安信中证500指数增强C基金净值查询(005966)

今天最新净值 1.7220 0.0153 0.9000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.7037 0.0215 1.2792%

累计净值：1.7220
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1549亿
最近资产：
基金公司：安信基金
基金经理：徐黄玮朱舟扬

近一年安信中证500指数增强C基金净值查询

近一年,安信中证500指数增强C(005966)基金累计收益率-5.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005966	安信中证500指数增强C	1.7101	1.7101	1.6822	1.6822	0.0279	1.66%
2024-04-25	005966	安信中证500指数增强C	1.6822	1.6822	1.6848	1.6848	-0.0026	-0.15%
2024-04-24	005966	安信中证500指数增强C	1.6848	1.6848	1.6683	1.6683	0.0165	0.99%
2024-04-23	005966	安信中证500指数增强C	1.6683	1.6683	1.6871	1.6871	-0.0188	-1.11%
2024-04-22	005966	安信中证500指数增强C	1.6871	1.6871	1.7007	1.7007	-0.0136	-0.80%
2024-04-19	005966	安信中证500指数增强C	1.7007	1.7007	1.7074	1.7074	-0.0067	-0.39%
2024-04-18	005966	安信中证500指数增强C	1.7074	1.7074	1.7035	1.7035	0.0039	0.23%
2024-04-17	005966	安信中证500指数增强C	1.7035	1.7035	1.6632	1.6632	0.0403	2.42%
2024-04-16	005966	安信中证500指数增强C	1.6632	1.6632	1.7015	1.7015	-0.0383	-2.25%
2024-04-15	005966	安信中证500指数增强C	1.7015	1.7015	1.6825	1.6825	0.0190	1.13%

2024-04-12	005966	安信中证500指数增强C	1.6825	1.6825	1.6814	1.6814	0.0011	0.07%
2024-04-11	005966	安信中证500指数增强C	1.6814	1.6814	1.6710	1.6710	0.0104	0.62%
2024-04-10	005966	安信中证500指数增强C	1.6710	1.6710	1.6888	1.6888	-0.0178	-1.05%
2024-04-09	005966	安信中证500指数增强C	1.6888	1.6888	1.6788	1.6788	0.0100	0.60%
2024-04-08	005966	安信中证500指数增强C	1.6788	1.6788	1.7061	1.7061	-0.0273	-1.60%
2024-04-03	005966	安信中证500指数增强C	1.7061	1.7061	1.7082	1.7082	-0.0021	-0.12%
2024-04-02	005966	安信中证500指数增强C	1.7082	1.7082	1.7147	1.7147	-0.0065	-0.38%
2024-04-01	005966	安信中证500指数增强C	1.7147	1.7147	1.6806	1.6806	0.0341	2.03%
2024-03-29	005966	安信中证500指数增强C	1.6806	1.6806	1.6623	1.6623	0.0183	1.10%
2024-03-28	005966	安信中证500指数增强C	1.6623	1.6623	1.6394	1.6394	0.0229	1.40%
2024-03-27	005966	安信中证500指数增强C	1.6394	1.6394	1.6765	1.6765	-0.0371	-2.21%
2024-03-26	005966	安信中证500指数增强C	1.6765	1.6765	1.6775	1.6775	-0.0010	-0.06%
2024-03-25	005966	安信中证500指数增强C	1.6775	1.6775	1.7048	1.7048	-0.0273	-1.60%
2024-03-22	005966	安信中证500指数增强C	1.7048	1.7048	1.7305	1.7305	-0.0257	-1.49%
2024-03-21	005966	安信中证500指数增强C	1.7305	1.7305	1.7353	1.7353	-0.0048	-0.28%

2024-03-20	005966	安信中证500指数增强C	1.7353	1.7353	1.7273	1.7273	0.0080	0.46%
2024-03-19	005966	安信中证500指数增强C	1.7273	1.7273	1.7410	1.7410	-0.0137	-0.79%
