招商丰茂灵活混合发起式A基金净值查询(005906)

今天最新净值 1.2678 0.0006 0.0500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.2695 0.0023 0.1812%

累计净值：1.2678
成立日期：2018-06-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5274亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：王景余芽芳王垠李毅

近一年招商丰茂灵活混合发起式A基金净值查询

近一年,招商丰茂灵活混合发起式A(005906)基金累计收益率3.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2678	1.2678	1.2672	1.2672	0.0006	0.05%
2024-04-25	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2672	1.2672	1.2666	1.2666	0.0006	0.05%
2024-04-24	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2666	1.2666	1.2637	1.2637	0.0029	0.23%
2024-04-23	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2637	1.2637	1.2665	1.2665	-0.0028	-0.22%
2024-04-22	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2665	1.2665	1.2670	1.2670	-0.0005	-0.04%
2024-04-19	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2670	1.2670	1.2668	1.2668	0.0002	0.02%
2024-04-18	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2668	1.2668	1.2657	1.2657	0.0011	0.09%
2024-04-17	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2657	1.2657	1.2622	1.2622	0.0035	0.28%
2024-04-16	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2622	1.2622	1.2651	1.2651	-0.0029	-0.23%
2024-04-15	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2651	1.2651	1.2611	1.2611	0.0040	0.32%

2024-04-12	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2611	1.2611	1.2600	1.2600	0.0011	0.09%
2024-04-11	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2600	1.2600	1.2582	1.2582	0.0018	0.14%
2024-04-10	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2582	1.2582	1.2580	1.2580	0.0002	0.02%
2024-04-09	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2580	1.2580	1.2590	1.2590	-0.0010	-0.08%
2024-04-08	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2590	1.2590	1.2590	1.2590	0.0000	0.00%
2024-04-03	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2590	1.2590	1.2578	1.2578	0.0012	0.10%
2024-04-02	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2578	1.2578	1.2573	1.2573	0.0005	0.04%
2024-04-01	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2573	1.2573	1.2544	1.2544	0.0029	0.23%
2024-03-29	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2544	1.2544	1.2502	1.2502	0.0042	0.34%
2024-03-28	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2502	1.2502	1.2500	1.2500	0.0002	0.02%
2024-03-27	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2500	1.2500	1.2497	1.2497	0.0003	0.02%
2024-03-26	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2497	1.2497	1.2492	1.2492	0.0005	0.04%
2024-03-25	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2492	1.2492	1.2494	1.2494	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2494	1.2494	1.2504	1.2504	-0.0010	-0.08%
2024-03-21	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2504	1.2504	1.2506	1.2506	-0.0002	-0.02%

2024-03-20	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2506	1.2506	1.2512	1.2512	-0.0006	-0.05%
2024-03-19	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2512	1.2512	1.2530	1.2530	-0.0018	-0.14%
2024-03-18	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2530	1.2530	1.2532	1.2532	-0.0002	-0.02%
2024-03-15	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2532	1.2532	1.2525	1.2525	0.0007	0.06%
2024-03-14	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2525	1.2525	1.2526	1.2526	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2526	1.2526	1.2536	1.2536	-0.0010	-0.08%
2024-03-12	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2536	1.2536	1.2570	1.2570	-0.0034	-0.27%
2024-03-11	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2570	1.2570	1.2555	1.2555	0.0015	0.12%
2024-03-08	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2555	1.2555	1.2544	1.2544	0.0011	0.09%
2024-03-07	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2544	1.2544	1.2529	1.2529	0.0015	0.12%
2024-03-06	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2529	1.2529	1.2515	1.2515	0.0014	0.11%
2024-03-05	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2515	1.2515	1.2516	1.2516	-0.0001	-0.01%
2024-03-04	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2516	1.2516	1.2494	1.2494	0.0022	0.18%
2024-03-01	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2494	1.2494	1.2510	1.2510	-0.0016	-0.13%
2024-02-29	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2510	1.2510	1.2477	1.2477	0.0033	0.26%
2024-02-28	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2477	1.2477	1.2490	1.2490	-0.0013	-0.10%
2024-02-27	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2490	1.2490	1.2473	1.2473	0.0017	0.14%
2024-02-26	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2473	1.2473	1.2512	1.2512	-0.0039	-0.31%
2024-02-23	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2512	1.2512	1.2510	1.2510	0.0002	0.02%
2024-02-22	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2510	1.2510	1.2494	1.2494	0.0016	0.13%
2024-02-21	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2494	1.2494	1.2471	1.2471	0.0023	0.18%
2024-02-20	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2471	1.2471	1.2437	1.2437	0.0034	0.27%
