7540	0.0050	0.63%
2023-12-01	002199	前海开源中证军工指数C	0.7940	1.7540	0.7940	1.7540	0.0000	0.00%
2023-11-30	002199	前海开源中证军工指数C	0.7940	1.7540	0.7990	1.7590	-0.0050	-0.63%
2023-11-29	002199	前海开源中证军工指数C	0.7990	1.7590	0.8030	1.7630	-0.0040	-0.50%
2023-11-28	002199	前海开源中证军工指数C	0.8030	1.7630	0.8010	1.7610	0.0020	0.25%
2023-11-27	002199	前海开源中证军工指数C	0.8010	1.7610	0.7980	1.7580	0.0030	0.38%
2023-11-24	002199	前海开源中证军工指数C	0.7980	1.7580	0.8140	1.7740	-0.0160	-1.97%
2023-11-23	002199	前海开源中证军工指数C	0.8140	1.7740	0.8090	1.7690	0.0050	0.62%
2023-11-22	002199	前海开源中证军工指数C	0.8090	1.7690	0.8180	1.7780	-0.0090	-1.10%
2023-11-20	002199	前海开源中证军工指数C	0.8270	1.7870	0.8140	1.7740	0.0130	1.60%
2023-11-17	002199	前海开源中证军工指数C	0.8140	1.7740	0.8130	1.7730	0.0010	0.12%
2023-11-16	002199	前海开源中证军工指数C	0.8130	1.7730	0.8200	1.7800	-0.0070	-0.85%
2023-11-15	002199	前海开源中证军工指数C	0.8200	1.7800	0.8260	1.7860	-0.0060	-0.73%
2023-11-14	002199	前海开源中证军工指数C	0.8260	1.7860	0.8190	1.7790	0.0070	0.85%
2023-11-13	002199	前海开源中证军工指数C	0.8190	1.7790	0.7960	1.7560	0.0230	2.89%
2023-11-10	002199	前海开源中证军工指数C	0.7960	1.7560	0.7940	1.7540	0.0020	0.25%
2023-11-09	002199	前海开源中证军工指数C	0.7940	1.7540	0.7960	1.7560	-0.0020	-0.25%
2023-11-08	002199	前海开源中证军工指数C	0.7960	1.7560	0.7960	1.7560	0.0000	0.00%
2023-11-07	002199	前海开源中证军工指数C	0.7960	1.7560	0.7990	1.7590	-0.0030	-0.38%
2023-11-06	002199	前海开源中证军工指数C	0.7990	1.7590	0.7880	1.7480	0.0110	1.40%
2023-11-03	002199	前海开源中证军工指数C	0.7880	1.7480	0.7780	1.7380	0.0100	1.29%
2023-11-02	002199	前海开源中证军工指数C	0.7780	1.7380	0.7940	1.7540	-0.0160	-2.02%
2023-11-01	002199	前海开源中证军工指数C	0.7940	1.7540	0.7970	1.7570	-0.0030	-0.38%
2023-10-31	002199	前海开源中证军工指数C	0.7970	1.7570	0.7960	1.7560	0.0010	0.13%
2023-10-30	002199	前海开源中证军工指数C	0.7960	1.7560	0.7910	1.7510	0.0050	0.63%
2023-10-27	002199	前海开源中证军工指数C	0.7910	1.7510	0.7870	1.7470	0.0040	0.51%
2023-10-26	002199	前海开源中证军工指数C	0.7870	1.7470	0.7820	1.7420	0.0050	0.64%
2023-10-25	002199	前海开源中证军工指数C	0.7820	1.7420	0.7730	1.7330	0.0090	1.16%
2023-10-24	002199	前海开源中证军工指数C	0.7730	1.7330	0.7700	1.7300	0.0030	0.39%
2023-10-23	002199	前海开源中证军工指数C	0.7700	1.7300	0.7750	1.7350	-0.0050	-0.65%
2023-10-20	002199	前海开源中证军工指数C	0.7750	1.7350	0.7840	1.7440	-0.0090	-1.15%
2023-10-19	002199	前海开源中证军工指数C	0.7840	1.7440	0.7900	1.7500	-0.0060	-0.76%
2023-10-18	002199	前海开源中证军工指数C	0.7900	1.7500	0.8020	1.7620	-0.0120	-1.50%
2023-10-17	002199	前海开源中证军工指数C	0.8020	1.7620	0.7990	1.7590	0.0030	0.38%
2023-10-16	002199	前海开源中证军工指数C	0.7990	1.7590	0.8080	1.7680	-0.0090	-1.11%
2023-10-13	002199	前海开源中证军工指数C	0.8080	1.7680	0.8200	1.7800	-0.0120	-1.46%
2023-10-12	002199	前海开源中证军工指数C	0.8200	1.7800	0.8240	1.7840	-0.0040	-0.49%