2024-03-18	005966	安信中证500指数增强C	1.7410	1.7410	1.7220	1.7220	0.0190	1.10%
2024-03-15	005966	安信中证500指数增强C	1.7220	1.7220	1.7067	1.7067	0.0153	0.90%
2024-03-14	005966	安信中证500指数增强C	1.7067	1.7067	1.7133	1.7133	-0.0066	-0.39%
2024-03-13	005966	安信中证500指数增强C	1.7133	1.7133	1.7177	1.7177	-0.0044	-0.26%
2024-03-12	005966	安信中证500指数增强C	1.7177	1.7177	1.7212	1.7212	-0.0035	-0.20%
2024-03-11	005966	安信中证500指数增强C	1.7212	1.7212	1.6996	1.6996	0.0216	1.27%
2024-03-08	005966	安信中证500指数增强C	1.6996	1.6996	1.6824	1.6824	0.0172	1.02%
2024-03-07	005966	安信中证500指数增强C	1.6824	1.6824	1.7025	1.7025	-0.0201	-1.18%
2024-03-06	005966	安信中证500指数增强C	1.7025	1.7025	1.7026	1.7026	-0.0001	-0.01%
2024-03-05	005966	安信中证500指数增强C	1.7026	1.7026	1.7127	1.7127	-0.0101	-0.59%
2024-03-04	005966	安信中证500指数增强C	1.7127	1.7127	1.7115	1.7115	0.0012	0.07%
2024-03-01	005966	安信中证500指数增强C	1.7115	1.7115	1.7075	1.7075	0.0040	0.23%
2024-02-29	005966	安信中证500指数增强C	1.7075	1.7075	1.6614	1.6614	0.0461	2.77%
2024-02-28	005966	安信中证500指数增强C	1.6614	1.6614	1.7050	1.7050	-0.0436	-2.56%
2024-02-27	005966	安信中证500指数增强C	1.7050	1.7050	1.6693	1.6693	0.0357	2.14%
2024-02-26	005966	安信中证500指数增强C	1.6693	1.6693	1.6636	1.6636	0.0057	0.34%
2024-02-23	005966	安信中证500指数增强C	1.6636	1.6636	1.6508	1.6508	0.0128	0.78%
2024-02-22	005966	安信中证500指数增强C	1.6508	1.6508	1.6340	1.6340	0.0168	1.03%
2024-02-21	005966	安信中证500指数增强C	1.6340	1.6340	1.6250	1.6250	0.0090	0.55%
2024-02-20	005966	安信中证500指数增强C	1.6250	1.6250	1.6201	1.6201	0.0049	0.30%
2024-02-19	005966	安信中证500指数增强C	1.6201	1.6201	1.6222	1.6222	-0.0021	-0.13%
2024-02-08	005966	安信中证500指数增强C	1.6222	1.6222	1.6231	1.6231	-0.0009	-0.06%
2024-02-07	005966	安信中证500指数增强C	1.6231	1.6231	1.5639	1.5639	0.0592	3.79%
2024-02-06	005966	安信中证500指数增强C	1.5639	1.5639	1.4952	1.4952	0.0687	4.59%
2024-02-05	005966	安信中证500指数增强C	1.4952	1.4952	1.5078	1.5078	-0.0126	-0.84%
2024-02-02	005966	安信中证500指数增强C	1.5078	1.5078	1.5232	1.5232	-0.0154	-1.01%
2024-02-01	005966	安信中证500指数增强C	1.5232	1.5232	1.5312	1.5312	-0.0080	-0.52%
2024-01-31	005966	安信中证500指数增强C	1.5312	1.5312	1.5511	1.5511	-0.0199	-1.28%
2024-01-30	005966	安信中证500指数增强C	1.5511	1.5511	1.5805	1.5805	-0.0294	-1.86%
2024-01-29	005966	安信中证500指数增强C	1.5805	1.5805	1.6015	1.6015	-0.0210	-1.31%
2024-01-26	005966	安信中证500指数增强C	1.6015	1.6015	1.6039	1.6039	-0.0024	-0.15%
