博时鑫惠混合C基金净值查询(004150)
今天最新净值
1.2973
0.0031 0.2400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3115
0.0113 0.8653%
- 累计净值：1.3501
- 成立日期：2017-01-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.2175亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：杨永光 王惟 王曦
近一月,博时鑫惠混合C(004150)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004150 |
博时鑫惠混合C |
1.3134 |
1.3662 |
1.3002 |
1.3530 |
0.0132 |
1.02% |
| 2024-04-25 |
004150 |
博时鑫惠混合C |
1.3002 |
1.3530 |
1.3002 |
1.3530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
004150 |
博时鑫惠混合C |
1.3002 |
1.3530 |
1.2974 |
1.3502 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
004150 |
博时鑫惠混合C |
1.2974 |
1.3502 |
1.3027 |
1.3555 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2024-04-22 |
004150 |
博时鑫惠混合C |
1.3027 |
1.3555 |
1.3063 |
1.3591 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-04-19 |
004150 |
博时鑫惠混合C |
1.3063 |
1.3591 |
1.3083 |
1.3611 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
004150 |
博时鑫惠混合C |
1.3083 |
1.3611 |
1.3060 |
1.3588 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
004150 |
博时鑫惠混合C |
1.3060 |
1.3588 |
1.2980 |
1.3508 |
0.0080 |
0.62% |
| 2024-04-16 |
004150 |
博时鑫惠混合C |
1.2980 |
1.3508 |
1.3059 |
1.3587 |
-0.0079 |
-0.60% |
| 2024-04-15 |
004150 |
博时鑫惠混合C |
1.3059 |
1.3587 |
1.2979 |
1.3507 |
0.0080 |
0.62% |
|
|
| 2024-04-12 |
004150 |
博时鑫惠混合C |
1.2979 |
1.3507 |
1.3004 |
1.3532 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2024-04-11 |
004150 |
博时鑫惠混合C |
1.3004 |
1.3532 |
1.3006 |
1.3534 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
004150 |
博时鑫惠混合C |
1.3006 |
1.3534 |
1.3030 |
1.3558 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
004150 |
博时鑫惠混合C |
1.3030 |
1.3558 |
1.3029 |
1.3557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
004150 |
博时鑫惠混合C |
1.3029 |
1.3557 |
1.3084 |
1.3612 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
004150 |
博时鑫惠混合C |
1.3084 |
1.3612 |
1.3052 |
1.3580 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
004150 |
博时鑫惠混合C |
1.3052 |
1.3580 |
1.3070 |
1.3598 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
004150 |
博时鑫惠混合C |
1.3070 |
1.3598 |
1.2963 |
1.3491 |
0.0107 |
0.83% |
| 2024-03-29 |
004150 |
博时鑫惠混合C |
1.2963 |
1.3491 |
1.2910 |
1.3438 |
0.0053 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
004150 |
博时鑫惠混合C |
1.2910 |
1.3438 |
1.2862 |
1.3390 |
0.0048 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
004150 |
博时鑫惠混合C |
1.2862 |
1.3390 |
1.2898 |
1.3426 |
-0.0036 |
-0.28% |
