中信建投睿利基金净值查询(003308)

今天最新净值 0.9757 0.0132 1.3700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9731 0.0106 1.1053%

累计净值：1.1580
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1006亿
最近资产：
基金公司：中信建投基金
基金经理：周户艾翀张青杨志武

近一年中信建投睿利基金净值查询

近一年,中信建投睿利(003308)基金累计收益率-9.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003308	中信建投睿利	0.9757	1.1580	0.9625	1.1448	0.0132	1.37%
2024-04-25	003308	中信建投睿利	0.9625	1.1448	0.9594	1.1417	0.0031	0.32%
2024-04-24	003308	中信建投睿利	0.9594	1.1417	0.9462	1.1285	0.0132	1.40%
2024-04-23	003308	中信建投睿利	0.9462	1.1285	0.9494	1.1317	-0.0032	-0.34%
2024-04-22	003308	中信建投睿利	0.9494	1.1317	0.9529	1.1352	-0.0035	-0.37%
2024-04-19	003308	中信建投睿利	0.9529	1.1352	0.9567	1.1390	-0.0038	-0.40%
2024-04-18	003308	中信建投睿利	0.9567	1.1390	0.9568	1.1391	-0.0001	-0.01%
2024-04-17	003308	中信建投睿利	0.9568	1.1391	0.9214	1.1037	0.0354	3.84%
2024-04-16	003308	中信建投睿利	0.9214	1.1037	0.9542	1.1365	-0.0328	-3.44%
2024-04-15	003308	中信建投睿利	0.9542	1.1365	0.9656	1.1479	-0.0114	-1.18%

2024-04-12	003308	中信建投睿利	0.9656	1.1479	0.9705	1.1528	-0.0049	-0.50%
2024-04-11	003308	中信建投睿利	0.9705	1.1528	0.9670	1.1493	0.0035	0.36%
2024-04-10	003308	中信建投睿利	0.9670	1.1493	0.9817	1.1640	-0.0147	-1.50%
2024-04-09	003308	中信建投睿利	0.9817	1.1640	0.9699	1.1522	0.0118	1.22%
2024-04-08	003308	中信建投睿利	0.9699	1.1522	0.9883	1.1706	-0.0184	-1.86%
2024-04-03	003308	中信建投睿利	0.9883	1.1706	0.9916	1.1739	-0.0033	-0.33%
2024-04-02	003308	中信建投睿利	0.9916	1.1739	0.9939	1.1762	-0.0023	-0.23%
2024-04-01	003308	中信建投睿利	0.9939	1.1762	0.9743	1.1566	0.0196	2.01%
2024-03-29	003308	中信建投睿利	0.9743	1.1566	0.9618	1.1441	0.0125	1.30%
2024-03-28	003308	中信建投睿利	0.9618	1.1441	0.9504	1.1327	0.0114	1.20%
2024-03-27	003308	中信建投睿利	0.9504	1.1327	0.9702	1.1525	-0.0198	-2.04%
2024-03-26	003308	中信建投睿利	0.9702	1.1525	0.9705	1.1528	-0.0003	-0.03%
2024-03-25	003308	中信建投睿利	0.9705	1.1528	0.9842	1.1665	-0.0137	-1.39%
2024-03-22	003308	中信建投睿利	0.9842	1.1665	0.9960	1.1783	-0.0118	-1.18%
2024-03-21	003308	中信建投睿利	0.9960	1.1783	0.9981	1.1804	-0.0021	-0.21%

2024-03-20	003308	中信建投睿利	0.9981	1.1804	0.9885	1.1708	0.0096	0.97%
2024-03-19	003308	中信建投睿利	0.9885	1.1708	0.9914	1.1737	-0.0029	-0.29%
2024-03-18	003308	中信建投睿利	0.9914	1.1737	0.9774	1.1597	0.0140	1.43%
2024-03-15	003308	中信建投睿利	0.9774	1.1597	0.9657	1.1480	0.0117	1.21%
2024-03-14	003308	中信建投睿利	0.9657	1.1480	0.9708	1.1531	-0.0051	-0.53%