2024-01-25	005966	安信中证500指数增强C	1.6039	1.6039	1.5723	1.5723	0.0316	2.01%
2024-01-24	005966	安信中证500指数增强C	1.5723	1.5723	1.5576	1.5576	0.0147	0.94%
2024-01-23	005966	安信中证500指数增强C	1.5576	1.5576	1.5340	1.5340	0.0236	1.54%
2024-01-22	005966	安信中证500指数增强C	1.5340	1.5340	1.5940	1.5940	-0.0600	-3.76%
2024-01-19	005966	安信中证500指数增强C	1.5940	1.5940	1.6064	1.6064	-0.0124	-0.77%
2024-01-18	005966	安信中证500指数增强C	1.6064	1.6064	1.6029	1.6029	0.0035	0.22%
2024-01-17	005966	安信中证500指数增强C	1.6029	1.6029	1.6363	1.6363	-0.0334	-2.04%
2024-01-16	005966	安信中证500指数增强C	1.6363	1.6363	1.6338	1.6338	0.0025	0.15%
2024-01-15	005966	安信中证500指数增强C	1.6338	1.6338	1.6336	1.6336	0.0002	0.01%
2024-01-12	005966	安信中证500指数增强C	1.6336	1.6336	1.6326	1.6326	0.0010	0.06%
2024-01-11	005966	安信中证500指数增强C	1.6326	1.6326	1.6200	1.6200	0.0126	0.78%
2024-01-10	005966	安信中证500指数增强C	1.6200	1.6200	1.6247	1.6247	-0.0047	-0.29%
2024-01-09	005966	安信中证500指数增强C	1.6247	1.6247	1.6173	1.6173	0.0074	0.46%
2024-01-08	005966	安信中证500指数增强C	1.6173	1.6173	1.6431	1.6431	-0.0258	-1.57%
2024-01-05	005966	安信中证500指数增强C	1.6431	1.6431	1.6602	1.6602	-0.0171	-1.03%
2024-01-04	005966	安信中证500指数增强C	1.6602	1.6602	1.6698	1.6698	-0.0096	-0.57%
2024-01-03	005966	安信中证500指数增强C	1.6698	1.6698	1.6698	1.6698	0.0000	0.00%
2024-01-02	005966	安信中证500指数增强C	1.6698	1.6698	1.6705	1.6705	-0.0007	-0.04%
2023-12-29	005966	安信中证500指数增强C	1.6705	1.6705	1.6542	1.6542	0.0163	0.99%
2023-12-28	005966	安信中证500指数增强C	1.6542	1.6542	1.6307	1.6307	0.0235	1.44%
2023-12-27	005966	安信中证500指数增强C	1.6307	1.6307	1.6189	1.6189	0.0118	0.73%
2023-12-26	005966	安信中证500指数增强C	1.6189	1.6189	1.6332	1.6332	-0.0143	-0.88%
2023-12-25	005966	安信中证500指数增强C	1.6332	1.6332	1.6327	1.6327	0.0005	0.03%
2023-12-22	005966	安信中证500指数增强C	1.6327	1.6327	1.6422	1.6422	-0.0095	-0.58%
2023-12-21	005966	安信中证500指数增强C	1.6422	1.6422	1.6342	1.6342	0.0080	0.49%
2023-12-20	005966	安信中证500指数增强C	1.6342	1.6342	1.6486	1.6486	-0.0144	-0.87%
2023-12-19	005966	安信中证500指数增强C	1.6486	1.6486	1.6493	1.6493	-0.0007	-0.04%
2023-12-18	005966	安信中证500指数增强C	1.6493	1.6493	1.6664	1.6664	-0.0171	-1.03%
2023-12-15	005966	安信中证500指数增强C	1.6664	1.6664	1.6764	1.6764	-0.0100	-0.60%
2023-12-14	005966	安信中证500指数增强C	1.6764	1.6764	1.6799	1.6799	-0.0035	-0.21%
2023-12-13	005966	安信中证500指数增强C	1.6799	1.6799	1.6951	1.6951	-0.0152	-0.90%
