安信中证500指数增强C基金净值查询(005966)
今天最新净值
1.7220
0.0153 0.9000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.6881
0.0059 0.3497%
- 累计净值：1.7220
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1549亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：徐黄玮 朱舟扬
近一周,安信中证500指数增强C(005966)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.6822 |
1.6822 |
1.6848 |
1.6848 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.6848 |
1.6848 |
1.6683 |
1.6683 |
0.0165 |
0.99% |
| 2024-04-23 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.6683 |
1.6683 |
1.6871 |
1.6871 |
-0.0188 |
-1.11% |
| 2024-04-22 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.6871 |
1.6871 |
1.7007 |
1.7007 |
-0.0136 |
-0.80% |
| 2024-04-19 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.7007 |
1.7007 |
1.7074 |
1.7074 |
-0.0067 |
-0.39% |
