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国泰普益混合A基金净值查询(003754)

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今天最新净值 1.3808 0.0048 0.3500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.3800 0.0040 0.2908%

累计净值：1.4798
成立日期：2016-12-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.0639亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳

近一月国泰普益混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰普益混合A(003754)基金累计收益率1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003754	国泰普益混合A	1.3808	1.4798	1.3760	1.4750	0.0048	0.35%
2024-04-25	003754	国泰普益混合A	1.3760	1.4750	1.3757	1.4747	0.0003	0.02%
2024-04-24	003754	国泰普益混合A	1.3757	1.4747	1.3745	1.4735	0.0012	0.09%
2024-04-23	003754	国泰普益混合A	1.3745	1.4735	1.3781	1.4771	-0.0036	-0.26%
2024-04-22	003754	国泰普益混合A	1.3781	1.4771	1.3790	1.4780	-0.0009	-0.07%
2024-04-19	003754	国泰普益混合A	1.3790	1.4780	1.3809	1.4799	-0.0019	-0.14%
2024-04-18	003754	国泰普益混合A	1.3809	1.4799	1.3819	1.4809	-0.0010	-0.07%
2024-04-17	003754	国泰普益混合A	1.3819	1.4809	1.3752	1.4742	0.0067	0.49%
2024-04-16	003754	国泰普益混合A	1.3752	1.4742	1.3835	1.4825	-0.0083	-0.60%
2024-04-15	003754	国泰普益混合A	1.3835	1.4825	1.3813	1.4803	0.0022	0.16%

2024-04-12	003754	国泰普益混合A	1.3813	1.4803	1.3816	1.4806	-0.0003	-0.02%
2024-04-11	003754	国泰普益混合A	1.3816	1.4806	1.3804	1.4794	0.0012	0.09%
2024-04-10	003754	国泰普益混合A	1.3804	1.4794	1.3819	1.4809	-0.0015	-0.11%
2024-04-09	003754	国泰普益混合A	1.3819	1.4809	1.3809	1.4799	0.0010	0.07%
2024-04-08	003754	国泰普益混合A	1.3809	1.4799	1.3832	1.4822	-0.0023	-0.17%
2024-04-03	003754	国泰普益混合A	1.3832	1.4822	1.3834	1.4824	-0.0002	-0.01%
2024-04-02	003754	国泰普益混合A	1.3834	1.4824	1.3847	1.4837	-0.0013	-0.09%
2024-04-01	003754	国泰普益混合A	1.3847	1.4837	1.3830	1.4820	0.0017	0.12%
2024-03-29	003754	国泰普益混合A	1.3830	1.4820	1.3805	1.4795	0.0025	0.18%
2024-03-28	003754	国泰普益混合A	1.3805	1.4795	1.3786	1.4776	0.0019	0.14%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.8752	5.99%
国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.8178	5.63%
国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.8107	5.63%
券商基金	0.9555	5.56%
通信ETF	1.1822	5.20%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.1730	4.78%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.1557	4.78%
国泰新经济灵活配置混合A	1.7900	4.25%
国泰成长价值混合A	0.6136	4.25%
国泰优势行业混合A	1.5009	4.24%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%