2023-12-12	005966	安信中证500指数增强C	1.6951	1.6951	1.6933	1.6933	0.0018	0.11%
2023-12-11	005966	安信中证500指数增强C	1.6933	1.6933	1.6768	1.6768	0.0165	0.98%
2023-12-08	005966	安信中证500指数增强C	1.6768	1.6768	1.6784	1.6784	-0.0016	-0.10%
2023-12-07	005966	安信中证500指数增强C	1.6784	1.6784	1.6806	1.6806	-0.0022	-0.13%
2023-12-06	005966	安信中证500指数增强C	1.6806	1.6806	1.6749	1.6749	0.0057	0.34%
2023-12-05	005966	安信中证500指数增强C	1.6749	1.6749	1.6998	1.6998	-0.0249	-1.46%
2023-12-04	005966	安信中证500指数增强C	1.6998	1.6998	1.7035	1.7035	-0.0037	-0.22%
2023-12-01	005966	安信中证500指数增强C	1.7035	1.7035	1.6964	1.6964	0.0071	0.42%
2023-11-30	005966	安信中证500指数增强C	1.6964	1.6964	1.6989	1.6989	-0.0025	-0.15%
2023-11-29	005966	安信中证500指数增强C	1.6989	1.6989	1.7076	1.7076	-0.0087	-0.51%
2023-11-28	005966	安信中证500指数增强C	1.7076	1.7076	1.6988	1.6988	0.0088	0.52%
2023-11-27	005966	安信中证500指数增强C	1.6988	1.6988	1.7032	1.7032	-0.0044	-0.26%
2023-11-24	005966	安信中证500指数增强C	1.7032	1.7032	1.7142	1.7142	-0.0110	-0.64%
2023-11-23	005966	安信中证500指数增强C	1.7142	1.7142	1.7014	1.7014	0.0128	0.75%
2023-11-22	005966	安信中证500指数增强C	1.7014	1.7014	1.7133	1.7133	-0.0119	-0.69%
2023-11-20	005966	安信中证500指数增强C	1.7137	1.7137	1.7010	1.7010	0.0127	0.75%
2023-11-17	005966	安信中证500指数增强C	1.7010	1.7010	1.6927	1.6927	0.0083	0.49%
2023-11-16	005966	安信中证500指数增强C	1.6927	1.6927	1.7039	1.7039	-0.0112	-0.66%
2023-11-15	005966	安信中证500指数增强C	1.7039	1.7039	1.6966	1.6966	0.0073	0.43%
2023-11-14	005966	安信中证500指数增强C	1.6966	1.6966	1.6903	1.6903	0.0063	0.37%
2023-11-13	005966	安信中证500指数增强C	1.6903	1.6903	1.6804	1.6804	0.0099	0.59%
2023-11-10	005966	安信中证500指数增强C	1.6804	1.6804	1.6832	1.6832	-0.0028	-0.17%
2023-11-09	005966	安信中证500指数增强C	1.6832	1.6832	1.6891	1.6891	-0.0059	-0.35%
2023-11-08	005966	安信中证500指数增强C	1.6891	1.6891	1.6926	1.6926	-0.0035	-0.21%
2023-11-07	005966	安信中证500指数增强C	1.6926	1.6926	1.6912	1.6912	0.0014	0.08%
2023-11-06	005966	安信中证500指数增强C	1.6912	1.6912	1.6697	1.6697	0.0215	1.29%
2023-11-03	005966	安信中证500指数增强C	1.6697	1.6697	1.6596	1.6596	0.0101	0.61%
2023-11-02	005966	安信中证500指数增强C	1.6596	1.6596	1.6724	1.6724	-0.0128	-0.77%
2023-11-01	005966	安信中证500指数增强C	1.6724	1.6724	1.6716	1.6716	0.0008	0.05%
2023-10-31	005966	安信中证500指数增强C	1.6716	1.6716	1.6765	1.6765	-0.0049	-0.29%
2023-10-30	005966	安信中证500指数增强C	1.6765	1.6765	1.6628	1.6628	0.0137	0.82%
2023-10-27	005966	安信中证500指数增强C	1.6628	1.6628	1.6440	1.6440	0.0188	1.14%
