财通纯债债券C基金净值查询(003542)
今天最新净值
1.1518
-0.0005 -0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1840
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.8760亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：林洪钧 张婉玉 吴伟
近一周,财通纯债债券C(003542)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003542 |
财通纯债债券C |
1.1518 |
1.1840 |
1.1523 |
1.1845 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
003542 |
财通纯债债券C |
1.1523 |
1.1845 |
1.1523 |
1.1845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
003542 |
财通纯债债券C |
1.1523 |
1.1845 |
1.1525 |
1.1847 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
003542 |
财通纯债债券C |
1.1525 |
1.1847 |
1.1521 |
1.1843 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
003542 |
财通纯债债券C |
1.1521 |
1.1843 |
1.1515 |
1.1837 |
0.0006 |
0.05% |