2024-03-13	003308	中信建投睿利	0.9708	1.1531	0.9679	1.1502	0.0029	0.30%
2024-03-12	003308	中信建投睿利	0.9679	1.1502	0.9596	1.1419	0.0083	0.86%
2024-03-11	003308	中信建投睿利	0.9596	1.1419	0.9449	1.1272	0.0147	1.56%
2024-03-08	003308	中信建投睿利	0.9449	1.1272	0.9377	1.1200	0.0072	0.77%
2024-03-07	003308	中信建投睿利	0.9377	1.1200	0.9487	1.1310	-0.0110	-1.16%
2024-03-06	003308	中信建投睿利	0.9487	1.1310	0.9459	1.1282	0.0028	0.30%
2024-03-05	003308	中信建投睿利	0.9459	1.1282	0.9572	1.1395	-0.0113	-1.18%
2024-03-04	003308	中信建投睿利	0.9572	1.1395	0.9574	1.1397	-0.0002	-0.02%
2024-03-01	003308	中信建投睿利	0.9574	1.1397	0.9480	1.1303	0.0094	0.99%
2024-02-29	003308	中信建投睿利	0.9480	1.1303	0.9233	1.1056	0.0247	2.68%
2024-02-28	003308	中信建投睿利	0.9233	1.1056	0.9668	1.1491	-0.0435	-4.50%
2024-02-27	003308	中信建投睿利	0.9668	1.1491	0.9418	1.1241	0.0250	2.65%
2024-02-26	003308	中信建投睿利	0.9418	1.1241	0.9352	1.1175	0.0066	0.71%
2024-02-23	003308	中信建投睿利	0.9352	1.1175	0.9223	1.1046	0.0129	1.40%
2024-02-22	003308	中信建投睿利	0.9223	1.1046	0.9091	1.0914	0.0132	1.45%
2024-02-21	003308	中信建投睿利	0.9091	1.0914	0.9005	1.0828	0.0086	0.96%
2024-02-20	003308	中信建投睿利	0.9005	1.0828	0.8952	1.0775	0.0053	0.59%
2024-02-19	003308	中信建投睿利	0.8952	1.0775	0.8828	1.0651	0.0124	1.40%
2024-02-08	003308	中信建投睿利	0.8828	1.0651	0.8373	1.0196	0.0455	5.43%
2024-02-07	003308	中信建投睿利	0.8373	1.0196	0.8223	1.0046	0.0150	1.82%
2024-02-06	003308	中信建投睿利	0.8223	1.0046	0.7961	0.9784	0.0262	3.29%
2024-02-05	003308	中信建投睿利	0.7961	0.9784	0.8252	1.0075	-0.0291	-3.53%
2024-02-02	003308	中信建投睿利	0.8252	1.0075	0.8440	1.0263	-0.0188	-2.23%
2024-02-01	003308	中信建投睿利	0.8440	1.0263	0.8500	1.0323	-0.0060	-0.71%
2024-01-31	003308	中信建投睿利	0.8500	1.0323	0.8679	1.0502	-0.0179	-2.06%
2024-01-30	003308	中信建投睿利	0.8679	1.0502	0.8885	1.0708	-0.0206	-2.32%
2024-01-29	003308	中信建投睿利	0.8885	1.0708	0.9124	1.0947	-0.0239	-2.62%
2024-01-26	003308	中信建投睿利	0.9124	1.0947	0.9167	1.0990	-0.0043	-0.47%
2024-01-25	003308	中信建投睿利	0.9167	1.0990	0.8830	1.0653	0.0337	3.82%
2024-01-24	003308	中信建投睿利	0.8830	1.0653	0.8727	1.0550	0.0103	1.18%
2024-01-23	003308	中信建投睿利	0.8727	1.0550	0.8695	1.0518	0.0032	0.37%
2024-01-22	003308	中信建投睿利	0.8695	1.0518	0.9230	1.1053	-0.0535	-5.80%
2024-01-19	003308	中信建投睿利	0.9230	1.1053	0.9337	1.1160	-0.0107	-1.15%
2024-01-18	003308	中信建投睿利	0.9337	1.1160	0.9440	1.1263	-0.0103	-1.09%
2024-01-17	003308	中信建投睿利	0.9440	1.1263	0.9660	1.1483	-0.0220	-2.28%
