财通瑞享12个月定开基金净值查询(005686)
今天最新净值
1.3062
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3179
0.0000 -0.0014%
- 累计净值：1.3452
- 成立日期：2018-05-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4596亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希 顾宇笛 周庆 夏金涛 石玉山
近一季,财通瑞享12个月定开(005686)基金累计收益率-0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005686 |
财通瑞享12个月定开 |
1.3174 |
1.3564 |
1.3179 |
1.3569 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
005686 |
财通瑞享12个月定开 |
1.3179 |
1.3569 |
1.3159 |
1.3549 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
005686 |
财通瑞享12个月定开 |
1.3159 |
1.3549 |
1.3126 |
1.3516 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-04-03 |
005686 |
财通瑞享12个月定开 |
1.3126 |
1.3516 |
1.3081 |
1.3471 |
0.0045 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
005686 |
财通瑞享12个月定开 |
1.3062 |
1.3452 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005686 |
财通瑞享12个月定开 |
1.3058 |
1.3448 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
005686 |
财通瑞享12个月定开 |
1.3035 |
1.3425 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
005686 |
财通瑞享12个月定开 |
1.3016 |
1.3406 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
005686 |
财通瑞享12个月定开 |
1.2947 |
1.3337 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
005686 |
财通瑞享12个月定开 |
1.2892 |
1.3282 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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