国都多策略混合基金净值查询(005264)
今天最新净值
1.3834
0.0147 1.0700%
2023-07-04
- 累计净值:1.6700
- 成立日期:
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:0.0262亿
- 最近资产:0.02亿元
- 基金公司:国都证券
- 基金经理:尹德才 张崴 杨志刚 王义
近一年,国都多策略混合(005264)基金累计收益率-7.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2023-07-04 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.3834 |
1.6700 |
1.3687 |
1.6553 |
0.0147 |
1.07% |
2023-07-03 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.3687 |
1.6553 |
1.3659 |
1.6525 |
0.0028 |
0.20% |
2023-06-30 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.3659 |
1.6525 |
1.3581 |
1.6447 |
0.0078 |
0.57% |
2023-06-29 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.3581 |
1.6447 |
1.3557 |
1.6423 |
0.0024 |
0.18% |
2023-06-28 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.3557 |
1.6423 |
1.3609 |
1.6475 |
-0.0052 |
-0.38% |
2023-06-27 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.3609 |
1.6475 |
1.3644 |
1.6510 |
-0.0035 |
-0.26% |
2023-06-26 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.3644 |
1.6510 |
1.4017 |
1.6883 |
-0.0373 |
-2.66% |
2023-06-21 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.4017 |
1.6883 |
1.4503 |
1.7369 |
-0.0486 |
-3.35% |
2023-06-20 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.4503 |
1.7369 |
1.4427 |
1.7293 |
0.0076 |
0.53% |
2023-06-19 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.4427 |
1.7293 |
1.4205 |
1.7071 |
0.0222 |
1.56% |
|
2023-06-16 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.4205 |
1.7071 |
1.3893 |
1.6759 |
0.0312 |
2.25% |
2023-06-15 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.3893 |
1.6759 |
1.4083 |
1.6949 |
-0.0190 |
-1.35% |
2023-06-14 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.4083 |
1.6949 |
1.3928 |
1.6794 |
0.0155 |
1.11% |
2023-06-13 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.3928 |
1.6794 |
1.3885 |
1.6751 |
0.0043 |
0.31% |
2023-06-12 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.3885 |
1.6751 |
1.3801 |
1.6667 |
0.0084 |
0.61% |
2023-06-09 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.3801 |
1.6667 |
1.3629 |
1.6495 |
0.0172 |
1.26% |
2023-06-08 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.3629 |
1.6495 |
1.3650 |
1.6516 |
-0.0021 |
-0.15% |
2023-06-07 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.3650 |
1.6516 |
1.3625 |
1.6491 |
0.0025 |
0.18% |
2023-06-06 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.3625 |
1.6491 |
1.3820 |
1.6686 |
-0.0195 |
-1.41% |
2023-06-05 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.3820 |
1.6686 |
1.3828 |
1.6694 |
-0.0008 |
-0.06% |
2023-06-02 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.3828 |
1.6694 |
1.3862 |
1.6728 |
-0.0034 |
-0.25% |
2023-06-01 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.3862 |
1.6728 |
1.3872 |
1.6738 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-05-31 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.3872 |
1.6738 |
1.3841 |
1.6707 |
0.0031 |
0.22% |
2023-05-30 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.3841 |
1.6707 |
1.3767 |
1.6633 |
0.0074 |
0.54% |
2023-05-29 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.3767 |
1.6633 |
1.3735 |
1.6601 |
0.0032 |
0.23% |
|
2023-05-26 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.3735 |
1.6601 |
1.3616 |
1.6482 |
0.0119 |
0.87% |
2023-05-25 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.3616 |
1.6482 |
1.3561 |
1.6427 |
0.0055 |
0.41% |
2023-05-24 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.3561 |
1.6427 |
1.3632 |
1.6498 |
-0.0071 |
-0.52% |
2023-05-23 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.3632 |
1.6498 |
1.3685 |
1.6551 |
-0.0053 |
-0.39% |
2023-05-22 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.3685 |
1.6551 |
1.3745 |
1.6611 |
-0.0060 |
-0.44% |
2023-05-19 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.3745 |
1.6611 |
1.3843 |
1.6709 |
-0.0098 |
-0.71% |
2023-05-18 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.3843 |
1.6709 |
1.3582 |
1.6448 |
0.0261 |
1.92% |
2023-05-17 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.3582 |
1.6448 |
1.3619 |
1.6485 |
-0.0037 |
-0.27% |
2023-05-16 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.3619 |
1.6485 |
1.3755 |
1.6621 |
-0.0136 |
-0.99% |
2023-05-15 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.3755 |
1.6621 |
1.3676 |
1.6542 |
0.0079 |
0.58% |
2023-05-12 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.3676 |
1.6542 |
1.3764 |
1.6630 |
-0.0088 |
-0.64% |
2023-05-11 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.3764 |
1.6630 |
1.3949 |
1.6815 |
-0.0185 |
-1.33% |
2023-05-10 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.3949 |
1.6815 |
1.4120 |
1.6986 |
-0.0171 |
-1.21% |
2023-05-09 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.4120 |
1.6986 |
1.4271 |
1.7137 |
-0.0151 |
-1.06% |
2023-05-08 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.4271 |
1.7137 |
1.4246 |
1.7112 |
0.0025 |
0.18% |
2023-05-05 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.4246 |
1.7112 |
1.4546 |
1.7412 |
-0.0300 |
-2.06% |
2023-05-04 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.4546 |
1.7412 |
1.4801 |
1.7667 |
-0.0255 |
-1.72% |
2023-04-28 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.4801 |
1.7667 |
1.4575 |
1.7441 |
0.0226 |
1.55% |
2023-04-27 |
005264 |
国都多策略混合 |
1.4575 |
1.7441 |
1.4881 |
1.7747 |
-0.0306 |
-2.06% |