华安新恒利混合A基金净值查询(003805)
今天最新净值
1.3572
-0.0022 -0.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3594
0.0000 0.0034%
- 累计净值：1.3572
- 成立日期：2016-12-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4698亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：石雨欣 王佐伦
近一周,华安新恒利混合A(003805)基金累计收益率-0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3572 |
1.3572 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3594 |
1.3594 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3594 |
1.3594 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3614 |
1.3614 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3600 |
1.3600 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0012 |
0.09% |
