前海开源中证军工指数C基金净值查询(002199)
今天最新净值
0.7120
0.0060 0.8500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7244
0.0054 0.7460%
- 累计净值：1.6720
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.7166亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：黄玥 陶曙斌
近一周,前海开源中证军工指数C(002199)基金累计收益率1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7120 |
1.6720 |
0.7060 |
1.6660 |
0.0060 |
0.85% |
| 2024-04-24 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7190 |
1.6790 |
0.7050 |
1.6650 |
0.0140 |
1.99% |
| 2024-04-23 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7050 |
1.6650 |
0.7160 |
1.6760 |
-0.0110 |
-1.54% |
| 2024-04-22 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7160 |
1.6760 |
0.7070 |
1.6670 |
0.0090 |
1.27% |