2024-02-19	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2437	1.2437	1.2411	1.2411	0.0026	0.21%
2024-02-08	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2411	1.2411	1.2396	1.2396	0.0015	0.12%
2024-02-07	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2396	1.2396	1.2337	1.2337	0.0059	0.48%
2024-02-06	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2337	1.2337	1.2300	1.2300	0.0037	0.30%
2024-02-05	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2300	1.2300	1.2288	1.2288	0.0012	0.10%
2024-02-02	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2288	1.2288	1.2313	1.2313	-0.0025	-0.20%
2024-02-01	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2313	1.2313	1.2329	1.2329	-0.0016	-0.13%
2024-01-31	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2329	1.2329	1.2334	1.2334	-0.0005	-0.04%
2024-01-30	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2334	1.2334	1.2371	1.2371	-0.0037	-0.30%
2024-01-29	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2371	1.2371	1.2377	1.2377	-0.0006	-0.05%
2024-01-26	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2377	1.2377	1.2337	1.2337	0.0040	0.32%
2024-01-25	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2337	1.2337	1.2281	1.2281	0.0056	0.46%
2024-01-24	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2281	1.2281	1.2241	1.2241	0.0040	0.33%
2024-01-23	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2241	1.2241	1.2218	1.2218	0.0023	0.19%
2024-01-22	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2218	1.2218	1.2317	1.2317	-0.0099	-0.80%
2024-01-19	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2317	1.2317	1.2321	1.2321	-0.0004	-0.03%
2024-01-18	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2321	1.2321	1.2330	1.2330	-0.0009	-0.07%
2024-01-17	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2330	1.2330	1.2364	1.2364	-0.0034	-0.27%
2024-01-16	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2364	1.2364	1.2361	1.2361	0.0003	0.02%
2024-01-15	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2361	1.2361	1.2349	1.2349	0.0012	0.10%
2024-01-12	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2349	1.2349	1.2329	1.2329	0.0020	0.16%
2024-01-11	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2329	1.2329	1.2348	1.2348	-0.0019	-0.15%
2024-01-10	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2348	1.2348	1.2351	1.2351	-0.0003	-0.02%
2024-01-09	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2351	1.2351	1.2337	1.2337	0.0014	0.11%
2024-01-08	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2337	1.2337	1.2364	1.2364	-0.0027	-0.22%
2024-01-05	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2364	1.2364	1.2360	1.2360	0.0004	0.03%
2024-01-04	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2360	1.2360	1.2324	1.2324	0.0036	0.29%
2024-01-03	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2324	1.2324	1.2295	1.2295	0.0029	0.24%
2024-01-02	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2295	1.2295	1.2247	1.2247	0.0048	0.39%
2023-12-29	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2247	1.2247	1.2225	1.2225	0.0022	0.18%
2023-12-28	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2225	1.2225	1.2236	1.2236	-0.0011	-0.09%
2023-12-27	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2236	1.2236	1.2194	1.2194	0.0042	0.34%
2023-12-26	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2194	1.2194	1.2198	1.2198	-0.0004	-0.03%
2023-12-25	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2198	1.2198	1.2207	1.2207	-0.0009	-0.07%
2023-12-22	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2207	1.2207	1.2218	1.2218	-0.0011	-0.09%
2023-12-21	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2218	1.2218	1.2215	1.2215	0.0003	0.02%
2023-12-20	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2215	1.2215	1.2232	1.2232	-0.0017	-0.14%
2023-12-19	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2232	1.2232	1.2227	1.2227	0.0005	0.04%
2023-12-18	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2227	1.2227	1.2236	1.2236	-0.0009	-0.07%
2023-12-15	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2236	1.2236	1.2241	1.2241	-0.0005	-0.04%
2023-12-14	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2241	1.2241	1.2232	1.2232	0.0009	0.07%
2023-12-13	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2232	1.2232	1.2242	1.2242	-0.0010	-0.08%
2023-12-12	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2242	1.2242	1.2222	1.2222	0.0020	0.16%
2023-12-11	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2222	1.2222	1.2201	1.2201	0.0021	0.17%
2023-12-08	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2201	1.2201	1.2201	1.2201	0.0000	0.00%
2023-12-07	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2201	1.2201	1.2193	1.2193	0.0008	0.07%
2023-12-06	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2193	1.2193	1.2198	1.2198	-0.0005	-0.04%
2023-12-05	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2198	1.2198	1.2223	1.2223	-0.0025	-0.20%
2023-12-04	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2223	1.2223	1.2204	1.2204	0.0019	0.16%