2023-10-26	005966	安信中证500指数增强C	1.6440	1.6440	1.6371	1.6371	0.0069	0.42%
2023-10-25	005966	安信中证500指数增强C	1.6371	1.6371	1.6251	1.6251	0.0120	0.74%
2023-10-24	005966	安信中证500指数增强C	1.6251	1.6251	1.6019	1.6019	0.0232	1.45%
2023-10-23	005966	安信中证500指数增强C	1.6019	1.6019	1.6347	1.6347	-0.0328	-2.01%
2023-10-20	005966	安信中证500指数增强C	1.6347	1.6347	1.6460	1.6460	-0.0113	-0.69%
2023-10-19	005966	安信中证500指数增强C	1.6460	1.6460	1.6643	1.6643	-0.0183	-1.10%
2023-10-18	005966	安信中证500指数增强C	1.6643	1.6643	1.6876	1.6876	-0.0233	-1.38%
2023-10-17	005966	安信中证500指数增强C	1.6876	1.6876	1.6872	1.6872	0.0004	0.02%
2023-10-16	005966	安信中证500指数增强C	1.6872	1.6872	1.6987	1.6987	-0.0115	-0.68%
2023-10-13	005966	安信中证500指数增强C	1.6987	1.6987	1.7034	1.7034	-0.0047	-0.28%
2023-10-12	005966	安信中证500指数增强C	1.7034	1.7034	1.6906	1.6906	0.0128	0.76%
2023-10-11	005966	安信中证500指数增强C	1.6906	1.6906	1.6899	1.6899	0.0007	0.04%
2023-10-10	005966	安信中证500指数增强C	1.6899	1.6899	1.6961	1.6961	-0.0062	-0.37%
2023-10-09	005966	安信中证500指数增强C	1.6961	1.6961	1.7041	1.7041	-0.0080	-0.47%
2023-09-28	005966	安信中证500指数增强C	1.7041	1.7041	1.6973	1.6973	0.0068	0.40%
2023-09-27	005966	安信中证500指数增强C	1.6973	1.6973	1.6926	1.6926	0.0047	0.28%
2023-09-26	005966	安信中证500指数增强C	1.6926	1.6926	1.7001	1.7001	-0.0075	-0.44%
2023-09-25	005966	安信中证500指数增强C	1.7001	1.7001	1.7072	1.7072	-0.0071	-0.42%
2023-09-22	005966	安信中证500指数增强C	1.7072	1.7072	1.6851	1.6851	0.0221	1.31%
2023-09-21	005966	安信中证500指数增强C	1.6851	1.6851	1.6934	1.6934	-0.0083	-0.49%
2023-09-20	005966	安信中证500指数增强C	1.6934	1.6934	1.7006	1.7006	-0.0072	-0.42%
2023-09-19	005966	安信中证500指数增强C	1.7006	1.7006	1.7090	1.7090	-0.0084	-0.49%
2023-09-18	005966	安信中证500指数增强C	1.7090	1.7090	1.7031	1.7031	0.0059	0.35%
2023-09-15	005966	安信中证500指数增强C	1.7031	1.7031	1.6996	1.6996	0.0035	0.21%
2023-09-14	005966	安信中证500指数增强C	1.6996	1.6996	1.7011	1.7011	-0.0015	-0.09%
2023-09-13	005966	安信中证500指数增强C	1.7011	1.7011	1.7164	1.7164	-0.0153	-0.89%
2023-09-12	005966	安信中证500指数增强C	1.7164	1.7164	1.7181	1.7181	-0.0017	-0.10%
2023-09-11	005966	安信中证500指数增强C	1.7181	1.7181	1.7006	1.7006	0.0175	1.03%
2023-09-08	005966	安信中证500指数增强C	1.7006	1.7006	1.6965	1.6965	0.0041	0.24%
2023-09-07	005966	安信中证500指数增强C	1.6965	1.6965	1.7201	1.7201	-0.0236	-1.37%
2023-09-06	005966	安信中证500指数增强C	1.7201	1.7201	1.7192	1.7192	0.0009	0.05%
