前海开源沪港深创新成长混合A基金净值查询(002666)

今天最新净值 1.4130 0.0500 3.6700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.4029 0.0399 2.9267%

累计净值：1.4930
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.5003亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：邱杰章俊

近一年前海开源沪港深创新成长混合A基金净值查询

近一年,前海开源沪港深创新成长混合A(002666)基金累计收益率-12.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2024-04-23	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.3180	1.3980	1.3000	1.3800	0.0180	1.38%
2024-04-22	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.3000	1.3800	1.2860	1.3660	0.0140	1.09%
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2024-04-16	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.2910	1.3710	1.3290	1.4090	-0.0380	-2.86%
2024-04-15	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.3290	1.4090	1.3390	1.4190	-0.0100	-0.75%

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2024-03-13	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.3860	1.4660	1.3790	1.4590	0.0070	0.51%
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2024-03-06	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.3510	1.4310	1.3540	1.4340	-0.0030	-0.22%
2024-03-05	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.3540	1.4340	1.3690	1.4490	-0.0150	-1.10%
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2023-12-26	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.4410	1.5210	1.4580	1.5380	-0.0170	-1.17%
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2023-12-13	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.5130	1.5930	1.5180	1.5980	-0.0050	-0.33%
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2023-12-07	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.4880	1.5680	1.4860	1.5660	0.0020	0.13%
2023-12-06	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.4860	1.5660	1.4830	1.5630	0.0030	0.20%
2023-12-05	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.4830	1.5630	1.5010	1.5810	-0.0180	-1.20%
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2023-11-30	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.4960	1.5760	1.4970	1.5770	-0.0010	-0.07%
2023-11-29	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.4970	1.5770	1.5060	1.5860	-0.0090	-0.60%
2023-11-28	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.5060	1.5860	1.5040	1.5840	0.0020	0.13%
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2023-11-24	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.5000	1.5800	1.5130	1.5930	-0.0130	-0.86%
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2023-11-22	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.5070	1.5870	1.5130	1.5930	-0.0060	-0.40%
2023-11-20	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.5180	1.5980	1.5090	1.5890	0.0090	0.60%
2023-11-17	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.5090	1.5890	1.5060	1.5860	0.0030	0.20%
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2023-11-14	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.5160	1.5960	1.5040	1.5840	0.0120	0.80%
2023-11-13	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.5040	1.5840	1.4950	1.5750	0.0090	0.60%
2023-11-10	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.4950	1.5750	1.4990	1.5790	-0.0040	-0.27%
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2023-06-30	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.6260	1.7060	1.6240	1.7040	0.0020	0.12%
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2023-06-26	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.6270	1.7070	1.6630	1.7430	-0.0360	-2.16%
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2023-06-20	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.6970	1.7770	1.7000	1.7800	-0.0030	-0.18%
2023-06-19	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.7000	1.7800	1.6670	1.7470	0.0330	1.98%
2023-06-16	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.6670	1.7470	1.6370	1.7170	0.0300	1.83%
2023-06-15	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.6370	1.7170	1.6420	1.7220	-0.0050	-0.30%
2023-06-14	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.6420	1.7220	1.6300	1.7100	0.0120	0.74%
2023-06-13	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.6300	1.7100	1.6050	1.6850	0.0250	1.56%
2023-06-12	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.6050	1.6850	1.6130	1.6930	-0.0080	-0.50%
2023-06-09	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.6130	1.6930	1.5970	1.6770	0.0160	1.00%
2023-06-08	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.5970	1.6770	1.6100	1.6900	-0.0130	-0.81%
2023-06-07	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.6100	1.6900	1.5900	1.6700	0.0200	1.26%
2023-06-06	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.5900	1.6700	1.6130	1.6930	-0.0230	-1.43%
2023-06-05	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.6130	1.6930	1.6020	1.6820	0.0110	0.69%
2023-06-02	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.6020	1.6820	1.5990	1.6790	0.0030	0.19%
2023-06-01	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.5990	1.6790	1.5910	1.6710	0.0080	0.50%
2023-05-31	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.5910	1.6710	1.5550	1.6350	0.0360	2.32%
2023-05-30	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.5550	1.6350	1.5180	1.5980	0.0370	2.44%
2023-05-29	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.5180	1.5980	1.5050	1.5850	0.0130	0.86%
2023-05-26	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.5050	1.5850	1.4760	1.5560	0.0290	1.96%
2023-05-25	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.4760	1.5560	1.4910	1.5710	-0.0150	-1.01%
2023-05-24	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.4910	1.5710	1.4800	1.5600	0.0110	0.74%
2023-05-23	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.4800	1.5600	1.5020	1.5820	-0.0220	-1.46%
2023-05-22	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.5020	1.5820	1.5130	1.5930	-0.0110	-0.73%
2023-05-19	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.5130	1.5930	1.5160	1.5960	-0.0030	-0.20%
2023-05-18	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.5160	1.5960	1.4780	1.5580	0.0380	2.57%
2023-05-17	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.4780	1.5580	1.4650	1.5450	0.0130	0.89%
2023-05-16	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.4650	1.5450	1.5000	1.5800	-0.0350	-2.33%
2023-05-15	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.5000	1.5800	1.5080	1.5880	-0.0080	-0.53%
2023-05-12	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.5080	1.5880	1.5280	1.6080	-0.0200	-1.31%
2023-05-11	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.5280	1.6080	1.5550	1.6350	-0.0270	-1.74%
2023-05-10	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.5550	1.6350	1.5690	1.6490	-0.0140	-0.89%
2023-05-09	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.5690	1.6490	1.5940	1.6740	-0.0250	-1.57%
2023-05-08	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.5940	1.6740	1.5550	1.6350	0.0390	2.51%
2023-05-05	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.5550	1.6350	1.5340	1.6140	0.0210	1.37%
2023-05-04	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.5340	1.6140	1.5510	1.6310	-0.0170	-1.10%
2023-04-28	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.5510	1.6310	1.5310	1.6110	0.0200	1.31%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%