2023-12-01	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2204	1.2204	1.2185	1.2185	0.0019	0.16%
2023-11-30	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2185	1.2185	1.2160	1.2160	0.0025	0.21%
2023-11-29	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2160	1.2160	1.2171	1.2171	-0.0011	-0.09%
2023-11-28	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2171	1.2171	1.2165	1.2165	0.0006	0.05%
2023-11-27	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2165	1.2165	1.2164	1.2164	0.0001	0.01%
2023-11-24	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2164	1.2164	1.2164	1.2164	0.0000	0.00%
2023-11-23	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2164	1.2164	1.2158	1.2158	0.0006	0.05%
2023-11-22	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2158	1.2158	1.2157	1.2157	0.0001	0.01%
2023-11-20	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2157	1.2157	1.2135	1.2135	0.0022	0.18%
2023-11-17	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2135	1.2135	1.2133	1.2133	0.0002	0.02%
2023-11-16	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2133	1.2133	1.2128	1.2128	0.0005	0.04%
2023-11-15	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2128	1.2128	1.2117	1.2117	0.0011	0.09%
2023-11-14	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2117	1.2117	1.2112	1.2112	0.0005	0.04%
2023-11-13	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2112	1.2112	1.2109	1.2109	0.0003	0.02%
2023-11-10	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2109	1.2109	1.2102	1.2102	0.0007	0.06%
2023-11-09	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2102	1.2102	1.2098	1.2098	0.0004	0.03%
2023-11-08	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2098	1.2098	1.2103	1.2103	-0.0005	-0.04%
2023-11-07	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2103	1.2103	1.2117	1.2117	-0.0014	-0.12%
2023-11-06	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2117	1.2117	1.2113	1.2113	0.0004	0.03%
2023-11-03	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2113	1.2113	1.2113	1.2113	0.0000	0.00%
2023-11-02	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2113	1.2113	1.2117	1.2117	-0.0004	-0.03%
2023-11-01	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2117	1.2117	1.2133	1.2133	-0.0016	-0.13%
2023-10-31	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2133	1.2133	1.2143	1.2143	-0.0010	-0.08%
2023-10-30	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2143	1.2143	1.2139	1.2139	0.0004	0.03%
2023-10-27	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2139	1.2139	1.2091	1.2091	0.0048	0.40%
2023-10-26	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2091	1.2091	1.2078	1.2078	0.0013	0.11%
2023-10-25	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2078	1.2078	1.2072	1.2072	0.0006	0.05%
2023-10-24	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2072	1.2072	1.2048	1.2048	0.0024	0.20%
2023-10-23	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2048	1.2048	1.2075	1.2075	-0.0027	-0.22%
2023-10-20	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2075	1.2075	1.2088	1.2088	-0.0013	-0.11%
2023-10-19	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2088	1.2088	1.2116	1.2116	-0.0028	-0.23%
2023-10-18	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2116	1.2116	1.2144	1.2144	-0.0028	-0.23%
2023-10-17	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2144	1.2144	1.2140	1.2140	0.0004	0.03%
2023-10-16	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2140	1.2140	1.2133	1.2133	0.0007	0.06%
2023-10-13	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2133	1.2133	1.2152	1.2152	-0.0019	-0.16%
2023-10-12	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2152	1.2152	1.2132	1.2132	0.0020	0.16%
2023-10-11	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2132	1.2132	1.2151	1.2151	-0.0019	-0.16%
2023-10-10	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2151	1.2151	1.2181	1.2181	-0.0030	-0.25%
2023-10-09	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2181	1.2181	1.2179	1.2179	0.0002	0.02%
2023-09-28	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2179	1.2179	1.2169	1.2169	0.0010	0.08%
2023-09-27	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2169	1.2169	1.2168	1.2168	0.0001	0.01%
2023-09-26	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2168	1.2168	1.2177	1.2177	-0.0009	-0.07%
2023-09-25	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2177	1.2177	1.2161	1.2161	0.0016	0.13%
2023-09-22	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2161	1.2161	1.2147	1.2147	0.0014	0.12%
2023-09-21	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2147	1.2147	1.2153	1.2153	-0.0006	-0.05%
2023-09-20	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2153	1.2153	1.2148	1.2148	0.0005	0.04%
2023-09-19	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2148	1.2148	1.2159	1.2159	-0.0011	-0.09%
2023-09-18	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2159	1.2159	1.2149	1.2149	0.0010	0.08%
2023-09-15	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2149	1.2149	1.2152	1.2152	-0.0003	-0.02%
