前海开源鼎裕债券A基金净值查询(003254)
今天最新净值
1.0095
0.0065 0.6500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0034
0.0004 0.0428%
- 累计净值：1.7595
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1449亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曾健飞 易千
近一季,前海开源鼎裕债券A(003254)基金累计收益率-6.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0095 |
1.7595 |
1.0030 |
1.7530 |
0.0065 |
0.65% |
| 2024-04-25 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0030 |
1.7530 |
1.0022 |
1.7522 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0022 |
1.7522 |
0.9984 |
1.7484 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9984 |
1.7484 |
1.0003 |
1.7503 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0003 |
1.7503 |
1.0035 |
1.7535 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0035 |
1.7535 |
1.0052 |
1.7552 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0052 |
1.7552 |
1.0059 |
1.7559 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0059 |
1.7559 |
0.9983 |
1.7483 |
0.0076 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9983 |
1.7483 |
1.0075 |
1.7575 |
-0.0092 |
-0.91% |
| 2024-04-15 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0075 |
1.7575 |
1.0115 |
1.7615 |
-0.0040 |
-0.40% |
|
|
| 2024-04-12 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0115 |
1.7615 |
1.0108 |
1.7608 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0108 |
1.7608 |
1.0090 |
1.7590 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0090 |
1.7590 |
1.0104 |
1.7604 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0104 |
1.7604 |
1.0077 |
1.7577 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0077 |
1.7577 |
1.0096 |
1.7596 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0096 |
1.7596 |
1.0070 |
1.7570 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-04-02 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0070 |
1.7570 |
1.0068 |
1.7568 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0068 |
1.7568 |
1.0008 |
1.7508 |
0.0060 |
0.60% |
| 2024-03-29 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0008 |
1.7508 |
0.9981 |
1.7481 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9981 |
1.7481 |
0.9972 |
1.7472 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9972 |
1.7472 |
0.9992 |
1.7492 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-26 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9992 |
1.7492 |
0.9993 |
1.7493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9993 |
1.7493 |
1.0010 |
1.7510 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0010 |
1.7510 |
1.0045 |
1.7545 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-03-21 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0045 |
1.7545 |
1.0027 |
1.7527 |
0.0018 |
0.18% |
|
|
| 2024-03-20 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0027 |
1.7527 |
1.0004 |
1.7504 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0004 |
1.7504 |
0.9997 |
1.7497 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9997 |
1.7497 |
0.9980 |
1.7480 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9980 |
1.7480 |
0.9964 |
1.7464 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9964 |
1.7464 |
0.9977 |
1.7477 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9977 |
1.7477 |
0.9978 |
1.7478 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9978 |
1.7478 |
1.0003 |
1.7503 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0003 |
1.7503 |
0.9988 |
1.7488 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-08 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9988 |
1.7488 |
0.9999 |
1.7499 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-07 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9999 |
1.7499 |
1.0001 |
1.7501 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0001 |
1.7501 |
1.0006 |
1.7506 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0006 |
1.7506 |
1.0011 |
1.7511 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-04 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0011 |
1.7511 |
1.0029 |
1.7529 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-03-01 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0029 |
1.7529 |
1.0018 |
1.7518 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-29 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0018 |
1.7518 |
1.0001 |
1.7501 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-28 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0001 |
1.7501 |
1.0052 |
1.7552 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2024-02-27 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0052 |
1.7552 |
1.0040 |
1.7540 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0040 |
1.7540 |
1.0055 |
1.7555 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0055 |
1.7555 |
1.0053 |
1.7553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0053 |
1.7553 |
1.0039 |
1.7539 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0039 |
1.7539 |
1.0002 |
1.7502 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-02-20 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0002 |
1.7502 |
0.9959 |
1.7459 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-02-19 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9959 |
1.7459 |
0.9953 |
1.7453 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9953 |
1.7453 |
0.9914 |
1.7414 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-02-07 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9914 |
1.7414 |
0.9914 |
1.7414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9914 |
1.7414 |
0.9869 |
1.7369 |
0.0045 |
0.46% |
| 2024-02-05 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9869 |
1.7369 |
0.9918 |
1.7418 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2024-02-02 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9918 |
1.7418 |
0.9922 |
1.7422 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-01 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9922 |
1.7422 |
0.9930 |
1.7430 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9930 |
1.7430 |
1.0063 |
1.7563 |
-0.0133 |
-1.32% |
| 2024-01-30 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0063 |
1.7563 |
1.0182 |
1.7682 |
-0.0119 |
-1.17% |
| 2024-01-29 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0182 |
1.7682 |
1.0313 |
1.7813 |
-0.0131 |
-1.27% |
