大成惠利纯债基金净值查询(003574)
今天最新净值
1.0173
-0.0012 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2806
- 成立日期：2016-11-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.9798亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：朱浩然 方孝成
近一周,大成惠利纯债(003574)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003574 |
大成惠利纯债 |
1.0173 |
1.2806 |
1.0185 |
1.2818 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
003574 |
大成惠利纯债 |
1.0185 |
1.2818 |
1.0189 |
1.2822 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
003574 |
大成惠利纯债 |
1.0189 |
1.2822 |
1.0201 |
1.2834 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
003574 |
大成惠利纯债 |
1.0201 |
1.2834 |
1.0193 |
1.2826 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
003574 |
大成惠利纯债 |
1.0193 |
1.2826 |
1.0185 |
1.2818 |
0.0008 |
0.08% |