2023-10-11	002199	前海开源中证军工指数C	0.8240	1.7840	0.8440	1.8040	-0.0200	-2.37%
2023-10-10	002199	前海开源中证军工指数C	0.8440	1.8040	0.8480	1.8080	-0.0040	-0.47%
2023-10-09	002199	前海开源中证军工指数C	0.8480	1.8080	0.8460	1.8060	0.0020	0.24%
2023-09-28	002199	前海开源中证军工指数C	0.8460	1.8060	0.8350	1.7950	0.0110	1.32%
2023-09-27	002199	前海开源中证军工指数C	0.8350	1.7950	0.8320	1.7920	0.0030	0.36%
2023-09-26	002199	前海开源中证军工指数C	0.8320	1.7920	0.8420	1.8020	-0.0100	-1.19%
2023-09-25	002199	前海开源中证军工指数C	0.8420	1.8020	0.8530	1.8130	-0.0110	-1.29%
2023-09-22	002199	前海开源中证军工指数C	0.8530	1.8130	0.8440	1.8040	0.0090	1.07%
2023-09-21	002199	前海开源中证军工指数C	0.8440	1.8040	0.8460	1.8060	-0.0020	-0.24%
2023-09-20	002199	前海开源中证军工指数C	0.8460	1.8060	0.8520	1.8120	-0.0060	-0.70%
2023-09-19	002199	前海开源中证军工指数C	0.8520	1.8120	0.8630	1.8230	-0.0110	-1.27%
2023-09-18	002199	前海开源中证军工指数C	0.8630	1.8230	0.8700	1.8300	-0.0070	-0.80%
2023-09-15	002199	前海开源中证军工指数C	0.8700	1.8300	0.8700	1.8300	0.0000	0.00%
2023-09-14	002199	前海开源中证军工指数C	0.8700	1.8300	0.8710	1.8310	-0.0010	-0.11%
2023-09-13	002199	前海开源中证军工指数C	0.8710	1.8310	0.8820	1.8420	-0.0110	-1.25%
2023-09-12	002199	前海开源中证军工指数C	0.8820	1.8420	0.8870	1.8470	-0.0050	-0.56%
2023-09-11	002199	前海开源中证军工指数C	0.8870	1.8470	0.8990	1.8590	-0.0120	-1.33%
2023-09-08	002199	前海开源中证军工指数C	0.8990	1.8590	0.8800	1.8400	0.0190	2.16%
2023-09-07	002199	前海开源中证军工指数C	0.8800	1.8400	0.8900	1.8500	-0.0100	-1.12%
2023-09-06	002199	前海开源中证军工指数C	0.8900	1.8500	0.8760	1.8360	0.0140	1.60%
2023-09-05	002199	前海开源中证军工指数C	0.8760	1.8360	0.8790	1.8390	-0.0030	-0.34%
2023-09-04	002199	前海开源中证军工指数C	0.8790	1.8390	0.8750	1.8350	0.0040	0.46%
2023-09-01	002199	前海开源中证军工指数C	0.8750	1.8350	0.8800	1.8400	-0.0050	-0.57%
2023-08-31	002199	前海开源中证军工指数C	0.8800	1.8400	0.8840	1.8440	-0.0040	-0.45%
2023-08-30	002199	前海开源中证军工指数C	0.8840	1.8440	0.8780	1.8380	0.0060	0.68%
2023-08-29	002199	前海开源中证军工指数C	0.8780	1.8380	0.8560	1.8160	0.0220	2.57%
2023-08-28	002199	前海开源中证军工指数C	0.8560	1.8160	0.8480	1.8080	0.0080	0.94%
2023-08-25	002199	前海开源中证军工指数C	0.8480	1.8080	0.8570	1.8170	-0.0090	-1.05%
2023-08-24	002199	前海开源中证军工指数C	0.8570	1.8170	0.8530	1.8130	0.0040	0.47%
2023-08-23	002199	前海开源中证军工指数C	0.8530	1.8130	0.8740	1.8340	-0.0210	-2.40%
2023-08-22	002199	前海开源中证军工指数C	0.8740	1.8340	0.8600	1.8200	0.0140	1.63%
2023-08-21	002199	前海开源中证军工指数C	0.8600	1.8200	0.8740	1.8340	-0.0140	-1.60%
2023-08-18	002199	前海开源中证军工指数C	0.8740	1.8340	0.8790	1.8390	-0.0050	-0.57%
2023-08-17	002199	前海开源中证军工指数C	0.8790	1.8390	0.8500	1.8100	0.0290	3.41%
2023-08-16	002199	前海开源中证军工指数C	0.8500	1.8100	0.8640	1.8240	-0.0140	-1.62%
2023-08-15	002199	前海开源中证军工指数C	0.8640	1.8240	0.8710	1.8310	-0.0070	-0.80%
