安信新优选混合C基金净值查询(003029)
今天最新净值
1.4231
0.0022 0.1500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.4294
0.0008 0.0548%
- 累计净值：1.6201
- 成立日期：2016-07-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7604亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：庄园 张明 应隽
近一季,安信新优选混合C(003029)基金累计收益率4.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4286 |
1.6256 |
1.4295 |
1.6265 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4295 |
1.6265 |
1.4312 |
1.6282 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4312 |
1.6282 |
1.4347 |
1.6317 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4347 |
1.6317 |
1.4381 |
1.6351 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4381 |
1.6351 |
1.4366 |
1.6336 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4366 |
1.6336 |
1.4339 |
1.6309 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4339 |
1.6309 |
1.4307 |
1.6277 |
0.0032 |
0.22% |
| 2024-04-16 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4307 |
1.6277 |
1.4320 |
1.6290 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-04-15 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4320 |
1.6290 |
1.4254 |
1.6224 |
0.0066 |
0.46% |
| 2024-04-12 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4254 |
1.6224 |
1.4249 |
1.6219 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-11 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4249 |
1.6219 |
1.4236 |
1.6206 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4236 |
1.6206 |
1.4257 |
1.6227 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4257 |
1.6227 |
1.4264 |
1.6234 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4264 |
1.6234 |
1.4314 |
1.6284 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4314 |
1.6284 |
1.4283 |
1.6253 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-04-02 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4283 |
1.6253 |
1.4286 |
1.6256 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4286 |
1.6256 |
1.4265 |
1.6235 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-03-29 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4265 |
1.6235 |
1.4207 |
1.6177 |
0.0058 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4207 |
1.6177 |
1.4212 |
1.6182 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4212 |
1.6182 |
1.4204 |
1.6174 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4204 |
1.6174 |
1.4188 |
1.6158 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4188 |
1.6158 |
1.4180 |
1.6150 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-22 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4180 |
1.6150 |
1.4199 |
1.6169 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4199 |
1.6169 |
1.4201 |
1.6171 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4201 |
1.6171 |
1.4210 |
1.6180 |
-0.0009 |
-0.06% |
|
|
| 2024-03-19 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4210 |
1.6180 |
1.4229 |
1.6199 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4229 |
1.6199 |
1.4231 |
1.6201 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-15 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4231 |
1.6201 |
1.4209 |
1.6179 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4209 |
1.6179 |
1.4206 |
1.6176 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-13 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4206 |
1.6176 |
1.4241 |
1.6211 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2024-03-12 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4241 |
1.6211 |
1.4248 |
1.6218 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4248 |
1.6218 |
1.4231 |
1.6201 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-03-08 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4231 |
1.6201 |
1.4250 |
1.6220 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-03-07 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4250 |
1.6220 |
1.4226 |
1.6196 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-03-06 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4226 |
1.6196 |
1.4218 |
1.6188 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4218 |
1.6188 |
1.4193 |
1.6163 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4193 |
1.6163 |
1.4173 |
1.6143 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4173 |
1.6143 |
1.4198 |
1.6168 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-02-29 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4198 |
1.6168 |
1.4150 |
1.6120 |
0.0048 |
0.34% |
| 2024-02-28 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4150 |
1.6120 |
1.4158 |
1.6128 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-02-27 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4158 |
1.6128 |
1.4134 |
1.6104 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-02-26 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4134 |
1.6104 |
1.4170 |
1.6140 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2024-02-23 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4170 |
1.6140 |
1.4166 |
1.6136 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4166 |
1.6136 |
1.4155 |
1.6125 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4155 |
1.6125 |
1.4098 |
1.6068 |
0.0057 |
0.40% |
| 2024-02-20 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4098 |
1.6068 |
1.4076 |
1.6046 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4076 |
1.6046 |
1.4013 |
1.5983 |
0.0063 |
0.45% |
| 2024-02-08 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4013 |
1.5983 |
1.4021 |
1.5991 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-02-07 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.4021 |
1.5991 |
1.3959 |
1.5929 |
0.0062 |
0.44% |
| 2024-02-06 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.3959 |
1.5929 |
1.3862 |
1.5832 |
0.0097 |
0.70% |
| 2024-02-05 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.3862 |
1.5832 |
1.3808 |
1.5778 |
0.0054 |
0.39% |
| 2024-02-02 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.3808 |
1.5778 |
1.3811 |
1.5781 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.3811 |
1.5781 |
1.3835 |
1.5805 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-01-31 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.3835 |
1.5805 |
1.3825 |
1.5795 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.3825 |
1.5795 |
1.3884 |
1.5854 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2024-01-29 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.3884 |
1.5854 |
1.3867 |
1.5837 |
0.0017 |
0.12% |
