中欧行业成长混合(LOF)C基金净值查询(004231)
今天最新净值
1.4685
0.0283 1.9700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4683
0.0281 1.9493%
- 累计净值：1.6665
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- 基金经理：王培 尹为醇
近半年,中欧行业成长混合(LOF)C(004231)基金累计收益率-4.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4685 |
1.6665 |
1.4402 |
1.6382 |
0.0283 |
1.97% |
| 2024-04-25 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4402 |
1.6382 |
1.4406 |
1.6386 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4406 |
1.6386 |
1.4310 |
1.6290 |
0.0096 |
0.67% |
| 2024-04-23 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4310 |
1.6290 |
1.4595 |
1.6575 |
-0.0285 |
-1.95% |
| 2024-04-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4595 |
1.6575 |
1.4846 |
1.6826 |
-0.0251 |
-1.69% |
| 2024-04-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4846 |
1.6826 |
1.4831 |
1.6811 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4831 |
1.6811 |
1.4776 |
1.6756 |
0.0055 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4776 |
1.6756 |
1.4578 |
1.6558 |
0.0198 |
1.36% |
| 2024-04-16 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4578 |
1.6558 |
1.4855 |
1.6835 |
-0.0277 |
-1.86% |
| 2024-04-15 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4855 |
1.6835 |
1.4680 |
1.6660 |
0.0175 |
1.19% |
|
|
| 2024-04-12 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4680 |
1.6660 |
1.4612 |
1.6592 |
0.0068 |
0.47% |
| 2024-04-11 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4612 |
1.6592 |
1.4578 |
1.6558 |
0.0034 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4578 |
1.6558 |
1.4542 |
1.6522 |
0.0036 |
0.25% |
| 2024-04-09 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4542 |
1.6522 |
1.4589 |
1.6569 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2024-04-08 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4589 |
1.6569 |
1.4686 |
1.6666 |
-0.0097 |
-0.66% |
| 2024-04-03 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4686 |
1.6666 |
1.4565 |
1.6545 |
0.0121 |
0.83% |
| 2024-04-02 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4565 |
1.6545 |
1.4578 |
1.6558 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4578 |
1.6558 |
1.4367 |
1.6347 |
0.0211 |
1.47% |
| 2024-03-29 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4367 |
1.6347 |
1.4056 |
1.6036 |
0.0311 |
2.21% |
| 2024-03-28 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4056 |
1.6036 |
1.3916 |
1.5896 |
0.0140 |
1.01% |
| 2024-03-27 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3916 |
1.5896 |
1.3998 |
1.5978 |
-0.0082 |
-0.59% |
| 2024-03-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3998 |
1.5978 |
1.3909 |
1.5889 |
0.0089 |
0.64% |
| 2024-03-25 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3909 |
1.5889 |
1.3922 |
1.5902 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3922 |
1.5902 |
1.4085 |
1.6065 |
-0.0163 |
-1.16% |
| 2024-03-21 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4085 |
1.6065 |
1.4075 |
1.6055 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-20 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4075 |
1.6055 |
1.4079 |
1.6059 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4079 |
1.6059 |
1.4201 |
1.6181 |
-0.0122 |
-0.86% |
| 2024-03-18 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4201 |
1.6181 |
1.4123 |
1.6103 |
0.0078 |
0.55% |
| 2024-03-15 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4123 |
1.6103 |
1.4009 |
1.5989 |
0.0114 |
0.81% |
| 2024-03-14 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4009 |
1.5989 |
1.3916 |
1.5896 |
0.0093 |
0.67% |
| 2024-03-13 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3916 |
1.5896 |
1.3903 |
1.5883 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3903 |
1.5883 |
1.4109 |
1.6089 |
-0.0206 |
-1.46% |
| 2024-03-11 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4109 |
1.6089 |
1.3971 |
1.5951 |
0.0138 |
0.99% |
| 2024-03-08 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3971 |
1.5951 |
1.3828 |
1.5808 |
0.0143 |
1.03% |
| 2024-03-07 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3828 |
1.5808 |
1.3765 |
1.5745 |
0.0063 |
0.46% |
| 2024-03-06 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3765 |
1.5745 |
1.3685 |
1.5665 |
0.0080 |
0.58% |
| 2024-03-05 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3685 |
1.5665 |
1.3634 |
1.5614 |
0.0051 |
0.37% |
| 2024-03-04 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3634 |
1.5614 |
1.3488 |
1.5468 |
0.0146 |
1.08% |
| 2024-03-01 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3488 |
1.5468 |
1.3355 |
1.5335 |
0.0133 |
1.00% |
| 2024-02-29 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3355 |
1.5335 |
1.3111 |
1.5091 |
0.0244 |
1.86% |
| 2024-02-28 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3111 |
1.5091 |
1.3310 |
1.5290 |
-0.0199 |
-1.50% |
| 2024-02-27 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3310 |