2023-08-14	002199	前海开源中证军工指数C	0.8710	1.8310	0.8660	1.8260	0.0050	0.58%
2023-08-11	002199	前海开源中证军工指数C	0.8660	1.8260	0.8750	1.8350	-0.0090	-1.03%
2023-08-10	002199	前海开源中证军工指数C	0.8750	1.8350	0.8740	1.8340	0.0010	0.11%
2023-08-09	002199	前海开源中证军工指数C	0.8740	1.8340	0.8780	1.8380	-0.0040	-0.46%
2023-08-08	002199	前海开源中证军工指数C	0.8780	1.8380	0.8880	1.8480	-0.0100	-1.13%
2023-08-07	002199	前海开源中证军工指数C	0.8880	1.8480	0.8900	1.8500	-0.0020	-0.22%
2023-08-04	002199	前海开源中证军工指数C	0.8900	1.8500	0.8910	1.8510	-0.0010	-0.11%
2023-08-03	002199	前海开源中证军工指数C	0.8910	1.8510	0.8960	1.8560	-0.0050	-0.56%
2023-08-02	002199	前海开源中证军工指数C	0.8960	1.8560	0.9010	1.8610	-0.0050	-0.55%
2023-08-01	002199	前海开源中证军工指数C	0.9010	1.8610	0.8920	1.8520	0.0090	1.01%
2023-07-31	002199	前海开源中证军工指数C	0.8920	1.8520	0.8890	1.8490	0.0030	0.34%
2023-07-28	002199	前海开源中证军工指数C	0.8890	1.8490	0.8930	1.8530	-0.0040	-0.45%
2023-07-27	002199	前海开源中证军工指数C	0.8930	1.8530	0.8980	1.8580	-0.0050	-0.56%
2023-07-26	002199	前海开源中证军工指数C	0.8980	1.8580	0.9030	1.8630	-0.0050	-0.55%
2023-07-25	002199	前海开源中证军工指数C	0.9030	1.8630	0.8970	1.8570	0.0060	0.67%
2023-07-24	002199	前海开源中证军工指数C	0.8970	1.8570	0.8910	1.8510	0.0060	0.67%
2023-07-21	002199	前海开源中证军工指数C	0.8910	1.8510	0.8950	1.8550	-0.0040	-0.45%
2023-07-20	002199	前海开源中证军工指数C	0.8950	1.8550	0.9070	1.8670	-0.0120	-1.32%
2023-07-19	002199	前海开源中证军工指数C	0.9070	1.8670	0.9150	1.8750	-0.0080	-0.87%
2023-07-18	002199	前海开源中证军工指数C	0.9150	1.8750	0.9090	1.8690	0.0060	0.66%
2023-07-17	002199	前海开源中证军工指数C	0.9090	1.8690	0.9080	1.8680	0.0010	0.11%
2023-07-14	002199	前海开源中证军工指数C	0.9080	1.8680	0.9130	1.8730	-0.0050	-0.55%
2023-07-13	002199	前海开源中证军工指数C	0.9130	1.8730	0.9080	1.8680	0.0050	0.55%
2023-07-12	002199	前海开源中证军工指数C	0.9080	1.8680	0.9210	1.8810	-0.0130	-1.41%
2023-07-11	002199	前海开源中证军工指数C	0.9210	1.8810	0.9140	1.8740	0.0070	0.77%
2023-07-10	002199	前海开源中证军工指数C	0.9140	1.8740	0.9100	1.8700	0.0040	0.44%
2023-07-07	002199	前海开源中证军工指数C	0.9100	1.8700	0.9190	1.8790	-0.0090	-0.98%
2023-07-06	002199	前海开源中证军工指数C	0.9190	1.8790	0.9310	1.8910	-0.0120	-1.29%
2023-07-05	002199	前海开源中证军工指数C	0.9310	1.8910	0.9420	1.9020	-0.0110	-1.17%
2023-07-04	002199	前海开源中证军工指数C	0.9420	1.9020	0.9420	1.9020	0.0000	0.00%
2023-07-03	002199	前海开源中证军工指数C	0.9420	1.9020	0.9340	1.8940	0.0080	0.86%
2023-06-30	002199	前海开源中证军工指数C	0.9340	1.8940	0.9130	1.8730	0.0210	2.30%
2023-06-29	002199	前海开源中证军工指数C	0.9130	1.8730	0.9050	1.8650	0.0080	0.88%
2023-06-28	002199	前海开源中证军工指数C	0.9050	1.8650	0.8980	1.8580	0.0070	0.78%
2023-06-27	002199	前海开源中证军工指数C	0.8980	1.8580	0.8890	1.8490	0.0090	1.01%
2023-06-26	002199	前海开源中证军工指数C	0.8890	1.8490	0.8980	1.8580	-0.0090	-1.00%
2023-06-21	002199	前海开源中证军工指数C	0.8980	1.8580	0.9100	1.8700	-0.0120	-1.32%
