华安鼎丰债券基金净值查询(003847)
今天最新净值
1.1498
-0.0012 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值：1.3620
- 成立日期：2016-11-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：53.2419亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：郑如熙 李邦长 康钊
近一周,华安鼎丰债券(003847)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003847 |
华安鼎丰债券 |
1.1498 |
1.3620 |
1.1510 |
1.3632 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
003847 |
华安鼎丰债券 |
1.1510 |
1.3632 |
1.1513 |
1.3635 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
003847 |
华安鼎丰债券 |
1.1513 |
1.3635 |
1.1621 |
1.3643 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
003847 |
华安鼎丰债券 |
1.1621 |
1.3643 |
1.1615 |
1.3637 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
003847 |
华安鼎丰债券 |
1.1615 |
1.3637 |
1.1609 |
1.3631 |
0.0006 |
0.05% |