2024-01-16	003308	中信建投睿利	0.9660	1.1483	0.9699	1.1522	-0.0039	-0.40%
2024-01-15	003308	中信建投睿利	0.9699	1.1522	0.9739	1.1562	-0.0040	-0.41%
2024-01-12	003308	中信建投睿利	0.9739	1.1562	0.9797	1.1620	-0.0058	-0.59%
2024-01-11	003308	中信建投睿利	0.9797	1.1620	0.9658	1.1481	0.0139	1.44%
2024-01-10	003308	中信建投睿利	0.9658	1.1481	0.9732	1.1555	-0.0074	-0.76%
2024-01-09	003308	中信建投睿利	0.9732	1.1555	0.9686	1.1509	0.0046	0.47%
2024-01-08	003308	中信建投睿利	0.9686	1.1509	0.9882	1.1705	-0.0196	-1.98%
2024-01-05	003308	中信建投睿利	0.9882	1.1705	1.0024	1.1847	-0.0142	-1.42%
2024-01-04	003308	中信建投睿利	1.0024	1.1847	1.0064	1.1887	-0.0040	-0.40%
2024-01-03	003308	中信建投睿利	1.0064	1.1887	1.0122	1.1945	-0.0058	-0.57%
2024-01-02	003308	中信建投睿利	1.0122	1.1945	1.0135	1.1958	-0.0013	-0.13%
2023-12-29	003308	中信建投睿利	1.0135	1.1958	0.9974	1.1797	0.0161	1.61%
2023-12-28	003308	中信建投睿利	0.9974	1.1797	0.9773	1.1596	0.0201	2.06%
2023-12-27	003308	中信建投睿利	0.9773	1.1596	0.9704	1.1527	0.0069	0.71%
2023-12-26	003308	中信建投睿利	0.9704	1.1527	0.9833	1.1656	-0.0129	-1.31%
2023-12-25	003308	中信建投睿利	0.9833	1.1656	0.9860	1.1683	-0.0027	-0.27%
2023-12-22	003308	中信建投睿利	0.9860	1.1683	0.9978	1.1801	-0.0118	-1.18%
2023-12-21	003308	中信建投睿利	0.9978	1.1801	0.9930	1.1753	0.0048	0.48%
2023-12-20	003308	中信建投睿利	0.9930	1.1753	1.0035	1.1858	-0.0105	-1.05%
2023-12-19	003308	中信建投睿利	1.0035	1.1858	1.0011	1.1834	0.0024	0.24%
2023-12-18	003308	中信建投睿利	1.0011	1.1834	1.0143	1.1966	-0.0132	-1.30%
2023-12-15	003308	中信建投睿利	1.0143	1.1966	1.0211	1.2034	-0.0068	-0.67%
2023-12-14	003308	中信建投睿利	1.0211	1.2034	1.0221	1.2044	-0.0010	-0.10%
2023-12-13	003308	中信建投睿利	1.0221	1.2044	1.0255	1.2078	-0.0034	-0.33%
2023-12-12	003308	中信建投睿利	1.0255	1.2078	1.0205	1.2028	0.0050	0.49%
2023-12-11	003308	中信建投睿利	1.0205	1.2028	1.0095	1.1918	0.0110	1.09%
2023-12-08	003308	中信建投睿利	1.0095	1.1918	1.0201	1.2024	-0.0106	-1.04%
2023-12-07	003308	中信建投睿利	1.0201	1.2024	1.0207	1.2030	-0.0006	-0.06%
2023-12-06	003308	中信建投睿利	1.0207	1.2030	1.0122	1.1945	0.0085	0.84%
2023-12-05	003308	中信建投睿利	1.0122	1.1945	1.0267	1.2090	-0.0145	-1.41%
2023-12-04	003308	中信建投睿利	1.0267	1.2090	1.0257	1.2080	0.0010	0.10%
2023-12-01	003308	中信建投睿利	1.0257	1.2080	1.0185	1.2008	0.0072	0.71%
2023-11-30	003308	中信建投睿利	1.0185	1.2008	1.0247	1.2070	-0.0062	-0.61%
2023-11-29	003308	中信建投睿利	1.0247	1.2070	1.0288	1.2111	-0.0041	-0.40%
2023-11-28	003308	中信建投睿利	1.0288	1.2111	1.0190	1.2013	0.0098	0.96%