2023-09-05	005966	安信中证500指数增强C	1.7192	1.7192	1.7267	1.7267	-0.0075	-0.43%
2023-09-04	005966	安信中证500指数增强C	1.7267	1.7267	1.7073	1.7073	0.0194	1.14%
2023-09-01	005966	安信中证500指数增强C	1.7073	1.7073	1.7070	1.7070	0.0003	0.02%
2023-08-31	005966	安信中证500指数增强C	1.7070	1.7070	1.7178	1.7178	-0.0108	-0.63%
2023-08-30	005966	安信中证500指数增强C	1.7178	1.7178	1.7119	1.7119	0.0059	0.34%
2023-08-29	005966	安信中证500指数增强C	1.7119	1.7119	1.6711	1.6711	0.0408	2.44%
2023-08-28	005966	安信中证500指数增强C	1.6711	1.6711	1.6550	1.6550	0.0161	0.97%
2023-08-25	005966	安信中证500指数增强C	1.6550	1.6550	1.6738	1.6738	-0.0188	-1.12%
2023-08-24	005966	安信中证500指数增强C	1.6738	1.6738	1.6749	1.6749	-0.0011	-0.07%
2023-08-23	005966	安信中证500指数增强C	1.6749	1.6749	1.6983	1.6983	-0.0234	-1.38%
2023-08-22	005966	安信中证500指数增强C	1.6983	1.6983	1.6967	1.6967	0.0016	0.09%
2023-08-21	005966	安信中证500指数增强C	1.6967	1.6967	1.7107	1.7107	-0.0140	-0.82%
2023-08-18	005966	安信中证500指数增强C	1.7107	1.7107	1.7306	1.7306	-0.0199	-1.15%
2023-08-17	005966	安信中证500指数增强C	1.7306	1.7306	1.7185	1.7185	0.0121	0.70%
2023-08-16	005966	安信中证500指数增强C	1.7185	1.7185	1.7291	1.7291	-0.0106	-0.61%
2023-08-15	005966	安信中证500指数增强C	1.7291	1.7291	1.7363	1.7363	-0.0072	-0.41%
2023-08-14	005966	安信中证500指数增强C	1.7363	1.7363	1.7402	1.7402	-0.0039	-0.22%
2023-08-11	005966	安信中证500指数增强C	1.7402	1.7402	1.7702	1.7702	-0.0300	-1.69%
2023-08-10	005966	安信中证500指数增强C	1.7702	1.7702	1.7679	1.7679	0.0023	0.13%
2023-08-09	005966	安信中证500指数增强C	1.7679	1.7679	1.7763	1.7763	-0.0084	-0.47%
2023-08-08	005966	安信中证500指数增强C	1.7763	1.7763	1.7847	1.7847	-0.0084	-0.47%
2023-08-07	005966	安信中证500指数增强C	1.7847	1.7847	1.7994	1.7994	-0.0147	-0.82%
2023-08-04	005966	安信中证500指数增强C	1.7994	1.7994	1.7966	1.7966	0.0028	0.16%
2023-08-03	005966	安信中证500指数增强C	1.7966	1.7966	1.7900	1.7900	0.0066	0.37%
2023-08-02	005966	安信中证500指数增强C	1.7900	1.7900	1.7964	1.7964	-0.0064	-0.36%
2023-08-01	005966	安信中证500指数增强C	1.7964	1.7964	1.7950	1.7950	0.0014	0.08%
2023-07-31	005966	安信中证500指数增强C	1.7950	1.7950	1.7841	1.7841	0.0109	0.61%
2023-07-28	005966	安信中证500指数增强C	1.7841	1.7841	1.7649	1.7649	0.0192	1.09%
2023-07-27	005966	安信中证500指数增强C	1.7649	1.7649	1.7720	1.7720	-0.0071	-0.40%
2023-07-26	005966	安信中证500指数增强C	1.7720	1.7720	1.7701	1.7701	0.0019	0.11%
2023-07-25	005966	安信中证500指数增强C	1.7701	1.7701	1.7478	1.7478	0.0223	1.28%
