中信建投稳裕定开债基金净值查询(003573)
今天最新净值
1.0840
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.2804
- 成立日期：2016-11-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.4218亿
- 最近资产：
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：许健 杨龙龙
近一季,中信建投稳裕定开债(003573)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003573 |
中信建投稳裕定开债 |
1.0890 |
1.2854 |
1.0898 |
1.2862 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
003573 |
中信建投稳裕定开债 |
1.0898 |
1.2862 |
1.0877 |
1.2841 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-12 |
003573 |
中信建投稳裕定开债 |
1.0877 |
1.2841 |
1.0867 |
1.2831 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
003573 |
中信建投稳裕定开债 |
1.0867 |
1.2831 |
1.0857 |
1.2821 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
003573 |
中信建投稳裕定开债 |
1.0840 |
1.2804 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
003573 |
中信建投稳裕定开债 |
1.0851 |
1.2815 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
003573 |
中信建投稳裕定开债 |
1.0835 |
1.2799 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
003573 |
中信建投稳裕定开债 |
1.0825 |
1.2789 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
003573 |
中信建投稳裕定开债 |
1.0815 |
1.2779 |
1.0806 |
1.2770 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
003573 |
中信建投稳裕定开债 |
1.0806 |
1.2770 |
1.0805 |
1.2769 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-02-07 |
003573 |
中信建投稳裕定开债 |
1.0805 |
1.2769 |
1.0805 |
1.2769 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
003573 |
中信建投稳裕定开债 |
1.0805 |
1.2769 |
1.0806 |
1.2770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
003573 |
中信建投稳裕定开债 |
1.0806 |
1.2770 |
1.0799 |
1.2763 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
003573 |
中信建投稳裕定开债 |
1.0799 |
1.2763 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
