海富通创业板增强C基金净值查询(005287)
今天最新净值
1.0454
0.0227 2.2200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0496
0.0269 2.6346%
- 累计净值：1.3350
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6178亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海
近一周,海富通创业板增强C(005287)基金累计收益率3.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005287 |
海富通创业板增强C |
1.0454 |
1.3350 |
1.0227 |
1.3123 |
0.0227 |
2.22% |
| 2024-04-25 |
005287 |
海富通创业板增强C |
1.0227 |
1.3123 |
1.0264 |
1.3160 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
005287 |
海富通创业板增强C |
1.0264 |
1.3160 |
1.0116 |
1.3012 |
0.0148 |
1.46% |
| 2024-04-23 |
005287 |
海富通创业板增强C |
1.0116 |
1.3012 |
1.0070 |
1.2966 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-04-22 |
005287 |
海富通创业板增强C |
1.0070 |
1.2966 |
1.0104 |
1.3000 |
-0.0034 |
-0.34% |
