中欧康裕混合A基金净值查询(004442)
今天最新净值
1.1894
0.0001 0.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1908
0.0014 0.1140%
- 累计净值：1.3714
- 成立日期：2017-03-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.6712亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文 胡琼予
近一周,中欧康裕混合A(004442)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.1894 |
1.3714 |
1.1893 |
1.3713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.1893 |
1.3713 |
1.1893 |
1.3713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.1893 |
1.3713 |
1.1892 |
1.3712 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.1892 |
1.3712 |
1.1902 |
1.3722 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.1902 |
1.3722 |
1.1899 |
1.3719 |
0.0003 |
0.03% |
