安信新成长混合A基金净值查询(003345)
今天最新净值
1.1380
0.0004 0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1382
0.0006 0.0493%
- 累计净值：1.4390
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.5811亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：庄园 陈一峰 应隽 陈思
近一月,安信新成长混合A(003345)基金累计收益率1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1380 |
1.4390 |
1.1376 |
1.4386 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1376 |
1.4386 |
1.1367 |
1.4377 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1367 |
1.4377 |
1.1379 |
1.4389 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1379 |
1.4389 |
1.1420 |
1.4430 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1420 |
1.4430 |
1.1417 |
1.4427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1417 |
1.4427 |
1.1408 |
1.4418 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1408 |
1.4418 |
1.1375 |
1.4385 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1375 |
1.4385 |
1.1329 |
1.4339 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1329 |
1.4339 |
1.1358 |
1.4368 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-04-15 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1358 |
1.4368 |
1.1287 |
1.4297 |
0.0071 |
0.63% |
|
|
| 2024-04-12 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1287 |
1.4297 |
1.1291 |
1.4301 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1291 |
1.4301 |
1.1281 |
1.4291 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1281 |
1.4291 |
1.1311 |
1.4321 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-04-09 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1311 |
1.4321 |
1.1309 |
1.4319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1309 |
1.4319 |
1.1345 |
1.4355 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2024-04-03 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1345 |
1.4355 |
1.1326 |
1.4336 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1326 |
1.4336 |
1.1324 |
1.4334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1324 |
1.4334 |
1.1274 |
1.4284 |
0.0050 |
0.44% |
| 2024-03-29 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1274 |
1.4284 |
1.1223 |
1.4233 |
0.0051 |
0.45% |
| 2024-03-28 |
003345 |
安信新成长混合A |
1.1223 |
1.4233 |
1.1221 |
1.4231 |
0.0002 |
0.02% |
