前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询(003304)

今天最新净值 4.4150 -0.1440 -3.26% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.5841 0.0261 0.5736%

累计净值：4.4450
成立日期：2016-10-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5560亿
最近资产：6.86亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：吴国清

近一月前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源沪港深核心资源混合A(003304)基金累计收益率-2.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5580	4.5880	4.4150	4.4450	0.1430	3.24%
2025-12-16	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.4150	4.4450	4.5590	4.5890	-0.1440	-3.26%
2025-12-15	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5590	4.5890	4.5750	4.6050	-0.0160	-0.35%
2025-12-12	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5750	4.6050	4.5110	4.5410	0.0640	1.42%
2025-12-11	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5110	4.5410	4.5500	4.5800	-0.0390	-0.86%
2025-12-10	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5500	4.5800	4.5140	4.5440	0.0360	0.80%
2025-12-09	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5140	4.5440	4.6170	4.6470	-0.1030	-2.28%
2025-12-08	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.6170	4.6470	4.6100	4.6400	0.0070	0.15%
2025-12-05	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.6100	4.6400	4.4810	4.5110	0.1290	2.88%
2025-12-04	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.4810	4.5110	4.5430	4.5730	-0.0620	-1.38%

2025-12-03	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5430	4.5730	4.5240	4.5540	0.0190	0.42%
2025-12-02	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5240	4.5540	4.6150	4.6450	-0.0910	-2.01%
2025-12-01	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.6150	4.6450	4.4770	4.5070	0.1380	3.08%
2025-11-28	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.4770	4.5070	4.4020	4.4320	0.0750	1.70%
2025-11-27	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.4020	4.4320	4.4130	4.4430	-0.0110	-0.25%
2025-11-26	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.4130	4.4430	4.4570	4.4870	-0.0440	-0.99%
2025-11-25	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.4570	4.4870	4.4000	4.4300	0.0570	1.30%
2025-11-24	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.4000	4.4300	4.3330	4.3630	0.0670	1.55%
2025-11-21	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.3330	4.3630	4.5380	4.5680	-0.2050	-4.52%
2025-11-20	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5380	4.5680	4.5290	4.5590	0.0090	0.20%
2025-11-19	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5290	4.5590	4.4260	4.4560	0.1030	2.33%
2025-11-18	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.4260	4.4560	4.5260	4.5560	-0.1000	-2.21%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源周期精选混合A	1.1940	5.90%
前海开源周期精选混合C	1.1897	5.90%
前海开源沪港深乐享生活	3.3295	5.46%
前海开源周期优选混合A	3.3476	5.22%
前海开源周期优选混合C	3.3020	5.22%
前海开源价值策略股票	0.8932	5.22%
前海大安全	3.3320	5.18%
前海金银A	2.5270	3.57%
前海开源人工智能主题混合A	1.3805	3.48%
前海开源沪港深核心资源混合C	4.5120	3.25%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%