前海开源沪港深核心驱动混合基金净值查询(003993)
今天最新净值
1.0115
0.0294 2.9900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0110
0.0289 2.9400%
- 累计净值:1.4595
- 成立日期:2016-12-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6369亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:吴国清 叶嘉
今年以来,前海开源沪港深核心驱动混合(003993)基金累计收益率-6.45%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.0115 |
1.4595 |
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2024-04-25 |
003993 |
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2024-04-24 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
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2024-04-23 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
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2024-04-22 |
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2024-04-19 |
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2024-04-18 |
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2024-04-17 |
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2024-04-16 |
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2024-04-15 |
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2024-04-12 |
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2024-04-11 |
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2024-04-08 |
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2024-04-01 |
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2024-03-29 |
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2024-03-28 |
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2024-03-26 |
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2024-03-19 |
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2024-03-14 |
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2024-03-07 |
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前海开源沪港深核心驱动混合 |
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2024-02-29 |
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2024-02-28 |
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前海开源沪港深核心驱动混合 |
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2024-02-27 |
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2024-02-26 |
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2024-02-23 |
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前海开源沪港深核心驱动混合 |
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2024-02-22 |
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前海开源沪港深核心驱动混合 |
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2024-02-05 |
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1.3833 |
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1.3611 |
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2024-01-22 |
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1.3735 |
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1.4189 |
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2024-01-15 |
003993 |
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0.9874 |
1.4354 |
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-0.73% |
2024-01-12 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
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2024-01-11 |
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2024-01-10 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9760 |
1.4240 |
0.9831 |
1.4311 |
-0.0071 |
-0.72% |
2024-01-09 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9831 |
1.4311 |
0.9901 |
1.4381 |
-0.0070 |
-0.71% |
2024-01-08 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
0.9901 |
1.4381 |
1.0100 |
1.4580 |
-0.0199 |
-1.97% |
2024-01-05 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.0100 |
1.4580 |
1.0223 |
1.4703 |
-0.0123 |
-1.20% |
2024-01-04 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.0223 |
1.4703 |
1.0284 |
1.4764 |
-0.0061 |
-0.59% |
2024-01-03 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.0284 |
1.4764 |
1.0423 |
1.4903 |
-0.0139 |
-1.33% |
2024-01-02 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.0423 |
1.4903 |
1.0530 |
1.5010 |
-0.0107 |
-1.02% |