中欧医疗健康混合C基金净值查询(003096)
今天最新净值
1.5608
0.0355 2.3300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5640
0.0387 2.5360%
- 累计净值：1.7928
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：281.2666亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：葛兰
近一周,中欧医疗健康混合C(003096)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5608 |
1.7928 |
1.5253 |
1.7573 |
0.0355 |
2.33% |
| 2024-04-25 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5253 |
1.7573 |
1.5163 |
1.7483 |
0.0090 |
0.59% |
| 2024-04-24 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5163 |
1.7483 |
1.5226 |
1.7546 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2024-04-23 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5226 |
1.7546 |
1.5044 |
1.7364 |
0.0182 |
1.21% |
| 2024-04-22 |
003096 |
中欧医疗健康混合C |
1.5044 |
1.7364 |
1.4989 |
1.7309 |
0.0055 |
0.37% |
