中信建投睿利基金净值查询(003308)
今天最新净值
0.9757
0.0132 1.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9731
0.0106 1.1053%
- 累计净值：1.1580
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1006亿
- 最近资产：
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：周户 艾翀 张青 杨志武
近一月,中信建投睿利(003308)基金累计收益率10.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003308 |
中信建投睿利 |
0.9757 |
1.1580 |
0.9625 |
1.1448 |
0.0132 |
1.37% |
| 2024-04-25 |
003308 |
中信建投睿利 |
0.9625 |
1.1448 |
0.9594 |
1.1417 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-04-24 |
003308 |
中信建投睿利 |
0.9594 |
1.1417 |
0.9462 |
1.1285 |
0.0132 |
1.40% |
| 2024-04-23 |
003308 |
中信建投睿利 |
0.9462 |
1.1285 |
0.9494 |
1.1317 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-04-22 |
003308 |
中信建投睿利 |
0.9494 |
1.1317 |
0.9529 |
1.1352 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2024-04-19 |
003308 |
中信建投睿利 |
0.9529 |
1.1352 |
0.9567 |
1.1390 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2024-04-18 |
003308 |
中信建投睿利 |
0.9567 |
1.1390 |
0.9568 |
1.1391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
003308 |
中信建投睿利 |
0.9568 |
1.1391 |
0.9214 |
1.1037 |
0.0354 |
3.84% |
| 2024-04-16 |
003308 |
中信建投睿利 |
0.9214 |
1.1037 |
0.9542 |
1.1365 |
-0.0328 |
-3.44% |
| 2024-04-15 |
003308 |
中信建投睿利 |
0.9542 |
1.1365 |
0.9656 |
1.1479 |
-0.0114 |
-1.18% |
|
|
| 2024-04-12 |
003308 |
中信建投睿利 |
0.9656 |
1.1479 |
0.9705 |
1.1528 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2024-04-11 |
003308 |
中信建投睿利 |
0.9705 |
1.1528 |
0.9670 |
1.1493 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
003308 |
中信建投睿利 |
0.9670 |
1.1493 |
0.9817 |
1.1640 |
-0.0147 |
-1.50% |
| 2024-04-09 |
003308 |
中信建投睿利 |
0.9817 |
1.1640 |
0.9699 |
1.1522 |
0.0118 |
1.22% |
| 2024-04-08 |
003308 |
中信建投睿利 |
0.9699 |
1.1522 |
0.9883 |
1.1706 |
-0.0184 |
-1.86% |
| 2024-04-03 |
003308 |
中信建投睿利 |
0.9883 |
1.1706 |
0.9916 |
1.1739 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-04-02 |
003308 |
中信建投睿利 |
0.9916 |
1.1739 |
0.9939 |
1.1762 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-04-01 |
003308 |
中信建投睿利 |
0.9939 |
1.1762 |
0.9743 |
1.1566 |
0.0196 |
2.01% |
| 2024-03-29 |
003308 |
中信建投睿利 |
0.9743 |
1.1566 |
0.9618 |
1.1441 |
0.0125 |
1.30% |
| 2024-03-28 |
003308 |
中信建投睿利 |
0.9618 |
1.1441 |
0.9504 |
1.1327 |
0.0114 |
1.20% |
