国泰普益混合A基金净值查询(003754)
今天最新净值
1.3808
0.0048 0.3500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3800
0.0040 0.2908%
- 累计净值：1.4798
- 成立日期：2016-12-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0639亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳
近一周,国泰普益混合A(003754)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3808 |
1.4798 |
1.3760 |
1.4750 |
0.0048 |
0.35% |
| 2024-04-25 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3760 |
1.4750 |
1.3757 |
1.4747 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3757 |
1.4747 |
1.3745 |
1.4735 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3745 |
1.4735 |
1.3781 |
1.4771 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
003754 |
国泰普益混合A |
1.3781 |
1.4771 |
1.3790 |
1.4780 |
-0.0009 |
-0.07% |
