前海开源沪港深创新成长混合A基金净值查询(002666)
今天最新净值
1.4130
0.0500 3.6700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4029
0.0399 2.9267%
- 累计净值：1.4930
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.5003亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：邱杰 章俊
近一月,前海开源沪港深创新成长混合A(002666)基金累计收益率7.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4130 |
1.4930 |
1.3630 |
1.4430 |
0.0500 |
3.67% |
| 2024-04-25 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3630 |
1.4430 |
1.3580 |
1.4380 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-04-24 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3580 |
1.4380 |
1.3180 |
1.3980 |
0.0400 |
3.03% |
| 2024-04-23 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3180 |
1.3980 |
1.3000 |
1.3800 |
0.0180 |
1.38% |
| 2024-04-22 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3000 |
1.3800 |
1.2860 |
1.3660 |
0.0140 |
1.09% |
| 2024-04-19 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.2860 |
1.3660 |
1.3060 |
1.3860 |
-0.0200 |
-1.53% |
| 2024-04-18 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3060 |
1.3860 |
1.3040 |
1.3840 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3040 |
1.3840 |
1.2910 |
1.3710 |
0.0130 |
1.01% |
| 2024-04-16 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.2910 |
1.3710 |
1.3290 |
1.4090 |
-0.0380 |
-2.86% |
| 2024-04-15 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3290 |
1.4090 |
1.3390 |
1.4190 |
-0.0100 |
-0.75% |
|
|
| 2024-04-12 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3390 |
1.4190 |
1.3570 |
1.4370 |
-0.0180 |
-1.33% |
| 2024-04-11 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3570 |
1.4370 |
1.3570 |
1.4370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3570 |
1.4370 |
1.3530 |
1.4330 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-04-09 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3530 |
1.4330 |
1.3290 |
1.4090 |
0.0240 |
1.81% |
| 2024-04-08 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3290 |
1.4090 |
1.3390 |
1.4190 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2024-04-03 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3390 |
1.4190 |
1.3540 |
1.4340 |
-0.0150 |
-1.11% |
| 2024-04-02 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3540 |
1.4340 |
1.3480 |
1.4280 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-04-01 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3480 |
1.4280 |
1.3400 |
1.4200 |
0.0080 |
0.60% |
| 2024-03-29 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3400 |
1.4200 |
1.3370 |
1.4170 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3370 |
1.4170 |
1.3210 |
1.4010 |
0.0160 |
1.21% |
