银华泰利灵活配置混合C基金净值查询(002328)
今天最新净值
1.4890
0.0070 0.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4886
0.0066 0.4426%
- 累计净值：1.4890
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6488亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王智伟 赵楠楠
近一月,银华泰利灵活配置混合C(002328)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002328 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0070 |
0.47% |
| 2024-04-25 |
002328 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
002328 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.4810 |
1.4810 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
002328 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.4790 |
1.4790 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2024-04-22 |
002328 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2024-04-19 |
002328 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.4920 |
1.4920 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
002328 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.4910 |
1.4910 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
002328 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0070 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
002328 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2024-04-15 |
002328 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.4920 |
1.4920 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0060 |
0.40% |
|
|
| 2024-04-12 |
002328 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
002328 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
002328 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.4830 |
1.4830 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
002328 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.4830 |
1.4830 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
002328 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
002328 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.4850 |
1.4850 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
002328 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.4830 |
1.4830 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
002328 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
002328 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0060 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
002328 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0050 |
0.34% |