2023-06-20	002199	前海开源中证军工指数C	0.9100	1.8700	0.8790	1.8390	0.0310	3.53%
2023-06-19	002199	前海开源中证军工指数C	0.8790	1.8390	0.8780	1.8380	0.0010	0.11%
2023-06-16	002199	前海开源中证军工指数C	0.8780	1.8380	0.8660	1.8260	0.0120	1.39%
2023-06-15	002199	前海开源中证军工指数C	0.8660	1.8260	0.8520	1.8120	0.0140	1.64%
2023-06-14	002199	前海开源中证军工指数C	0.8520	1.8120	0.8550	1.8150	-0.0030	-0.35%
2023-06-13	002199	前海开源中证军工指数C	0.8550	1.8150	0.8550	1.8150	0.0000	0.00%
2023-06-12	002199	前海开源中证军工指数C	0.8550	1.8150	0.8630	1.8230	-0.0080	-0.93%
2023-06-09	002199	前海开源中证军工指数C	0.8630	1.8230	0.8540	1.8140	0.0090	1.05%
2023-06-08	002199	前海开源中证军工指数C	0.8540	1.8140	0.8560	1.8160	-0.0020	-0.23%
2023-06-07	002199	前海开源中证军工指数C	0.8560	1.8160	0.8640	1.8240	-0.0080	-0.93%
2023-06-06	002199	前海开源中证军工指数C	0.8640	1.8240	0.8830	1.8430	-0.0190	-2.15%
2023-06-05	002199	前海开源中证军工指数C	0.8830	1.8430	0.8980	1.8580	-0.0150	-1.67%
2023-06-02	002199	前海开源中证军工指数C	0.8980	1.8580	0.9010	1.8610	-0.0030	-0.33%
2023-06-01	002199	前海开源中证军工指数C	0.9010	1.8610	0.9020	1.8620	-0.0010	-0.11%
2023-05-31	002199	前海开源中证军工指数C	0.9020	1.8620	0.9020	1.8620	0.0000	0.00%
2023-05-30	002199	前海开源中证军工指数C	0.9020	1.8620	0.9100	1.8700	-0.0080	-0.88%
2023-05-29	002199	前海开源中证军工指数C	0.9100	1.8700	0.9070	1.8670	0.0030	0.33%
2023-05-26	002199	前海开源中证军工指数C	0.9070	1.8670	0.9100	1.8700	-0.0030	-0.33%
2023-05-25	002199	前海开源中证军工指数C	0.9100	1.8700	0.9040	1.8640	0.0060	0.66%
2023-05-24	002199	前海开源中证军工指数C	0.9040	1.8640	0.9090	1.8690	-0.0050	-0.55%
2023-05-23	002199	前海开源中证军工指数C	0.9090	1.8690	0.9220	1.8820	-0.0130	-1.41%
2023-05-22	002199	前海开源中证军工指数C	0.9220	1.8820	0.9270	1.8870	-0.0050	-0.54%
2023-05-19	002199	前海开源中证军工指数C	0.9270	1.8870	0.9190	1.8790	0.0080	0.87%
2023-05-18	002199	前海开源中证军工指数C	0.9190	1.8790	0.9220	1.8820	-0.0030	-0.33%
2023-05-17	002199	前海开源中证军工指数C	0.9220	1.8820	0.9030	1.8630	0.0190	2.10%
2023-05-16	002199	前海开源中证军工指数C	0.9030	1.8630	0.9070	1.8670	-0.0040	-0.44%
2023-05-15	002199	前海开源中证军工指数C	0.9070	1.8670	0.8820	1.8420	0.0250	2.83%
2023-05-12	002199	前海开源中证军工指数C	0.8820	1.8420	0.8940	1.8540	-0.0120	-1.34%
2023-05-11	002199	前海开源中证军工指数C	0.8940	1.8540	0.8990	1.8590	-0.0050	-0.56%
2023-05-10	002199	前海开源中证军工指数C	0.8990	1.8590	0.9070	1.8670	-0.0080	-0.88%
2023-05-09	002199	前海开源中证军工指数C	0.9070	1.8670	0.9210	1.8810	-0.0140	-1.52%
2023-05-08	002199	前海开源中证军工指数C	0.9210	1.8810	0.8990	1.8590	0.0220	2.45%
2023-05-05	002199	前海开源中证军工指数C	0.8990	1.8590	0.9100	1.8700	-0.0110	-1.21%
2023-05-04	002199	前海开源中证军工指数C	0.9100	1.8700	0.9140	1.8740	-0.0040	-0.44%
2023-04-28	002199	前海开源中证军工指数C	0.9140	1.8740	0.9180	1.8780	-0.0040	-0.44%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%