招商丰茂灵活混合发起式A基金净值查询(005906)
今天最新净值
1.2532
0.0007 0.0600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2686
0.0014 0.1113%
- 累计净值：1.2532
- 成立日期：2018-06-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5274亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王景 余芽芳 王垠 李毅
近一季,招商丰茂灵活混合发起式A(005906)基金累计收益率2.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2672 |
1.2672 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2666 |
1.2666 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2637 |
1.2637 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2665 |
1.2665 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2670 |
1.2670 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2668 |
1.2668 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2657 |
1.2657 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2622 |
1.2622 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-04-15 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2651 |
1.2651 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-04-12 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2611 |
1.2611 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-11 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2600 |
1.2600 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2582 |
1.2582 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2580 |
1.2580 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2590 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2590 |
1.2590 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2578 |
1.2578 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2573 |
1.2573 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-03-29 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2544 |
1.2544 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0042 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2502 |
1.2502 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2492 |
1.2492 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2504 |
1.2504 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2506 |
1.2506 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-19 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2512 |
1.2512 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-15 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2532 |
1.2532 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2525 |
1.2525 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2536 |
1.2536 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2024-03-11 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2570 |
1.2570 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-08 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2555 |
1.2555 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2544 |
1.2544 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2529 |
1.2529 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2515 |
1.2515 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0033 |
0.26% |
| 2024-02-28 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-02-27 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-02-26 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2473 |
1.2473 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2024-02-23 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2512 |
1.2512 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0034 |
0.27% |
| 2024-02-19 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-02-08 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2411 |
1.2411 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2396 |
1.2396 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0059 |
0.48% |
| 2024-02-06 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-02-05 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2288 |
1.2288 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-02-01 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2313 |
1.2313 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-01-31 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2329 |
1.2329 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-01-30 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2024-01-29 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-01-26 |
005906 |
招商丰茂灵活混合发起式A |
1.2377 |
1.2377 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0040 |
0.32% |
