南华瑞盈混合发起C基金净值查询(004846)
今天最新净值
1.1267
0.0175 1.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1505
0.0119 1.0444%
- 累计净值：1.1267
- 成立日期：2017-08-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1595亿
- 最近资产：
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：孔庆卿 何林泽 徐超 刘斐 沈致远
近一月,南华瑞盈混合发起C(004846)基金累计收益率19.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0054 |
0.47% |
| 2024-04-25 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0052 |
0.46% |
| 2024-04-24 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0171 |
1.53% |
| 2024-04-23 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1163 |
1.1163 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0176 |
1.60% |
| 2024-04-22 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0987 |
1.0987 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2024-04-19 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1109 |
1.1109 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0555 |
5.26% |
| 2024-04-12 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-11 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0043 |
0.37% |
|
|
| 2024-04-10 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0215 |
-1.82% |
| 2024-04-09 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0120 |
1.02% |
| 2024-04-08 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1716 |
1.1716 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0272 |
-2.27% |
| 2024-04-03 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1988 |
1.1988 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-04-02 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2027 |
1.2027 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0102 |
0.86% |
| 2024-04-01 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0260 |
2.23% |
| 2024-03-29 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0163 |
1.42% |
| 2024-03-28 |
004846 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0224 |
1.99% |
