大成惠利纯债基金净值查询(003574)
今天最新净值
1.0173
-0.0012 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2806
- 成立日期：2016-11-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.9798亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：朱浩然 方孝成
近一月,大成惠利纯债(003574)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003574 |
大成惠利纯债 |
1.0173 |
1.2806 |
1.0185 |
1.2818 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
003574 |
大成惠利纯债 |
1.0185 |
1.2818 |
1.0189 |
1.2822 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
003574 |
大成惠利纯债 |
1.0189 |
1.2822 |
1.0201 |
1.2834 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
003574 |
大成惠利纯债 |
1.0201 |
1.2834 |
1.0193 |
1.2826 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
003574 |
大成惠利纯债 |
1.0193 |
1.2826 |
1.0185 |
1.2818 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
003574 |
大成惠利纯债 |
1.0185 |
1.2818 |
1.0180 |
1.2813 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
003574 |
大成惠利纯债 |
1.0180 |
1.2813 |
1.0172 |
1.2805 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
003574 |
大成惠利纯债 |
1.0172 |
1.2805 |
1.0168 |
1.2801 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
003574 |
大成惠利纯债 |
1.0168 |
1.2801 |
1.0169 |
1.2802 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
003574 |
大成惠利纯债 |
1.0169 |
1.2802 |
1.0166 |
1.2799 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
003574 |
大成惠利纯债 |
1.0166 |
1.2799 |
1.0155 |
1.2788 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
003574 |
大成惠利纯债 |
1.0155 |
1.2788 |
1.0148 |
1.2781 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
003574 |
大成惠利纯债 |
1.0148 |
1.2781 |
1.0145 |
1.2778 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
003574 |
大成惠利纯债 |
1.0145 |
1.2778 |
1.0137 |
1.2770 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
003574 |
大成惠利纯债 |
1.0137 |
1.2770 |
1.0129 |
1.2762 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
003574 |
大成惠利纯债 |
1.0129 |
1.2762 |
1.0120 |
1.2753 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
003574 |
大成惠利纯债 |
1.0120 |
1.2753 |
1.0114 |
1.2747 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
003574 |
大成惠利纯债 |
1.0114 |
1.2747 |
1.0116 |
1.2749 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
003574 |
大成惠利纯债 |
1.0116 |
1.2749 |
1.0111 |
1.2744 |
0.0005 |
0.05% |