2023-11-27	003308	中信建投睿利	1.0190	1.2013	1.0185	1.2008	0.0005	0.05%
2023-11-24	003308	中信建投睿利	1.0185	1.2008	1.0286	1.2109	-0.0101	-0.98%
2023-11-23	003308	中信建投睿利	1.0286	1.2109	1.0186	1.2009	0.0100	0.98%
2023-11-22	003308	中信建投睿利	1.0186	1.2009	1.0275	1.2098	-0.0089	-0.87%
2023-11-20	003308	中信建投睿利	1.0333	1.2156	1.0264	1.2087	0.0069	0.67%
2023-11-17	003308	中信建投睿利	1.0264	1.2087	1.0160	1.1983	0.0104	1.02%
2023-11-16	003308	中信建投睿利	1.0160	1.1983	1.0205	1.2028	-0.0045	-0.44%
2023-11-15	003308	中信建投睿利	1.0205	1.2028	1.0154	1.1977	0.0051	0.50%
2023-11-14	003308	中信建投睿利	1.0154	1.1977	1.0115	1.1938	0.0039	0.39%
2023-11-13	003308	中信建投睿利	1.0115	1.1938	1.0019	1.1842	0.0096	0.96%
2023-11-10	003308	中信建投睿利	1.0019	1.1842	1.0056	1.1879	-0.0037	-0.37%
2023-11-09	003308	中信建投睿利	1.0056	1.1879	1.0114	1.1937	-0.0058	-0.57%
2023-11-08	003308	中信建投睿利	1.0114	1.1937	1.0109	1.1932	0.0005	0.05%
2023-11-07	003308	中信建投睿利	1.0109	1.1932	1.0056	1.1879	0.0053	0.53%
2023-11-06	003308	中信建投睿利	1.0056	1.1879	0.9883	1.1706	0.0173	1.75%
2023-11-03	003308	中信建投睿利	0.9883	1.1706	0.9757	1.1580	0.0126	1.29%
2023-11-02	003308	中信建投睿利	0.9757	1.1580	0.9889	1.1712	-0.0132	-1.33%
2023-11-01	003308	中信建投睿利	0.9889	1.1712	0.9919	1.1742	-0.0030	-0.30%
2023-10-31	003308	中信建投睿利	0.9919	1.1742	0.9998	1.1821	-0.0079	-0.79%
2023-10-30	003308	中信建投睿利	0.9998	1.1821	0.9927	1.1750	0.0071	0.72%
2023-10-27	003308	中信建投睿利	0.9927	1.1750	0.9792	1.1615	0.0135	1.38%
2023-10-26	003308	中信建投睿利	0.9792	1.1615	0.9710	1.1533	0.0082	0.84%
2023-10-25	003308	中信建投睿利	0.9710	1.1533	0.9621	1.1444	0.0089	0.93%
2023-10-24	003308	中信建投睿利	0.9621	1.1444	0.9520	1.1343	0.0101	1.06%
2023-10-23	003308	中信建投睿利	0.9520	1.1343	0.9648	1.1471	-0.0128	-1.33%
2023-10-20	003308	中信建投睿利	0.9648	1.1471	0.9699	1.1522	-0.0051	-0.53%
2023-10-19	003308	中信建投睿利	0.9699	1.1522	0.9792	1.1615	-0.0093	-0.95%
2023-10-18	003308	中信建投睿利	0.9792	1.1615	0.9954	1.1777	-0.0162	-1.63%
2023-10-17	003308	中信建投睿利	0.9954	1.1777	0.9996	1.1819	-0.0042	-0.42%
2023-10-16	003308	中信建投睿利	0.9996	1.1819	1.0072	1.1895	-0.0076	-0.75%
2023-10-13	003308	中信建投睿利	1.0072	1.1895	1.0118	1.1941	-0.0046	-0.45%
2023-10-12	003308	中信建投睿利	1.0118	1.1941	1.0067	1.1890	0.0051	0.51%
2023-10-11	003308	中信建投睿利	1.0067	1.1890	1.0028	1.1851	0.0039	0.39%
2023-10-10	003308	中信建投睿利	1.0028	1.1851	1.0061	1.1884	-0.0033	-0.33%
2023-10-09	003308	中信建投睿利	1.0061	1.1884	1.0106	1.1929	-0.0045	-0.45%
