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| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2024-04-26 | 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 1.3215 | 1.3925 | 1.3172 | 1.3882 | 0.0043 | 0.33% |
| 2024-04-25 | 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 1.3172 | 1.3882 | 1.3164 | 1.3874 | 0.0008 | 0.06% |
| 2024-04-24 | 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 1.3164 | 1.3874 | 1.3156 | 1.3866 | 0.0008 | 0.06% |
| 2024-04-23 | 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 1.3156 | 1.3866 | 1.3161 | 1.3871 | -0.0005 | -0.04% |
| 2024-04-22 | 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 1.3161 | 1.3871 | 1.3180 | 1.3890 | -0.0019 | -0.14% |
| 2024-04-19 | 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 1.3180 | 1.3890 | 1.3184 | 1.3894 | -0.0004 | -0.03% |
| 2024-04-18 | 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 1.3184 | 1.3894 | 1.3190 | 1.3900 | -0.0006 | -0.05% |
| 2024-04-17 | 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 1.3190 | 1.3900 | 1.3175 | 1.3885 | 0.0015 | 0.11% |
| 2024-04-16 | 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 1.3175 | 1.3885 | 1.3181 | 1.3891 | -0.0006 | -0.05% |
| 2024-04-15 | 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 1.3181 | 1.3891 | 1.3106 | 1.3816 | 0.0075 | 0.57% |
|
| ||||||||
| 2024-04-12 | 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 1.3106 | 1.3816 | 1.3130 | 1.3840 | -0.0024 | -0.18% |
| 2024-04-11 | 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 1.3130 | 1.3840 | 1.3129 | 1.3839 | 0.0001 | 0.01% |
| 2024-04-10 | 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 1.3129 | 1.3839 | 1.3115 | 1.3825 | 0.0014 | 0.11% |
| 2024-04-09 | 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 1.3115 | 1.3825 | 1.3131 | 1.3841 | -0.0016 | -0.12% |
| 2024-04-08 | 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 1.3131 | 1.3841 | 1.3150 | 1.3860 | -0.0019 | -0.14% |
| 2024-04-03 | 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 1.3150 | 1.3860 | 1.3139 | 1.3849 | 0.0011 | 0.08% |
| 2024-04-02 | 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 1.3139 | 1.3849 | 1.3142 | 1.3852 | -0.0003 | -0.02% |
| 2024-04-01 | 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 1.3142 | 1.3852 | 1.3127 | 1.3837 | 0.0015 | 0.11% |
| 2024-03-29 | 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 1.3127 | 1.3837 | 1.3102 | 1.3812 | 0.0025 | 0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |