中欧医疗健康混合C基金净值查询(003096)
今天最新净值
1.5608
0.0355 2.3300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5978
0.0370 2.3719%
- 累计净值：1.7928
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：281.2666亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：葛兰
近一月,中欧医疗健康混合C(003096)基金累计收益率-2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5608 |
1.7928 |
1.5253 |
1.7573 |
0.0355 |
2.33% |
| 2024-04-25 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5253 |
1.7573 |
1.5163 |
1.7483 |
0.0090 |
0.59% |
| 2024-04-24 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5163 |
1.7483 |
1.5226 |
1.7546 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2024-04-23 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5226 |
1.7546 |
1.5044 |
1.7364 |
0.0182 |
1.21% |
| 2024-04-22 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5044 |
1.7364 |
1.4989 |
1.7309 |
0.0055 |
0.37% |
| 2024-04-19 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.4989 |
1.7309 |
1.5102 |
1.7422 |
-0.0113 |
-0.75% |
| 2024-04-18 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5102 |
1.7422 |
1.5179 |
1.7499 |
-0.0077 |
-0.51% |
| 2024-04-17 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5179 |
1.7499 |
1.4956 |
1.7276 |
0.0223 |
1.49% |
| 2024-04-16 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.4956 |
1.7276 |
1.5194 |
1.7514 |
-0.0238 |
-1.57% |
| 2024-04-15 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5194 |
1.7514 |
1.5025 |
1.7345 |
0.0169 |
1.12% |
|
|
| 2024-04-12 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5025 |
1.7345 |
1.5134 |
1.7454 |
-0.0109 |
-0.72% |
| 2024-04-11 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5134 |
1.7454 |
1.5267 |
1.7587 |
-0.0133 |
-0.87% |
| 2024-04-10 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5267 |
1.7587 |
1.5429 |
1.7749 |
-0.0162 |
-1.05% |
| 2024-04-09 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5429 |
1.7749 |
1.5166 |
1.7486 |
0.0263 |
1.73% |
| 2024-04-08 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5166 |
1.7486 |
1.5370 |
1.7690 |
-0.0204 |
-1.33% |
| 2024-04-03 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5370 |
1.7690 |
1.5388 |
1.7708 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5388 |
1.7708 |
1.5593 |
1.7913 |
-0.0205 |
-1.31% |
| 2024-04-01 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5593 |
1.7913 |
1.5381 |
1.7701 |
0.0212 |
1.38% |
| 2024-03-29 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5381 |
1.7701 |
1.5405 |
1.7725 |
-0.0024 |
-0.16% |
