嘉实稳宏债券C基金净值查询(003459)
今天最新净值
1.3520
0.0121 0.9000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3457
0.0058 0.4308%
- 累计净值：1.3520
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.9407亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青 赖礼辉
近一周,嘉实稳宏债券C(003459)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003459 |
嘉实稳宏债券C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0121 |
0.90% |
| 2024-04-25 |
003459 |
嘉实稳宏债券C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
003459 |
嘉实稳宏债券C |
1.3392 |
1.3392 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0148 |
1.12% |
| 2024-04-23 |
003459 |
嘉实稳宏债券C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
003459 |
嘉实稳宏债券C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0131 |
-0.98% |
