富国金融债债券型基金净值查询(006134)
今天最新净值
1.0630
0.0006 0.0600%
2024-04-25
- 累计净值：1.2090
- 成立日期：2018-09-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.9688亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张明凯 朱征星
近一月,富国金融债债券型(006134)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0634 |
1.2174 |
1.0631 |
1.2171 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0631 |
1.2171 |
1.0650 |
1.2190 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0650 |
1.2190 |
1.0642 |
1.2182 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0642 |
1.2182 |
1.0632 |
1.2172 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0632 |
1.2172 |
1.0627 |
1.2167 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0627 |
1.2167 |
1.0617 |
1.2157 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0617 |
1.2157 |
1.0612 |
1.2152 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0612 |
1.2152 |
1.0612 |
1.2152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0612 |
1.2152 |
1.0612 |
1.2152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0612 |
1.2152 |
1.0603 |
1.2143 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-11 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0603 |
1.2143 |
1.0598 |
1.2138 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0598 |
1.2138 |
1.0601 |
1.2141 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0601 |
1.2141 |
1.0597 |
1.2137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0597 |
1.2137 |
1.0589 |
1.2129 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0589 |
1.2129 |
1.0583 |
1.2123 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0583 |
1.2123 |
1.0577 |
1.2117 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0577 |
1.2117 |
1.0581 |
1.2121 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0581 |
1.2121 |
1.0576 |
1.2116 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0576 |
1.2116 |
1.0578 |
1.2118 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0578 |
1.2118 |
1.0565 |
1.2105 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0565 |
1.2105 |
1.0563 |
1.2103 |
0.0002 |
0.02% |
