安信中证500指数增强C基金净值查询(005966)
今天最新净值
1.7220
0.0153 0.9000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7037
0.0215 1.2792%
- 累计净值：1.7220
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1549亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：徐黄玮 朱舟扬
近一月,安信中证500指数增强C(005966)基金累计收益率6.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.7101 |
1.7101 |
1.6822 |
1.6822 |
0.0279 |
1.66% |
| 2024-04-25 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.6822 |
1.6822 |
1.6848 |
1.6848 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.6848 |
1.6848 |
1.6683 |
1.6683 |
0.0165 |
0.99% |
| 2024-04-23 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.6683 |
1.6683 |
1.6871 |
1.6871 |
-0.0188 |
-1.11% |
| 2024-04-22 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.6871 |
1.6871 |
1.7007 |
1.7007 |
-0.0136 |
-0.80% |
| 2024-04-19 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.7007 |
1.7007 |
1.7074 |
1.7074 |
-0.0067 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.7074 |
1.7074 |
1.7035 |
1.7035 |
0.0039 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.7035 |
1.7035 |
1.6632 |
1.6632 |
0.0403 |
2.42% |
| 2024-04-16 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.6632 |
1.6632 |
1.7015 |
1.7015 |
-0.0383 |
-2.25% |
| 2024-04-15 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.7015 |
1.7015 |
1.6825 |
1.6825 |
0.0190 |
1.13% |
|
|
| 2024-04-12 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.6825 |
1.6825 |
1.6814 |
1.6814 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.6814 |
1.6814 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0104 |
0.62% |
| 2024-04-10 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.6710 |
1.6710 |
1.6888 |
1.6888 |
-0.0178 |
-1.05% |
| 2024-04-09 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.6888 |
1.6888 |
1.6788 |
1.6788 |
0.0100 |
0.60% |
| 2024-04-08 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.6788 |
1.6788 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.0273 |
-1.60% |
| 2024-04-03 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.7061 |
1.7061 |
1.7082 |
1.7082 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.7082 |
1.7082 |
1.7147 |
1.7147 |
-0.0065 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.7147 |
1.7147 |
1.6806 |
1.6806 |
0.0341 |
2.03% |
| 2024-03-29 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.6806 |
1.6806 |
1.6623 |
1.6623 |
0.0183 |
1.10% |
| 2024-03-28 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.6623 |
1.6623 |
1.6394 |
1.6394 |
0.0229 |
1.40% |
| 2024-03-27 |
005966 |
安信中证500指数增强C |
1.6394 |
1.6394 |
1.6765 |
1.6765 |
-0.0371 |
-2.21% |
