前海开源沪港深创新成长混合A基金净值查询(002666)
今天最新净值
1.4130
0.0500 3.6700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4029
0.0399 2.9267%
- 累计净值：1.4930
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.5003亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：邱杰 章俊
近一周,前海开源沪港深创新成长混合A(002666)基金累计收益率2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4130 |
1.4930 |
1.3630 |
1.4430 |
0.0500 |
3.67% |
| 2024-04-25 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3630 |
1.4430 |
1.3580 |
1.4380 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-04-24 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3580 |
1.4380 |
1.3180 |
1.3980 |
0.0400 |
3.03% |
| 2024-04-23 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3180 |
1.3980 |
1.3000 |
1.3800 |
0.0180 |
1.38% |
| 2024-04-22 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3000 |
1.3800 |
1.2860 |
1.3660 |
0.0140 |
1.09% |