1.5290 |
1.3159 |
1.5139 |
0.0151 |
1.15% |
| 2024-02-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3159 |
1.5139 |
1.3247 |
1.5227 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2024-02-23 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3247 |
1.5227 |
1.3205 |
1.5185 |
0.0042 |
0.32% |
| 2024-02-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3205 |
1.5185 |
1.3091 |
1.5071 |
0.0114 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3091 |
1.5071 |
1.3079 |
1.5059 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3079 |
1.5059 |
1.2999 |
1.4979 |
0.0080 |
0.62% |
| 2024-02-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2999 |
1.4979 |
1.2896 |
1.4876 |
0.0103 |
0.80% |
| 2024-02-08 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2896 |
1.4876 |
1.2800 |
1.4780 |
0.0096 |
0.75% |
| 2024-02-07 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2800 |
1.4780 |
1.2527 |
1.4507 |
0.0273 |
2.18% |
| 2024-02-06 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2527 |
1.4507 |
1.2064 |
1.4044 |
0.0463 |
3.84% |
| 2024-02-05 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2064 |
1.4044 |
1.2108 |
1.4088 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2024-02-02 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2108 |
1.4088 |
1.2258 |
1.4238 |
-0.0150 |
-1.22% |
| 2024-02-01 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2258 |
1.4238 |
1.2271 |
1.4251 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2271 |
1.4251 |
1.2414 |
1.4394 |
-0.0143 |
-1.15% |
| 2024-01-30 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2414 |
1.4394 |
1.2599 |
1.4579 |
-0.0185 |
-1.47% |
| 2024-01-29 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2599 |
1.4579 |
1.2789 |
1.4769 |
-0.0190 |
-1.49% |
| 2024-01-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2789 |
1.4769 |
1.2876 |
1.4856 |
-0.0087 |
-0.68% |
| 2024-01-25 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2876 |
1.4856 |
1.2689 |
1.4669 |
0.0187 |
1.47% |
| 2024-01-24 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2689 |
1.4669 |
1.2551 |
1.4531 |
0.0138 |
1.10% |
| 2024-01-23 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2551 |
1.4531 |
1.2430 |
1.4410 |
0.0121 |
0.97% |
| 2024-01-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2430 |
1.4410 |
1.2848 |
1.4828 |
-0.0418 |
-3.25% |
| 2024-01-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2848 |
1.4828 |
1.2971 |
1.4951 |
-0.0123 |
-0.95% |
| 2024-01-18 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2971 |
1.4951 |
1.2905 |
1.4885 |
0.0066 |
0.51% |
| 2024-01-17 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2905 |
1.4885 |
1.3202 |
1.5182 |
-0.0297 |
-2.25% |
| 2024-01-16 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3202 |
1.5182 |
1.3210 |
1.5190 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-01-15 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3210 |
1.5190 |
1.3237 |
1.5217 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-01-12 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3237 |
1.5217 |
1.3266 |
1.5246 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2024-01-11 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3266 |
1.5246 |
1.3135 |
1.5115 |
0.0131 |
1.00% |
| 2024-01-10 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3135 |
1.5115 |
1.3162 |
1.5142 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2024-01-09 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3162 |
1.5142 |
1.3138 |
1.5118 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-01-08 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3138 |
1.5118 |
1.3293 |
1.5273 |
-0.0155 |
-1.17% |
| 2024-01-05 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3293 |
1.5273 |
1.3430 |
1.5410 |
-0.0137 |
-1.02% |
| 2024-01-04 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3430 |
1.5410 |
1.3482 |
1.5462 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2024-01-03 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3482 |
1.5462 |
1.3535 |
1.5515 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2024-01-02 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3535 |
1.5515 |
1.3629 |
1.5609 |
-0.0094 |
-0.69% |
| 2023-12-29 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3629 |
1.5609 |
1.3500 |
1.5480 |
0.0129 |
0.96% |
| 2023-12-28 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3500 |
1.5480 |
1.3257 |
1.5237 |
0.0243 |
1.83% |
| 2023-12-27 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3257 |
1.5237 |
1.3176 |
1.5156 |
0.0081 |
0.61% |
| 2023-12-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3176 |
1.5156 |
1.3246 |
1.5226 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2023-12-25 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3246 |
1.5226 |
1.3192 |
1.5172 |
0.0054 |
0.41% |
| 2023-12-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3192 |
1.5172 |
1.3149 |
1.5129 |
0.0043 |
0.33% |