2023-07-24	005966	安信中证500指数增强C	1.7478	1.7478	1.7471	1.7471	0.0007	0.04%
2023-07-21	005966	安信中证500指数增强C	1.7471	1.7471	1.7486	1.7486	-0.0015	-0.09%
2023-07-20	005966	安信中证500指数增强C	1.7486	1.7486	1.7617	1.7617	-0.0131	-0.74%
2023-07-19	005966	安信中证500指数增强C	1.7617	1.7617	1.7621	1.7621	-0.0004	-0.02%
2023-07-18	005966	安信中证500指数增强C	1.7621	1.7621	1.7592	1.7592	0.0029	0.16%
2023-07-17	005966	安信中证500指数增强C	1.7592	1.7592	1.7631	1.7631	-0.0039	-0.22%
2023-07-14	005966	安信中证500指数增强C	1.7631	1.7631	1.7638	1.7638	-0.0007	-0.04%
2023-07-13	005966	安信中证500指数增强C	1.7638	1.7638	1.7516	1.7516	0.0122	0.70%
2023-07-12	005966	安信中证500指数增强C	1.7516	1.7516	1.7628	1.7628	-0.0112	-0.64%
2023-07-11	005966	安信中证500指数增强C	1.7628	1.7628	1.7533	1.7533	0.0095	0.54%
2023-07-10	005966	安信中证500指数增强C	1.7533	1.7533	1.7486	1.7486	0.0047	0.27%
2023-07-07	005966	安信中证500指数增强C	1.7486	1.7486	1.7493	1.7493	-0.0007	-0.04%
2023-07-06	005966	安信中证500指数增强C	1.7493	1.7493	1.7565	1.7565	-0.0072	-0.41%
2023-07-05	005966	安信中证500指数增强C	1.7565	1.7565	1.7617	1.7617	-0.0052	-0.30%
2023-07-04	005966	安信中证500指数增强C	1.7617	1.7617	1.7624	1.7624	-0.0007	-0.04%
2023-07-03	005966	安信中证500指数增强C	1.7624	1.7624	1.7571	1.7571	0.0053	0.30%
2023-06-30	005966	安信中证500指数增强C	1.7571	1.7571	1.7474	1.7474	0.0097	0.56%
2023-06-29	005966	安信中证500指数增强C	1.7474	1.7474	1.7468	1.7468	0.0006	0.03%
2023-06-28	005966	安信中证500指数增强C	1.7468	1.7468	1.7448	1.7448	0.0020	0.11%
2023-06-27	005966	安信中证500指数增强C	1.7448	1.7448	1.7282	1.7282	0.0166	0.96%
2023-06-26	005966	安信中证500指数增强C	1.7282	1.7282	1.7564	1.7564	-0.0282	-1.61%
2023-06-21	005966	安信中证500指数增强C	1.7564	1.7564	1.7822	1.7822	-0.0258	-1.45%
2023-06-20	005966	安信中证500指数增强C	1.7822	1.7822	1.7899	1.7899	-0.0077	-0.43%
2023-06-19	005966	安信中证500指数增强C	1.7899	1.7899	1.7808	1.7808	0.0091	0.51%
2023-06-16	005966	安信中证500指数增强C	1.7808	1.7808	1.7603	1.7603	0.0205	1.16%
2023-06-15	005966	安信中证500指数增强C	1.7603	1.7603	1.7447	1.7447	0.0156	0.89%
2023-06-14	005966	安信中证500指数增强C	1.7447	1.7447	1.7363	1.7363	0.0084	0.48%
2023-06-13	005966	安信中证500指数增强C	1.7363	1.7363	1.7313	1.7313	0.0050	0.29%
2023-06-12	005966	安信中证500指数增强C	1.7313	1.7313	1.7247	1.7247	0.0066	0.38%
2023-06-09	005966	安信中证500指数增强C	1.7247	1.7247	1.7162	1.7162	0.0085	0.50%
2023-06-08	005966	安信中证500指数增强C	1.7162	1.7162	1.7238	1.7238	-0.0076	-0.44%
2023-06-07	005966	安信中证500指数增强C	1.7238	1.7238	1.7117	1.7117	0.0121	0.71%
