海富通创业板增强C基金净值查询(005287)
今天最新净值
1.0454
0.0227 2.2200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0496
0.0269 2.6346%
- 累计净值：1.3350
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6178亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海
近一月,海富通创业板增强C(005287)基金累计收益率11.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005287 |
海富通创业板增强C |
1.0454 |
1.3350 |
1.0227 |
1.3123 |
0.0227 |
2.22% |
| 2024-04-25 |
005287 |
海富通创业板增强C |
1.0227 |
1.3123 |
1.0264 |
1.3160 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
005287 |
海富通创业板增强C |
1.0264 |
1.3160 |
1.0116 |
1.3012 |
0.0148 |
1.46% |
| 2024-04-23 |
005287 |
海富通创业板增强C |
1.0116 |
1.3012 |
1.0070 |
1.2966 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-04-22 |
005287 |
海富通创业板增强C |
1.0070 |
1.2966 |
1.0104 |
1.3000 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
005287 |
海富通创业板增强C |
1.0104 |
1.3000 |
1.0183 |
1.3079 |
-0.0079 |
-0.78% |
| 2024-04-18 |
005287 |
海富通创业板增强C |
1.0183 |
1.3079 |
1.0211 |
1.3107 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
005287 |
海富通创业板增强C |
1.0211 |
1.3107 |
0.9883 |
1.2779 |
0.0328 |
3.32% |
| 2024-04-16 |
005287 |
海富通创业板增强C |
0.9883 |
1.2779 |
1.0200 |
1.3096 |
-0.0317 |
-3.11% |
| 2024-04-15 |
005287 |
海富通创业板增强C |
1.0200 |
1.3096 |
1.0191 |
1.3087 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-12 |
005287 |
海富通创业板增强C |
1.0191 |
1.3087 |
1.0190 |
1.3086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
005287 |
海富通创业板增强C |
1.0190 |
1.3086 |
1.0180 |
1.3076 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
005287 |
海富通创业板增强C |
1.0180 |
1.3076 |
1.0369 |
1.3265 |
-0.0189 |
-1.82% |
| 2024-04-09 |
005287 |
海富通创业板增强C |
1.0369 |
1.3265 |
1.0285 |
1.3181 |
0.0084 |
0.82% |
| 2024-04-08 |
005287 |
海富通创业板增强C |
1.0285 |
1.3181 |
1.0461 |
1.3357 |
-0.0176 |
-1.68% |
| 2024-04-03 |
005287 |
海富通创业板增强C |
1.0461 |
1.3357 |
1.0557 |
1.3453 |
-0.0096 |
-0.91% |
| 2024-04-02 |
005287 |
海富通创业板增强C |
1.0557 |
1.3453 |
1.0617 |
1.3513 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2024-04-01 |
005287 |
海富通创业板增强C |
1.0617 |
1.3513 |
1.0340 |
1.3236 |
0.0277 |
2.68% |
| 2024-03-29 |
005287 |
海富通创业板增强C |
1.0340 |
1.3236 |
1.0233 |
1.3129 |
0.0107 |
1.05% |