| 2023-12-21 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3149 |
1.5129 |
1.3034 |
1.5014 |
0.0115 |
0.88% |
| 2023-12-20 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3034 |
1.5014 |
1.3132 |
1.5112 |
-0.0098 |
-0.75% |
| 2023-12-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3132 |
1.5112 |
1.3061 |
1.5041 |
0.0071 |
0.54% |
| 2023-12-18 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3061 |
1.5041 |
1.3160 |
1.5140 |
-0.0099 |
-0.75% |
| 2023-12-15 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3160 |
1.5140 |
1.3209 |
1.5189 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2023-12-14 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3209 |
1.5189 |
1.3226 |
1.5206 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2023-12-13 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3226 |
1.5206 |
1.3393 |
1.5373 |
-0.0167 |
-1.25% |
| 2023-12-12 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3393 |
1.5373 |
1.3407 |
1.5387 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2023-12-11 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3407 |
1.5387 |
1.3302 |
1.5282 |
0.0105 |
0.79% |
| 2023-12-08 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3302 |
1.5282 |
1.3326 |
1.5306 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2023-12-07 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3326 |
1.5306 |
1.3376 |
1.5356 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2023-12-06 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3376 |
1.5356 |
1.3302 |
1.5282 |
0.0074 |
0.56% |
| 2023-12-05 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3302 |
1.5282 |
1.3559 |
1.5539 |
-0.0257 |
-1.90% |
| 2023-12-04 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3559 |
1.5539 |
1.3523 |
1.5503 |
0.0036 |
0.27% |
| 2023-12-01 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3523 |
1.5503 |
1.3569 |
1.5549 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2023-11-30 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3569 |
1.5549 |
1.3578 |
1.5558 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2023-11-29 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3578 |
1.5558 |
1.3599 |
1.5579 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2023-11-28 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3599 |
1.5579 |
1.3550 |
1.5530 |
0.0049 |
0.36% |
| 2023-11-27 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3550 |
1.5530 |
1.3572 |
1.5552 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2023-11-24 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3572 |
1.5552 |
1.3701 |
1.5681 |
-0.0129 |
-0.94% |
| 2023-11-23 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3701 |
1.5681 |
1.3614 |
1.5594 |
0.0087 |
0.64% |
| 2023-11-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3614 |
1.5594 |
1.3767 |
1.5747 |
-0.0153 |
-1.11% |
| 2023-11-20 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3809 |
1.5789 |
1.3765 |
1.5745 |
0.0044 |
0.32% |
| 2023-11-17 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3765 |
1.5745 |
1.3695 |
1.5675 |
0.0070 |
0.51% |
| 2023-11-16 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3695 |
1.5675 |
1.3844 |
1.5824 |
-0.0149 |
-1.08% |
| 2023-11-15 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3844 |
1.5824 |
1.3711 |
1.5691 |
0.0133 |
0.97% |
| 2023-11-14 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3711 |
1.5691 |
1.3721 |
1.5701 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2023-11-13 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3721 |
1.5701 |
1.3692 |
1.5672 |
0.0029 |
0.21% |
| 2023-11-10 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3692 |
1.5672 |
1.3724 |
1.5704 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2023-11-09 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3724 |
1.5704 |
1.3695 |
1.5675 |
0.0029 |
0.21% |
| 2023-11-08 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3695 |
1.5675 |
1.3770 |
1.5750 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2023-11-07 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3770 |
1.5750 |
1.3838 |
1.5818 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2023-11-06 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3838 |
1.5818 |
1.3711 |
1.5691 |
0.0127 |
0.93% |
| 2023-11-03 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3711 |
1.5691 |
1.3626 |
1.5606 |
0.0085 |
0.62% |
| 2023-11-02 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3626 |
1.5606 |
1.3729 |
1.5709 |
-0.0103 |
-0.75% |
| 2023-11-01 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3729 |
1.5709 |
1.3794 |
1.5774 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2023-10-31 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3794 |
1.5774 |
1.3824 |
1.5804 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2023-10-30 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3824 |
1.5804 |
1.3706 |
1.5686 |
0.0118 |
0.86% |