2023-06-06	005966	安信中证500指数增强C	1.7117	1.7117	1.7393	1.7393	-0.0276	-1.59%
2023-06-05	005966	安信中证500指数增强C	1.7393	1.7393	1.7415	1.7415	-0.0022	-0.13%
2023-06-02	005966	安信中证500指数增强C	1.7415	1.7415	1.7360	1.7360	0.0055	0.32%
2023-06-01	005966	安信中证500指数增强C	1.7360	1.7360	1.7376	1.7376	-0.0016	-0.09%
2023-05-31	005966	安信中证500指数增强C	1.7376	1.7376	1.7403	1.7403	-0.0027	-0.16%
2023-05-30	005966	安信中证500指数增强C	1.7403	1.7403	1.7332	1.7332	0.0071	0.41%
2023-05-29	005966	安信中证500指数增强C	1.7332	1.7332	1.7355	1.7355	-0.0023	-0.13%
2023-05-26	005966	安信中证500指数增强C	1.7355	1.7355	1.7257	1.7257	0.0098	0.57%
2023-05-25	005966	安信中证500指数增强C	1.7257	1.7257	1.7263	1.7263	-0.0006	-0.03%
2023-05-24	005966	安信中证500指数增强C	1.7263	1.7263	1.7327	1.7327	-0.0064	-0.37%
2023-05-23	005966	安信中证500指数增强C	1.7327	1.7327	1.7468	1.7468	-0.0141	-0.81%
2023-05-22	005966	安信中证500指数增强C	1.7468	1.7468	1.7382	1.7382	0.0086	0.49%
2023-05-19	005966	安信中证500指数增强C	1.7382	1.7382	1.7365	1.7365	0.0017	0.10%
2023-05-18	005966	安信中证500指数增强C	1.7365	1.7365	1.7366	1.7366	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	005966	安信中证500指数增强C	1.7366	1.7366	1.7320	1.7320	0.0046	0.27%
2023-05-16	005966	安信中证500指数增强C	1.7320	1.7320	1.7422	1.7422	-0.0102	-0.59%
2023-05-15	005966	安信中证500指数增强C	1.7422	1.7422	1.7250	1.7250	0.0172	1.00%
2023-05-12	005966	安信中证500指数增强C	1.7250	1.7250	1.7428	1.7428	-0.0178	-1.02%
2023-05-11	005966	安信中证500指数增强C	1.7428	1.7428	1.7462	1.7462	-0.0034	-0.19%
2023-05-10	005966	安信中证500指数增强C	1.7462	1.7462	1.7491	1.7491	-0.0029	-0.17%
2023-05-09	005966	安信中证500指数增强C	1.7491	1.7491	1.7744	1.7744	-0.0253	-1.43%
2023-05-08	005966	安信中证500指数增强C	1.7744	1.7744	1.7653	1.7653	0.0091	0.52%
2023-05-05	005966	安信中证500指数增强C	1.7653	1.7653	1.7848	1.7848	-0.0195	-1.09%
2023-05-04	005966	安信中证500指数增强C	1.7848	1.7848	1.7777	1.7777	0.0071	0.40%
2023-04-28	005966	安信中证500指数增强C	1.7777	1.7777	1.7613	1.7613	0.0164	0.93%
2023-04-27	005966	安信中证500指数增强C	1.7613	1.7613	1.7581	1.7581	0.0032	0.18%

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起C	0.4815	3.17%
安信创新先锋混合发起A	0.4899	3.16%
安信成长动力一年持有混合	1.0611	3.04%
安信均衡成长18个月持有混合A	0.8360	2.98%
安信均衡成长18个月持有混合C	0.8235	2.98%
安信价值成长混合C	1.4862	2.95%
安信价值成长混合A	1.5115	2.94%
安信睿见优选混合A	0.9272	2.74%
安信睿见优选混合C	0.9225	2.73%
安信价值回报三年持有混合A	0.9902	2.56%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%