2023-09-28	003308	中信建投睿利	1.0106	1.1929	1.0016	1.1839	0.0090	0.90%
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2023-09-26	003308	中信建投睿利	0.9951	1.1774	0.9963	1.1786	-0.0012	-0.12%
2023-09-25	003308	中信建投睿利	0.9963	1.1786	1.0007	1.1830	-0.0044	-0.44%
2023-09-22	003308	中信建投睿利	1.0007	1.1830	0.9830	1.1653	0.0177	1.80%
2023-09-21	003308	中信建投睿利	0.9830	1.1653	0.9893	1.1716	-0.0063	-0.64%
2023-09-20	003308	中信建投睿利	0.9893	1.1716	0.9981	1.1804	-0.0088	-0.88%
2023-09-19	003308	中信建投睿利	0.9981	1.1804	1.0086	1.1909	-0.0105	-1.04%
2023-09-18	003308	中信建投睿利	1.0086	1.1909	1.0026	1.1849	0.0060	0.60%
2023-09-15	003308	中信建投睿利	1.0026	1.1849	1.0011	1.1834	0.0015	0.15%
2023-09-14	003308	中信建投睿利	1.0011	1.1834	1.0073	1.1896	-0.0062	-0.62%
2023-09-13	003308	中信建投睿利	1.0073	1.1896	1.0201	1.2024	-0.0128	-1.25%
2023-09-12	003308	中信建投睿利	1.0201	1.2024	1.0211	1.2034	-0.0010	-0.10%
2023-09-11	003308	中信建投睿利	1.0211	1.2034	1.0083	1.1906	0.0128	1.27%
2023-09-08	003308	中信建投睿利	1.0083	1.1906	1.0054	1.1877	0.0029	0.29%
2023-09-07	003308	中信建投睿利	1.0054	1.1877	1.0211	1.2034	-0.0157	-1.54%
2023-09-06	003308	中信建投睿利	1.0211	1.2034	1.0171	1.1994	0.0040	0.39%
2023-09-05	003308	中信建投睿利	1.0171	1.1994	1.0222	1.2045	-0.0051	-0.50%
2023-09-04	003308	中信建投睿利	1.0222	1.2045	1.0090	1.1913	0.0132	1.31%
2023-09-01	003308	中信建投睿利	1.0090	1.1913	1.0077	1.1900	0.0013	0.13%
2023-08-31	003308	中信建投睿利	1.0077	1.1900	1.0154	1.1977	-0.0077	-0.76%
2023-08-30	003308	中信建投睿利	1.0154	1.1977	1.0100	1.1923	0.0054	0.53%
2023-08-29	003308	中信建投睿利	1.0100	1.1923	0.9805	1.1628	0.0295	3.01%
2023-08-28	003308	中信建投睿利	0.9805	1.1628	0.9749	1.1572	0.0056	0.57%
2023-08-25	003308	中信建投睿利	0.9749	1.1572	0.9920	1.1743	-0.0171	-1.72%
2023-08-24	003308	中信建投睿利	0.9920	1.1743	0.9900	1.1723	0.0020	0.20%
2023-08-23	003308	中信建投睿利	0.9900	1.1723	1.0055	1.1878	-0.0155	-1.54%
2023-08-22	003308	中信建投睿利	1.0055	1.1878	0.9973	1.1796	0.0082	0.82%
2023-08-21	003308	中信建投睿利	0.9973	1.1796	1.0044	1.1867	-0.0071	-0.71%
2023-08-18	003308	中信建投睿利	1.0044	1.1867	1.0221	1.2044	-0.0177	-1.73%
2023-08-17	003308	中信建投睿利	1.0221	1.2044	1.0091	1.1914	0.0130	1.29%
2023-08-16	003308	中信建投睿利	1.0091	1.1914	1.0207	1.2030	-0.0116	-1.14%
2023-08-15	003308	中信建投睿利	1.0207	1.2030	1.0298	1.2121	-0.0091	-0.88%
2023-08-14	003308	中信建投睿利	1.0298	1.2121	1.0247	1.2070	0.0051	0.50%
2023-08-11	003308	中信建投睿利	1.0247	1.2070	1.0427	1.2250	-0.0180	-1.73%
