万家量化睿选混合基金净值查询(004641)
今天最新净值
1.1074
0.0092 0.8400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1096
0.0022 0.1988%
- 累计净值：1.1074
- 成立日期：2017-08-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.4347亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：乔亮
近一周,万家量化睿选混合(004641)基金累计收益率3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004641 |
万家量化睿选混合 |
1.1074 |
1.1074 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0092 |
0.84% |
| 2024-04-25 |
004641 |
万家量化睿选混合 |
1.0982 |
1.0982 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
004641 |
万家量化睿选混合 |
1.0991 |
1.0991 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0074 |
0.68% |
| 2024-04-23 |
004641 |
万家量化睿选混合 |
1.0917 |
1.0917 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0167 |
-1.51% |
| 2024-04-22 |
004641 |
万家量化睿选混合 |
1.1084 |
1.1084 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0135 |
-1.20% |
