南华瑞盈混合发起C基金净值查询(004846)
今天最新净值
1.1440
0.0054 0.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1505
0.0119 1.0444%
- 累计净值：1.1440
- 成立日期：2017-08-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1595亿
- 最近资产：
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：孔庆卿 何林泽 徐超 刘斐 沈致远
今年以来,南华瑞盈混合发起C(004846)基金累计收益率-7.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0054 |
0.47% |
| 2024-04-25 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0052 |
0.46% |
| 2024-04-24 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0171 |
1.53% |
| 2024-04-23 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1163 |
1.1163 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0176 |
1.60% |
| 2024-04-22 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0987 |
1.0987 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2024-04-19 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1109 |
1.1109 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0555 |
5.26% |
| 2024-04-12 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-11 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0043 |
0.37% |
|
|
| 2024-04-10 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0215 |
-1.82% |
| 2024-04-09 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0120 |
1.02% |
| 2024-04-08 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1716 |
1.1716 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0272 |
-2.27% |
| 2024-04-03 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1988 |
1.1988 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-04-02 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2027 |
1.2027 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0102 |
0.86% |
| 2024-04-01 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0260 |
2.23% |
| 2024-03-29 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0163 |
1.42% |
| 2024-03-28 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0224 |
1.99% |
| 2024-03-27 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0235 |
-2.04% |
| 2024-03-26 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0082 |
0.72% |
| 2024-03-25 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0210 |
-1.80% |
| 2024-03-22 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0137 |
-1.16% |
| 2024-03-21 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0075 |
0.64% |
| 2024-03-20 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0165 |
1.43% |
| 2024-03-19 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0028 |
0.24% |
|
|
| 2024-03-18 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0243 |
2.16% |
| 2024-03-15 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0175 |
1.58% |
| 2024-03-14 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0048 |
0.43% |
| 2024-03-12 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1061 |
1.1061 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0195 |
1.79% |
| 2024-03-11 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0204 |
1.91% |
| 2024-03-08 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0093 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0127 |
1.21% |
| 2024-03-05 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0209 |
-1.96% |
| 2024-03-04 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-01 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0130 |
1.23% |
| 2024-02-29 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0285 |
2.78% |
| 2024-02-28 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0713 |
-6.49% |
| 2024-02-27 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0243 |
2.26% |
| 2024-02-26 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0178 |
1.69% |
| 2024-02-23 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0284 |
2.76% |
| 2024-02-22 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0231 |
2.30% |
| 2024-02-21 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0047 |
1.0047 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0205 |
2.08% |
| 2024-02-20 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0109 |
1.12% |
| 2024-02-19 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9395 |
0.9395 |
0.0338 |
3.60% |
| 2024-02-08 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
0.9395 |
0.9395 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0666 |
7.63% |
| 2024-02-07 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
0.8729 |
0.8729 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.0345 |
-3.80% |
| 2024-02-06 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
0.9074 |
0.9074 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-02-05 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0785 |
-7.94% |
| 2024-02-02 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
0.9882 |
0.9882 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0389 |
-3.79% |
| 2024-02-01 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0192 |
-1.84% |
| 2024-01-31 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0485 |
-4.43% |
| 2024-01-30 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0948 |
1.0948 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0308 |
-2.74% |
| 2024-01-29 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0338 |
-2.92% |
| 2024-01-26 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0054 |
0.47% |
| 2024-01-25 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0346 |
3.09% |
| 2024-01-24 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0151 |
1.37% |
| 2024-01-23 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0117 |
-1.05% |
| 2024-01-22 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0574 |
-4.89% |
| 2024-01-19 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2024-01-18 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0119 |
-1.00% |
| 2024-01-17 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1932 |
1.1932 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0169 |
-1.40% |
| 2024-01-16 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2101 |
1.2101 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2024-01-15 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-01-12 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2024-01-11 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0104 |
0.86% |
| 2024-01-10 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2055 |
1.2055 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2024-01-09 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0080 |
0.66% |
| 2024-01-08 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0130 |
-1.07% |
| 2024-01-05 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0124 |
-1.01% |
| 2024-01-04 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-01-03 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2024-01-02 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0115 |
0.94% |