2023-09-14	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2152	1.2152	1.2135	1.2135	0.0017	0.14%
2023-09-13	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2135	1.2135	1.2146	1.2146	-0.0011	-0.09%
2023-09-12	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2146	1.2146	1.2144	1.2144	0.0002	0.02%
2023-09-11	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2144	1.2144	1.2128	1.2128	0.0016	0.13%
2023-09-08	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2128	1.2128	1.2132	1.2132	-0.0004	-0.03%
2023-09-07	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2132	1.2132	1.2150	1.2150	-0.0018	-0.15%
2023-09-06	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2150	1.2150	1.2152	1.2152	-0.0002	-0.02%
2023-09-05	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2152	1.2152	1.2167	1.2167	-0.0015	-0.12%
2023-09-04	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2167	1.2167	1.2153	1.2153	0.0014	0.12%
2023-09-01	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2153	1.2153	1.2135	1.2135	0.0018	0.15%
2023-08-31	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2135	1.2135	1.2130	1.2130	0.0005	0.04%
2023-08-30	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2130	1.2130	1.2134	1.2134	-0.0004	-0.03%
2023-08-29	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2134	1.2134	1.2110	1.2110	0.0024	0.20%
2023-08-28	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2110	1.2110	1.2103	1.2103	0.0007	0.06%
2023-08-25	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2103	1.2103	1.2107	1.2107	-0.0004	-0.03%
2023-08-24	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2107	1.2107	1.2103	1.2103	0.0004	0.03%
2023-08-23	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2103	1.2103	1.2119	1.2119	-0.0016	-0.13%
2023-08-22	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2119	1.2119	1.2116	1.2116	0.0003	0.02%
2023-08-21	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2116	1.2116	1.2128	1.2128	-0.0012	-0.10%
2023-08-18	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2128	1.2128	1.2144	1.2144	-0.0016	-0.13%
2023-08-17	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2144	1.2144	1.2133	1.2133	0.0011	0.09%
2023-08-16	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2133	1.2133	1.2137	1.2137	-0.0004	-0.03%
2023-08-15	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2137	1.2137	1.2134	1.2134	0.0003	0.02%
2023-08-14	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2134	1.2134	1.2125	1.2125	0.0009	0.07%
2023-08-11	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2125	1.2125	1.2153	1.2153	-0.0028	-0.23%
2023-08-10	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2153	1.2153	1.2162	1.2162	-0.0009	-0.07%
2023-08-09	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2162	1.2162	1.2173	1.2173	-0.0011	-0.09%
2023-08-08	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2173	1.2173	1.2166	1.2166	0.0007	0.06%
2023-08-07	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2166	1.2166	1.2174	1.2174	-0.0008	-0.07%
2023-08-04	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2174	1.2174	1.2168	1.2168	0.0006	0.05%
2023-08-03	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2168	1.2168	1.2158	1.2158	0.0010	0.08%
2023-08-02	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2158	1.2158	1.2171	1.2171	-0.0013	-0.11%
2023-08-01	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2171	1.2171	1.2186	1.2186	-0.0015	-0.12%
2023-07-31	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2186	1.2186	1.2170	1.2170	0.0016	0.13%
2023-07-28	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2170	1.2170	1.2139	1.2139	0.0031	0.26%
2023-07-27	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2139	1.2139	1.2153	1.2153	-0.0014	-0.12%
2023-07-26	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2153	1.2153	1.2148	1.2148	0.0005	0.04%
2023-07-25	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2148	1.2148	1.2140	1.2140	0.0008	0.07%
2023-07-24	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2140	1.2140	1.2130	1.2130	0.0010	0.08%
2023-07-21	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2130	1.2130	1.2129	1.2129	0.0001	0.01%
2023-07-20	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2129	1.2129	1.2144	1.2144	-0.0015	-0.12%
2023-07-19	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2144	1.2144	1.2141	1.2141	0.0003	0.02%
2023-07-18	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2141	1.2141	1.2140	1.2140	0.0001	0.01%
2023-07-17	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2140	1.2140	1.2132	1.2132	0.0008	0.07%
2023-07-14	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2132	1.2132	1.2130	1.2130	0.0002	0.02%
2023-07-13	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2130	1.2130	1.2118	1.2118	0.0012	0.10%
2023-07-12	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2118	1.2118	1.2128	1.2128	-0.0010	-0.08%
2023-07-11	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2128	1.2128	1.2119	1.2119	0.0009	0.07%
2023-07-10	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2119	1.2119	1.2120	1.2120	-0.0001	-0.01%
2023-07-07	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2120	1.2120	1.2105	1.2105	0.0015	0.12%
