博时新兴消费主题混合基金净值查询(004505)
今天最新净值
1.5550
0.0150 0.9700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5551
0.0151 0.9792%
- 累计净值:1.5550
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.6036亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:曾鹏 王俊 王诗瑶
近一周,博时新兴消费主题混合(004505)基金累计收益率3.51%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5550 |
1.5550 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0150 |
0.97% |
2024-04-25 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0060 |
-0.39% |
2024-04-24 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5460 |
1.5460 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0010 |
0.06% |
2024-04-23 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5450 |
1.5450 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0070 |
0.46% |
2024-04-22 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0260 |
1.72% |