天弘策略精选混合A基金净值查询(004694)
今天最新净值
0.9526
0.0015 0.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9503
-0.0008 -0.0877%
- 累计净值:0.9526
- 成立日期:2017-06-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.9164亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:陈国光 柴文婷 于洋 张寓 胡东
近一月,天弘策略精选混合A(004694)基金累计收益率1.43%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9526 |
0.9526 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0015 |
0.16% |
2024-04-25 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9511 |
0.9511 |
0.9493 |
0.9493 |
0.0018 |
0.19% |
2024-04-24 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9493 |
0.9493 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0027 |
0.29% |
2024-04-23 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9466 |
0.9466 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0039 |
-0.41% |
2024-04-22 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9505 |
0.9505 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0026 |
-0.27% |
2024-04-19 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9531 |
0.9531 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0016 |
0.17% |
2024-04-18 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9515 |
0.9515 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0020 |
0.21% |
2024-04-17 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9495 |
0.9495 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0099 |
1.05% |
2024-04-16 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9396 |
0.9396 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0066 |
-0.70% |
2024-04-15 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9462 |
0.9462 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0049 |
-0.52% |
|
2024-04-12 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9511 |
0.9511 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0028 |
0.30% |
2024-04-11 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9483 |
0.9483 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0015 |
0.16% |
2024-04-10 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9468 |
0.9468 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0025 |
-0.26% |
2024-04-09 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9493 |
0.9493 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-08 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9485 |
0.9485 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0047 |
-0.49% |
2024-04-03 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9532 |
0.9532 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0048 |
0.51% |
2024-04-02 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9484 |
0.9484 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-01 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9478 |
0.9478 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0082 |
0.87% |
2024-03-29 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9396 |
0.9396 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0070 |
0.75% |
2024-03-28 |
004694 |
天弘策略精选混合A |
0.9326 |
0.9326 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0002 |
0.02% |