2023-07-06	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2105	1.2105	1.2113	1.2113	-0.0008	-0.07%
2023-07-05	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2113	1.2113	1.2130	1.2130	-0.0017	-0.14%
2023-07-04	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2130	1.2130	1.2133	1.2133	-0.0003	-0.02%
2023-07-03	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2133	1.2133	1.2101	1.2101	0.0032	0.26%
2023-06-30	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2101	1.2101	1.2094	1.2094	0.0007	0.06%
2023-06-29	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2094	1.2094	1.2075	1.2075	0.0019	0.16%
2023-06-28	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2075	1.2075	1.2062	1.2062	0.0013	0.11%
2023-06-27	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2062	1.2062	1.2038	1.2038	0.0024	0.20%
2023-06-26	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2038	1.2038	1.2058	1.2058	-0.0020	-0.17%
2023-06-21	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2058	1.2058	1.2070	1.2070	-0.0012	-0.10%
2023-06-20	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2070	1.2070	1.2072	1.2072	-0.0002	-0.02%
2023-06-19	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2072	1.2072	1.2100	1.2100	-0.0028	-0.23%
2023-06-16	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2100	1.2100	1.2107	1.2107	-0.0007	-0.06%
2023-06-15	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2107	1.2107	1.2096	1.2096	0.0011	0.09%
2023-06-14	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2096	1.2096	1.2093	1.2093	0.0003	0.02%
2023-06-13	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2093	1.2093	1.2082	1.2082	0.0011	0.09%
2023-06-12	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2082	1.2082	1.2078	1.2078	0.0004	0.03%
2023-06-09	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2078	1.2078	1.2073	1.2073	0.0005	0.04%
2023-06-08	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2073	1.2073	1.2055	1.2055	0.0018	0.15%
2023-06-07	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2055	1.2055	1.2034	1.2034	0.0021	0.17%
2023-06-06	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2034	1.2034	1.2047	1.2047	-0.0013	-0.11%
2023-06-05	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2047	1.2047	1.2038	1.2038	0.0009	0.07%
2023-06-02	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2038	1.2038	1.2017	1.2017	0.0021	0.17%
2023-06-01	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2017	1.2017	1.2020	1.2020	-0.0003	-0.02%
2023-05-31	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2020	1.2020	1.2039	1.2039	-0.0019	-0.16%
2023-05-30	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2039	1.2039	1.2040	1.2040	-0.0001	-0.01%
2023-05-29	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2040	1.2040	1.2045	1.2045	-0.0005	-0.04%
2023-05-26	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2045	1.2045	1.2043	1.2043	0.0002	0.02%
2023-05-25	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2043	1.2043	1.2064	1.2064	-0.0021	-0.17%
2023-05-24	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2064	1.2064	1.2094	1.2094	-0.0030	-0.25%
2023-05-23	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2094	1.2094	1.2125	1.2125	-0.0031	-0.26%
2023-05-22	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2125	1.2125	1.2106	1.2106	0.0019	0.16%
2023-05-19	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2106	1.2106	1.2095	1.2095	0.0011	0.09%
2023-05-18	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2095	1.2095	1.2082	1.2082	0.0013	0.11%
2023-05-17	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2082	1.2082	1.2090	1.2090	-0.0008	-0.07%
2023-05-16	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2090	1.2090	1.2106	1.2106	-0.0016	-0.13%
2023-05-15	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2106	1.2106	1.2100	1.2100	0.0006	0.05%
2023-05-12	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2100	1.2100	1.2098	1.2098	0.0002	0.02%
2023-05-11	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2098	1.2098	1.2113	1.2113	-0.0015	-0.12%
2023-05-10	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2113	1.2113	1.2126	1.2126	-0.0013	-0.11%
2023-05-09	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2126	1.2126	1.2153	1.2153	-0.0027	-0.22%
2023-05-08	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2153	1.2153	1.2138	1.2138	0.0015	0.12%
2023-05-05	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2138	1.2138	1.2179	1.2179	-0.0041	-0.34%
2023-05-04	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2179	1.2179	1.2161	1.2161	0.0018	0.15%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金LOF	0.9368	5.66%
招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.1023	5.13%
招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.0959	5.12%
地产基金	0.3439	5.01%
云计算ETF	0.8966	4.35%
招商优势企业混合A	3.5260	4.27%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1560	4.23%
招商企业优选混合A	0.5110	3.90%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4648	3.87%
招商企业优选混合C	0.4987	3.87%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%