安信中证500指数增强A基金净值查询(005965)
今天最新净值
1.7588
0.0157 0.9000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7409
0.0220 1.2792%
- 累计净值：1.7588
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1526亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：徐黄玮 朱舟扬
近一周,安信中证500指数增强A(005965)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
1.7475 |
1.7475 |
1.7189 |
1.7189 |
0.0286 |
1.66% |
| 2024-04-25 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
1.7189 |
1.7189 |
1.7216 |
1.7216 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
1.7216 |
1.7216 |
1.7047 |
1.7047 |
0.0169 |
0.99% |
| 2024-04-23 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
1.7047 |
1.7047 |
1.7239 |
1.7239 |
-0.0192 |
-1.11% |
| 2024-04-22 |
005965 |
安信中证500指数增强A |
1.7239 |
1.7239 |
1.7377 |
1.7377 |
-0.0138 |
-0.79% |