2023-08-10	003308	中信建投睿利	1.0427	1.2250	1.0424	1.2247	0.0003	0.03%
2023-08-09	003308	中信建投睿利	1.0424	1.2247	1.0528	1.2351	-0.0104	-0.99%
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2023-08-07	003308	中信建投睿利	1.0558	1.2381	1.0607	1.2430	-0.0049	-0.46%
2023-08-04	003308	中信建投睿利	1.0607	1.2430	1.0559	1.2382	0.0048	0.45%
2023-08-03	003308	中信建投睿利	1.0559	1.2382	1.0589	1.2412	-0.0030	-0.28%
2023-08-02	003308	中信建投睿利	1.0589	1.2412	1.0607	1.2430	-0.0018	-0.17%
2023-08-01	003308	中信建投睿利	1.0607	1.2430	1.0616	1.2439	-0.0009	-0.08%
2023-07-31	003308	中信建投睿利	1.0616	1.2439	1.0526	1.2349	0.0090	0.86%
2023-07-28	003308	中信建投睿利	1.0526	1.2349	1.0460	1.2283	0.0066	0.63%
2023-07-27	003308	中信建投睿利	1.0460	1.2283	1.0522	1.2345	-0.0062	-0.59%
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2023-07-24	003308	中信建投睿利	1.0485	1.2308	1.0469	1.2292	0.0016	0.15%
2023-07-21	003308	中信建投睿利	1.0469	1.2292	1.0509	1.2332	-0.0040	-0.38%
2023-07-20	003308	中信建投睿利	1.0509	1.2332	1.0647	1.2470	-0.0138	-1.30%
2023-07-19	003308	中信建投睿利	1.0647	1.2470	1.0671	1.2494	-0.0024	-0.22%
2023-07-18	003308	中信建投睿利	1.0671	1.2494	1.0681	1.2504	-0.0010	-0.09%
2023-07-17	003308	中信建投睿利	1.0681	1.2504	1.0707	1.2530	-0.0026	-0.24%
2023-07-14	003308	中信建投睿利	1.0707	1.2530	1.0720	1.2543	-0.0013	-0.12%
2023-07-13	003308	中信建投睿利	1.0720	1.2543	1.0656	1.2479	0.0064	0.60%
2023-07-12	003308	中信建投睿利	1.0656	1.2479	1.0774	1.2597	-0.0118	-1.10%
2023-07-11	003308	中信建投睿利	1.0774	1.2597	1.0685	1.2508	0.0089	0.83%
2023-07-10	003308	中信建投睿利	1.0685	1.2508	1.0694	1.2517	-0.0009	-0.08%
2023-07-07	003308	中信建投睿利	1.0694	1.2517	1.0746	1.2569	-0.0052	-0.48%
2023-07-06	003308	中信建投睿利	1.0746	1.2569	1.0780	1.2603	-0.0034	-0.32%
2023-07-05	003308	中信建投睿利	1.0780	1.2603	1.0848	1.2671	-0.0068	-0.63%
2023-07-04	003308	中信建投睿利	1.0848	1.2671	1.0811	1.2634	0.0037	0.34%
2023-07-03	003308	中信建投睿利	1.0811	1.2634	1.0813	1.2636	-0.0002	-0.02%
2023-06-30	003308	中信建投睿利	1.0813	1.2636	1.0722	1.2545	0.0091	0.85%
2023-06-29	003308	中信建投睿利	1.0722	1.2545	1.0615	1.2438	0.0107	1.01%
2023-06-28	003308	中信建投睿利	1.0615	1.2438	1.0643	1.2466	-0.0028	-0.26%
2023-06-27	003308	中信建投睿利	1.0643	1.2466	1.0485	1.2308	0.0158	1.51%
2023-06-26	003308	中信建投睿利	1.0485	1.2308	1.0692	1.2515	-0.0207	-1.94%
2023-06-21	003308	中信建投睿利	1.0692	1.2515	1.0841	1.2664	-0.0149	-1.37%
2023-06-20	003308	中信建投睿利	1.0841	1.2664	1.0861	1.2684	-0.0020	-0.18%
