博时汇享纯债债券C基金净值查询(004367)
今天最新净值
1.0841
0.0004 0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.2295
- 成立日期：2017-02-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.9073亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张鹿 王帅
近一周,博时汇享纯债债券C(004367)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004367 |
博时汇享纯债债券C |
1.0912 |
1.2366 |
1.0923 |
1.2377 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
004367 |
博时汇享纯债债券C |
1.0923 |
1.2377 |
1.0925 |
1.2379 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
004367 |
博时汇享纯债债券C |
1.0925 |
1.2379 |
1.0934 |
1.2388 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
004367 |
博时汇享纯债债券C |
1.0934 |
1.2388 |
1.0928 |
1.2382 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
004367 |
博时汇享纯债债券C |
1.0928 |
1.2382 |
1.0921 |
1.2375 |
0.0007 |
0.06% |