2023-06-19	003308	中信建投睿利	1.0861	1.2684	1.0852	1.2675	0.0009	0.08%
2023-06-16	003308	中信建投睿利	1.0852	1.2675	1.0775	1.2598	0.0077	0.71%
2023-06-15	003308	中信建投睿利	1.0775	1.2598	1.0732	1.2555	0.0043	0.40%
2023-06-14	003308	中信建投睿利	1.0732	1.2555	1.0715	1.2538	0.0017	0.16%
2023-06-13	003308	中信建投睿利	1.0715	1.2538	1.0697	1.2520	0.0018	0.17%
2023-06-12	003308	中信建投睿利	1.0697	1.2520	1.0613	1.2436	0.0084	0.79%
2023-06-09	003308	中信建投睿利	1.0613	1.2436	1.0551	1.2374	0.0062	0.59%
2023-06-08	003308	中信建投睿利	1.0551	1.2374	1.0606	1.2429	-0.0055	-0.52%
2023-06-07	003308	中信建投睿利	1.0606	1.2429	1.0562	1.2385	0.0044	0.42%
2023-06-06	003308	中信建投睿利	1.0562	1.2385	1.0799	1.2622	-0.0237	-2.19%
2023-06-05	003308	中信建投睿利	1.0799	1.2622	1.0756	1.2579	0.0043	0.40%
2023-06-02	003308	中信建投睿利	1.0756	1.2579	1.0696	1.2519	0.0060	0.56%
2023-06-01	003308	中信建投睿利	1.0696	1.2519	1.0685	1.2508	0.0011	0.10%
2023-05-31	003308	中信建投睿利	1.0685	1.2508	1.0689	1.2512	-0.0004	-0.04%
2023-05-30	003308	中信建投睿利	1.0689	1.2512	1.0641	1.2464	0.0048	0.45%
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2023-05-22	003308	中信建投睿利	1.0741	1.2564	1.0725	1.2548	0.0016	0.15%
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2023-05-18	003308	中信建投睿利	1.0699	1.2522	1.0662	1.2485	0.0037	0.35%
2023-05-17	003308	中信建投睿利	1.0662	1.2485	1.0560	1.2383	0.0102	0.97%
2023-05-16	003308	中信建投睿利	1.0560	1.2383	1.0645	1.2468	-0.0085	-0.80%
2023-05-15	003308	中信建投睿利	1.0645	1.2468	1.0579	1.2402	0.0066	0.62%
2023-05-12	003308	中信建投睿利	1.0579	1.2402	1.0690	1.2513	-0.0111	-1.04%
2023-05-11	003308	中信建投睿利	1.0690	1.2513	1.0669	1.2492	0.0021	0.20%
2023-05-10	003308	中信建投睿利	1.0669	1.2492	1.0638	1.2461	0.0031	0.29%
2023-05-09	003308	中信建投睿利	1.0638	1.2461	1.0790	1.2613	-0.0152	-1.41%
2023-05-08	003308	中信建投睿利	1.0790	1.2613	1.0732	1.2555	0.0058	0.54%
2023-05-05	003308	中信建投睿利	1.0732	1.2555	1.0836	1.2659	-0.0104	-0.96%
2023-05-04	003308	中信建投睿利	1.0836	1.2659	1.0729	1.2552	0.0107	1.00%
2023-04-28	003308	中信建投睿利	1.0729	1.2552	1.0533	1.2356	0.0196	1.86%

中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投臻选成长混合发起式A	0.9508	3.97%
中信建投臻选成长混合发起式C	0.9480	3.97%
中信建投北交所精选两年定开混合A	0.9405	2.46%
中信建投北交所精选两年定开混合C	0.9342	2.46%
中信建投中证500增强A	1.2986	1.77%
中信建投中证500增强C	1.2832	1.77%
中信建投低碳成长混合A	0.5345	1.67%
中信建投低碳成长混合C	0.5295	1.67%
中信建投中证1000指数增强C	0.8926	1.63%
中信建投中证1000指数增强A	0.8991	1.62%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%